财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-1131.48
4825.13
3882.57
4813.01
1618.27
本期利润(万元)
-14475.27
6698.61
-6378.25
23189.37
1740.06
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.01
-0.01
0.14
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.96
0.00
12.56
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
22879.35
0.00
23554.47
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
751522.49
772705.04
653666.73
629309.10
265028.04
期末基金份额净值(元)
1.12
1.14
1.14
1.15
1.10
本期净值增长率(%)
0.00
0.66
0.00
11.47
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
16.56
0.00
15.79
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
226.26
1490.51
11.00
32941.61
21754.92
交易性金融资产(万元)
2076602.55
1399191.25
307795.20
254814.14
36047.03
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
554475.40
330625.27
56964.77
10786.65
60.67
应付管理人报酬(万元)
13.84
7.47
0.81
0.01
0.01
应付托管费(万元)
4.61
2.49
0.27
0.00
0.00
资产总计(万元)
2115190.72
1495085.13
332767.47
288438.54
61053.76
负债合计(万元)
461877.88
310419.92
68573.78
54014.17
9547.56
所有者权益合计(万元)
1653312.84
1184665.21
264193.69
234424.37
51506.20
未分配利润(万元)
208312.94
158522.25
21753.34
8752.22
880.40
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
292.84
331.12
68.89
13.65
0.63
投资收益(万元)
11291.95
8581.85
4255.20
146.47
0.22
公允价值变动收益(万元)
-14.02
36180.13
3294.67
1121.82
62.56
其它收入(万元)
53.06
94.51
55.43
14.35
0.00
收入合计(万元)
11623.83
45187.62
7674.19
1296.29
63.40
管理人报酬(万元)
57.33
20.59
2.28
0.64
0.05
托管费(万元)
19.11
6.86
0.76
0.21
0.02
其它费用(万元)
13.95
22.16
10.21
5.46
0.45
费用合计(万元)
2744.54
1376.85
295.11
87.45
1.01
利润总额(万元)
8879.29
43810.77
7379.08
1208.84
62.39
净利润(万元)
8879.29
43810.77
7379.08
1208.84
62.39
