我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448148.81 99.50%
银行存款和结算备付金 2256.85 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:450405.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 700.00 72261.92 15.19%
21国开03 410.00 42062.80 8.84%
23国开07 400.00 40783.93 8.57%
23农发清发12 300.00 30428.47 6.40%
23附息国债09 240.00 27703.91 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 410393.21 86.28%
国家债券 37755.60 7.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%