资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108824.24 99.77%
银行存款和结算备付金 250.23 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109074.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 9931.41 9.53%
22国开15 60.00 6417.49 6.16%
20附息国债06 60.00 6344.32 6.09%
24农发05 60.00 6156.86 5.91%
23农发15 60.00 6153.40 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102479.92 98.33%
国家债券 6344.32 6.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%