富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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累计净值：1.1485

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.15亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
债券型名次	5336	5130	4027	5371	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	10.41	0.00	-	14.82
债券型名次	5405	758	5113	5243	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	大成安诚债券A	-0.19	-0.06	0.10	-0.84	-0.19
5335	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.19	-0.04	0.18	-0.58	-0.19
5336	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
5337	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.19	-0.06	0.37	-1.74	-0.19
5338	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.19	-0.16	0.29	-0.42	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5129	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5130	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
5131	工银瑞诚一年定开债券C	-0.16	-0.05	0.18	-0.36	-0.16
5132	广发集源债券C	0.13	-0.05	0.16	4.31	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	东兴兴利债券D	-0.11	-0.04	0.37	-0.56	-0.11
4026	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4027	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
4028	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.19	-0.06	0.37	-1.74	-0.19
4029	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	天治可转债增强债券C	0.96	-1.08	0.31	-1.72	0.96
5370	招商招享纯债A	0.00	0.22	0.26	-1.72	0.00
5371	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
5372	江信洪福	0.02	0.27	0.59	-1.73	0.02
5373	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	大成安诚债券A	-0.19	-0.06	0.10	-0.84	-0.19
5284	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.19	-0.04	0.18	-0.58	-0.19
5285	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
5286	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.19	-0.06	0.37	-1.74	-0.19
5287	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.19	-0.16	0.29	-0.42	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.64	4.56	0.00	-	6.24
5404	南方贺元利率债C	-1.64	3.03	5.38	11.58	16.49
5405	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.65	10.41	0.00	-	14.82
5406	华安中债7-10年国开债A	-1.65	9.14	14.49	26.37	26.54
5407	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.66	10.38	0.00	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	海富通纯债债券C	4.67	10.44	7.99	6.22	158.06
757	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
758	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.65	10.41	0.00	-	14.82
759	大成景兴信用债债券A	3.15	10.40	13.08	24.90	111.37
760	泰康裕泰债券C	3.67	10.40	12.41	9.58	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	富国增利债券发起式A	1.08	7.05	0.00	-	9.71
5112	富国增利债券发起式C	0.86	6.61	0.00	-	9.14
5113	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.65	10.41	0.00	-	14.82
5114	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.66	10.38	0.00	-	14.60
5115	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54
5242	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
5243	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.65	10.41	0.00	-	14.82
5244	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.66	10.38	0.00	-	14.60
5245	工银恒享纯债债券C	0.57	4.77	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	博时季季乐持有期债券C	1.18	3.90	7.22	13.06	14.82
3321	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.54	7.02	10.16	-	14.82
3322	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.65	10.41	0.00	-	14.82
3323	永赢泰利债券A	0.81	5.63	9.25	13.84	14.82
3324	建信利率债策略纯债债券A	-1.02	4.51	7.51	-	14.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	241.70	24360.43	2.14%
24农发31	120.00	12181.23	1.07%
21国开03	110.00	11293.34	0.99%
25农发21	60.00	6024.10	0.53%
25农发11	60.00	6055.14	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69517.45	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1167	1.1166	1.1160	1.1165	1.1191
累计净值(元)	1.1507	1.1506	1.1500	1.1505	1.1531

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