蜂巢丰嘉债券A(018275)_最新动态

蜂巢丰嘉债券A018275HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7255

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.56亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29
债券型名次	1916	3120	4368	4429	4540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.18	0.00	-	6.38
债券型名次	4357	4181	5163	5253	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
1915	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.31	0.77	1.17	0.62
1916	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29
1917	蜂巢丰嘉债券C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.29
1918	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.21	0.47	0.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
3119	方正富邦丰利债券A	-0.23	0.18	1.58	1.46	1.45
3120	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29
3121	蜂巢添益纯债E	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43
3122	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4367	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.10	0.40	1.16	0.20
4368	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29
4369	蜂巢丰嘉债券C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.29
4370	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.08	0.40	0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	大成景优中短债C	0.09	0.24	0.56	0.57	0.46
4428	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4429	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29
4430	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.11	0.30	0.59	0.57	0.54
4431	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.29	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	东方臻善纯债债券A	0.03	0.16	0.43	0.80	0.29
4539	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.37	0.72	0.29
4540	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29
4541	蜂巢丰嘉债券C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.29
4542	富荣富恒两年定开债	0.05	0.12	0.37	0.67	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	德邦新添利债券A	1.35	6.56	1.98	1.89	42.66
4356	方正富邦恒利C	1.35	5.01	9.57	14.14	15.47
4357	蜂巢丰嘉债券A	1.35	4.18	0.00	-	6.38
4358	工银1-3年国开债指数C	1.35	4.59	8.40	14.36	19.60
4359	工银14天理财债券发起B	1.35	2.85	5.10	9.64	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	财通资管鸿利中短债债券C	1.93	4.18	7.74	14.95	23.06
4180	长信稳兴三个月定开债券C	0.80	4.18	8.13	-	7.58
4181	蜂巢丰嘉债券A	1.35	4.18	0.00	-	6.38
4182	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.31	4.18	0.00	-	6.85
4183	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.29	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5162	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5163	蜂巢丰嘉债券A	1.35	4.18	0.00	-	6.38
5164	蜂巢丰嘉债券C	1.34	3.91	0.00	-	5.82
5165	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	6.13	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.62	9.59	0.00	-	15.92
5252	工银恒享纯债债券C	1.53	4.41	0.00	-	6.44
5253	蜂巢丰嘉债券A	1.35	4.18	0.00	-	6.38
5254	蜂巢丰嘉债券C	1.34	3.91	0.00	-	5.82
5255	博时稳健增利债券A	8.79	15.21	0.00	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.03	5.78	-	6.39
5111	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
5112	蜂巢丰嘉债券A	1.35	4.18	0.00	-	6.38
5113	国融添益增强债券A	2.12	3.04	0.00	-	6.38
5114	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.14	6.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	560.00	58002.45	18.90%
25国开08	280.00	27995.04	9.12%
25国开03	270.00	26849.50	8.75%
24进出05	200.00	20733.60	6.76%
24国开08	200.00	20255.21	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331146.24	107.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0853	1.0848	1.0846	1.0849	1.0852
累计净值(元)	1.7253	1.7248	1.7246	1.7249	1.7252

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