资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 526125.32 99.21%
银行存款和结算备付金 4193.60 0.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:530318.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 560.00 57685.95 13.54%
23农发05 560.00 56906.66 13.36%
24国开03 450.00 46414.17 10.90%
23国开07 400.00 40418.52 9.49%
24农发03 350.00 35626.17 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521004.54 122.32%
国家债券 5120.79 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%