富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

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累计净值：1.1613

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.07亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.47	0.94	0.63	0.96
债券型名次	141	347	1322	4187	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	9.62	0.00	-	16.14
债券型名次	5100	829	5180	5250	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68
140	淳厚安裕87个月定开债	0.17	0.41	1.17	2.28	0.69
141	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	0.47	0.94	0.63	0.96
142	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	0.47	0.94	0.62	0.96
143	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	信澳鑫安债券(LOF)	-0.29	0.48	1.96	3.27	1.07
346	招商双债增强(LOF)D	0.16	0.48	0.96	1.13	0.88
347	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	0.47	0.94	0.63	0.96
348	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	0.47	0.94	0.62	0.96
349	格林泓远纯债A	0.06	0.47	1.63	2.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	博时中债7-10政金债指数C	0.12	0.43	0.94	0.77	0.91
1321	长信利鑫A	-0.09	0.12	0.94	1.17	0.76
1322	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	0.47	0.94	0.63	0.96
1323	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	0.47	0.94	0.62	0.96
1324	华夏鼎茂债券A	0.12	0.39	0.94	0.82	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.33	0.63	0.24
4186	方正富邦恒利C	0.10	0.33	0.65	0.63	0.65
4187	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	0.47	0.94	0.63	0.96
4188	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.11	0.36	0.63	0.21
4189	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.03	0.16	0.42	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	安信尊享添益债券A	-0.04	0.20	1.29	1.50	0.96
1109	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96
1110	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	0.47	0.94	0.63	0.96
1111	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	0.47	0.94	0.62	0.96
1112	工银双玺6个月持有期债券A	-0.12	0.24	1.30	2.11	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	中融恒泽纯债A	0.63	3.29	7.09	-	9.58
5099	中银添瑞6个月定开债券A	0.63	1.60	3.84	7.18	10.15
5100	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.62	9.62	0.00	-	16.14
5101	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.62	9.59	0.00	-	15.92
5102	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.62	6.21	9.94	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	天弘丰利债券(LOF)C	3.14	9.64	8.90	-	11.45
828	西部利得汇逸债券C	8.20	9.63	11.12	15.95	33.10
829	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.62	9.62	0.00	-	16.14
830	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	-	27.30
831	银华信用双利债券C	4.83	9.62	3.83	5.51	84.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	富国增利债券发起式A	2.51	6.52	0.00	-	10.53
5179	富国增利债券发起式C	2.31	6.09	0.00	-	9.92
5180	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.62	9.62	0.00	-	16.14
5181	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.62	9.59	0.00	-	15.92
5182	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	国寿安保安泰三个月定开债券	1.60	5.06	0.00	-	7.19
5249	天弘臻享一年定开债券发起	2.35	5.66	0.00	-	7.98
5250	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.62	9.62	0.00	-	16.14
5251	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.62	9.59	0.00	-	15.92
5252	工银恒享纯债债券C	1.53	4.41	0.00	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中泰蓝月短债C	1.64	3.45	5.54	10.32	16.18
3209	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.22	7.58	12.99	-	16.15
3210	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.62	9.62	0.00	-	16.14
3211	国金及第中短债A	2.05	4.71	8.89	14.47	16.14
3212	海富通上清所短融债券A	1.34	3.32	5.64	9.71	16.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14065.77	1.58%
25国开06	131.70	13324.89	1.49%
21国开03	100.00	10305.85	1.15%
25农发11	60.00	6079.48	0.68%
25农发21	60.00	6048.42	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50829.19	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1272	1.1254	1.1244	1.1267	1.1279
累计净值(元)	1.1612	1.1594	1.1584	1.1607	1.1619

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