资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110929.56 99.91%
银行存款和结算备付金 99.43 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111028.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 9995.70 9.76%
25农发20 80.00 7940.52 7.76%
22国开15 60.00 6472.46 6.32%
20附息国债06 60.00 6303.21 6.16%
24农发05 60.00 6194.64 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104626.34 102.20%
国家债券 6303.21 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%