资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331146.24 95.34%
银行存款和结算备付金 16187.00 4.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:347333.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 560.00 58002.45 18.90%
25国开08 280.00 27995.04 9.12%
25国开03 270.00 26849.50 8.75%
24进出05 200.00 20733.60 6.76%
24国开08 200.00 20255.21 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331146.24 107.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%