我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3003.08 |
3883.24 |
2343.99 |
276.71 |
| 本期利润(万元) |
4251.67 |
4214.28 |
1380.88 |
492.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97334.94 |
0.00 |
140092.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
475665.73 |
362110.24 |
332326.87 |
392238.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.45 |
1.52 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
66.86 |
0.00 |
64.98 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.86 |
0.00 |
64.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.37 |
462.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
408664.66 |
314827.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
408664.66 |
314827.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.15 |
38.99 |
| 应付托管费(万元) |
14.36 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
439987.80 |
392291.81 |
| 负债合计(万元) |
77877.25 |
51.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
362110.55 |
392240.49 |
| 未分配利润(万元) |
112704.63 |
154493.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
145.47 |
73.68 |
| 投资收益(万元) |
5215.23 |
257.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331.43 |
216.15 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
5693.96 |
549.14 |
| 管理人报酬(万元) |
565.91 |
41.38 |
| 托管费(万元) |
94.32 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
15.16 |
4.11 |
| 费用合计(万元) |
1475.38 |
52.39 |
| 利润总额(万元) |
4218.58 |
496.76 |
| 净利润(万元) |
4218.58 |
496.76 |
