我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56964.77 69.52%
银行存款和结算备付金 2581.91 3.15%
其他资产 22390.37 27.33%
资产总值:81937.05万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 90.00 9522.86 3.60%
21国开15 72.00 7804.74 2.95%
24进出10 70.00 7102.54 2.69%
22附息国债04 70.00 7089.63 2.68%
24国开10 70.00 7060.24 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45740.61 17.31%
国家债券 11224.16 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%