蜂巢丰嘉债券A(018275)_最新动态

蜂巢丰嘉债券A018275HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0828 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7228

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.56亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04
债券型名次	5159	5155	4464	3813	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.55	0.00	-	6.12
债券型名次	4342	4146	5116	5274	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5158	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
5159	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04
5160	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.03	0.33	0.39	0.05
5161	蜂巢丰远债券A	0.00	-0.19	0.01	-0.18	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	大成惠福纯债债券	0.03	0.02	0.26	0.23	0.07
5154	方正富邦惠利纯债C	0.01	0.02	-0.03	-0.61	0.07
5155	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04
5156	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.02	0.35	0.39	0.08
5157	工银瑞益债券C	0.02	0.02	0.23	0.12	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	大成景优中短债A	0.04	0.17	0.32	0.06	0.16
4463	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.32	0.60	0.10
4464	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04
4465	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.05
4466	工银瑞益债券A	0.02	0.05	0.32	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
3812	东方臻选纯债债券C	0.11	0.29	0.60	0.38	0.21
3813	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04
3814	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
3815	工银纯债债券B	0.12	0.36	0.60	0.38	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.07	0.19	0.31	0.04
5160	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.44	0.04
5161	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04
5162	工银泰颐三年定开债券A	0.00	0.07	0.55	1.27	0.04
5163	工银尊享短债债券C	0.04	0.07	0.32	0.36	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	淳厚稳惠债券A	0.80	6.62	10.41	17.35	21.17
4341	大成景轩中高等级债券A	0.80	6.58	10.35	16.95	17.77
4342	蜂巢丰嘉债券A	0.80	4.55	0.00	-	6.12
4343	国泰上证5年期国债ETF	0.80	6.55	10.53	16.64	44.08
4344	华泰柏瑞锦乾债券	0.80	4.77	7.62	18.11	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	长安泓沣中短债债券C	1.80	4.55	10.04	18.20	39.66
4145	长安泓沣中短债债券E	1.80	4.55	10.04	-	13.75
4146	蜂巢丰嘉债券A	0.80	4.55	0.00	-	6.12
4147	宏利纯利债券C	0.99	4.55	7.74	14.62	31.21
4148	华夏稳鑫增利80天债券C	1.46	4.55	8.25	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5115	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5116	蜂巢丰嘉债券A	0.80	4.55	0.00	-	6.12
5117	蜂巢丰嘉债券C	0.81	4.27	0.00	-	5.57
5118	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.03	6.67	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.72	10.67	0.00	-	15.24
5273	工银恒享纯债债券C	0.98	4.77	0.00	-	6.17
5274	蜂巢丰嘉债券A	0.80	4.55	0.00	-	6.12
5275	蜂巢丰嘉债券C	0.81	4.27	0.00	-	5.57
5276	博时稳健增利债券A	9.58	16.62	0.00	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.08	5.21	-	6.13
5128	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.06	4.42	0.00	-	6.13
5129	蜂巢丰嘉债券A	0.80	4.55	0.00	-	6.12
5130	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.61	0.00	-	6.12
5131	汇丰晋信丰盈债券C	-0.66	2.84	6.48	-	6.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	560.00	58002.45	18.90%
25国开08	280.00	27995.04	9.12%
25国开03	270.00	26849.50	8.75%
24进出05	200.00	20733.60	6.76%
24国开08	200.00	20255.21	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331146.24	107.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0830	1.0830	1.0829	1.0828	1.0825
累计净值(元)	1.7230	1.7230	1.7229	1.7228	1.7225

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