我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
919.15 |
2209.10 |
889.31 |
505.44 |
| 本期利润(万元) |
1439.86 |
2256.93 |
445.36 |
769.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1199.10 |
0.00 |
505.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102171.60 |
102246.74 |
101204.66 |
101769.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.61 |
322.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
134463.74 |
135592.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124942.04 |
124220.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.90 |
25.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
134933.38 |
135914.78 |
| 负债合计(万元) |
32686.65 |
34145.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
102246.74 |
101769.29 |
| 未分配利润(万元) |
1246.94 |
769.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.71 |
96.95 |
| 投资收益(万元) |
2867.50 |
564.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.84 |
264.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3013.04 |
925.41 |
| 管理人报酬(万元) |
208.71 |
54.96 |
| 托管费(万元) |
69.57 |
18.32 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
4.48 |
| 费用合计(万元) |
756.11 |
155.92 |
| 利润总额(万元) |
2256.93 |
769.49 |
| 净利润(万元) |
2256.93 |
769.49 |
