财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 328.33 1803.95 705.85 4508.28 984.51
本期利润(万元) -523.76 502.43 -806.53 6036.70 155.67
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 5.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3471.33 0.00 2677.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 104222.12 104745.88 104446.92 105253.45 102385.95
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.03 1.04 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 6.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.90 0.00 8.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 137.23 167.11 335.54 469.61 322.43
交易性金融资产(万元) 136672.29 125964.52 108074.53 134463.74 135592.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 128613.16 117891.06 98802.02 124942.04 124220.85
应付管理人报酬(万元) 25.95 26.56 25.42 25.90 25.04
应付托管费(万元) 8.65 8.85 8.47 8.63 8.35
资产总计(万元) 136809.53 126131.73 118812.66 134933.38 135914.78
负债合计(万元) 32063.65 20878.28 15067.38 32686.65 34145.48
所有者权益合计(万元) 104745.88 105253.45 103745.28 102246.74 101769.29
未分配利润(万元) 3746.08 4253.65 2745.48 1246.94 769.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.13 10.58 3.36 97.71 96.95
投资收益(万元) 2215.89 5394.37 2784.93 2867.50 564.41
公允价值变动收益(万元) -1301.52 1528.43 723.34 47.84 264.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 914.49 6933.38 3511.63 3013.04 925.41
管理人报酬(万元) 156.27 309.87 153.45 208.71 54.96
托管费(万元) 52.09 103.29 51.15 69.57 18.32
其它费用(万元) 8.57 21.62 11.21 17.13 4.48
费用合计(万元) 412.06 896.67 498.09 756.11 155.92
利润总额(万元) 502.43 6036.70 3013.54 2256.93 769.49
净利润(万元) 502.43 6036.70 3013.54 2256.93 769.49