我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
2144.08
85.43
120.95
-0.21
本期利润(万元)
3615.27
1042.46
33.34
55.23
加权平均份额本期利润(元)
0.03
0.05
0.00
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
4.43
0.00
3.65
期末可供分配利润(万元)
0.00
470.48
0.00
-18.75
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
0.00
-0.00
期末基金资产净值(万元)
50529.94
155118.17
26853.98
43398.95
期末基金份额净值(元)
1.07
1.04
1.02
1.02
本期净值增长率(%)
0.00
3.88
0.00
1.76
累计净值增长率(%)
0.00
3.88
0.00
1.76
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
32941.61
21754.92
交易性金融资产(万元)
254814.14
36047.03
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
10786.65
60.67
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
资产总计(万元)
288438.54
61053.76
负债合计(万元)
54014.17
9547.56
所有者权益合计(万元)
234424.37
51506.20
未分配利润(万元)
8752.22
880.40
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
13.65
0.63
投资收益(万元)
146.47
0.22
公允价值变动收益(万元)
1121.82
62.56
其它收入(万元)
14.35
0.00
收入合计(万元)
1296.29
63.40
管理人报酬(万元)
0.64
0.05
托管费(万元)
0.21
0.02
其它费用(万元)
5.46
0.45
费用合计(万元)
87.45
1.01
利润总额(万元)
1208.84
62.39
净利润(万元)
1208.84
62.39
