蜂巢丰嘉债券A(018275)_最新动态

蜂巢丰嘉债券A018275HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0818 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7218

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.55亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
债券型名次	2019	1378	2600	3570	4104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.24	0.00	-	6.02
债券型名次	4345	3817	5027	5266	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	丰鑫债券	0.08	-0.17	0.24	0.19	1.11
2018	蜂巢丰和债券C	0.08	-0.03	0.34	-0.10	0.06
2019	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
2020	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06
2021	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
1377	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
1378	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
1379	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.06	0.41	0.35	0.58
1380	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.06	0.38	0.74	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
2599	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34
2600	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
2601	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.08	0.42	0.84	1.65
2602	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
3569	方正富邦丰利债券C	0.05	-0.63	0.14	0.35	1.43
3570	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
3571	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.06	0.41	0.35	0.58
3572	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
4103	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
4104	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
4105	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
4106	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4344	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
4345	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
4346	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
4347	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
3816	创金合信泰享39个月	2.68	5.24	8.45	16.08	17.26
3817	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
3818	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22
3819	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5026	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5027	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
5028	蜂巢丰嘉债券C	1.03	4.89	0.00	-	5.46
5029	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	12.07	0.00	-	15.09
5265	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
5266	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
5267	蜂巢丰嘉债券C	1.03	4.89	0.00	-	5.46
5268	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	安信华享纯债C	-1.05	3.81	6.02	-	6.03
5086	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
5087	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
5088	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
5089	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	560.00	57685.95	13.54%
23农发05	560.00	56906.66	13.36%
24国开03	450.00	46414.17	10.90%
23国开07	400.00	40418.52	9.49%
24农发03	350.00	35626.17	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521004.54	122.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0815	1.0813	1.0810	1.0809	1.0805
累计净值(元)	1.7215	1.7213	1.7210	1.7209	1.7205

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