财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
203.44 |
1773.66 |
1055.95 |
12268.01 |
2827.34 |
| 本期利润(万元) |
-0.93 |
-934.66 |
-2099.05 |
17493.35 |
1864.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
755.43 |
0.00 |
30694.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45488.28 |
96019.40 |
167987.22 |
518814.01 |
518905.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.98 |
0.00 |
73.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.11 |
233.53 |
1267.99 |
207.37 |
462.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
725761.31 |
421961.93 |
493532.69 |
408664.66 |
314827.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
725761.31 |
421961.93 |
493532.69 |
408664.66 |
314827.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.23 |
108.79 |
135.48 |
86.15 |
38.99 |
| 应付托管费(万元) |
24.71 |
18.13 |
22.58 |
14.36 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
762939.43 |
518963.95 |
575146.89 |
439987.80 |
392291.81 |
| 负债合计(万元) |
130239.98 |
149.67 |
30188.22 |
77877.25 |
51.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
632699.46 |
518814.28 |
544958.67 |
362110.55 |
392240.49 |
| 未分配利润(万元) |
135627.21 |
65468.41 |
120867.04 |
112704.63 |
154493.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
390.95 |
635.80 |
373.72 |
145.47 |
73.68 |
| 投资收益(万元) |
5485.39 |
13639.21 |
7663.88 |
5215.23 |
257.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2573.23 |
5225.34 |
2957.47 |
331.43 |
216.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.83 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
3303.10 |
19500.34 |
10995.08 |
5693.96 |
549.14 |
| 管理人报酬(万元) |
756.69 |
1422.57 |
707.01 |
565.91 |
41.38 |
| 托管费(万元) |
126.11 |
237.10 |
117.83 |
94.32 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.75 |
10.34 |
15.16 |
4.11 |
| 费用合计(万元) |
1244.18 |
2006.99 |
1083.06 |
1475.38 |
52.39 |
| 利润总额(万元) |
2058.93 |
17493.36 |
9912.01 |
4218.58 |
496.76 |
| 净利润(万元) |
2058.93 |
17493.36 |
9912.01 |
4218.58 |
496.76 |
