资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76897.27 64.61%
银行存款和结算备付金 41311.75 34.71%
其他资产 805.09 0.68%
资产总值:119014.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 241.70 24360.43 2.14%
24农发31 120.00 12181.23 1.07%
21国开03 110.00 11293.34 0.99%
25农发21 60.00 6024.10 0.53%
25农发11 60.00 6055.14 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69517.45 6.10%
国家债券 7379.81 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%