财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.33 |
1803.95 |
705.85 |
4508.28 |
984.51 |
| 本期利润(万元) |
-523.76 |
502.43 |
-806.53 |
6036.70 |
155.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3471.33 |
0.00 |
2677.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104222.12 |
104745.88 |
104446.92 |
105253.45 |
102385.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.23 |
167.11 |
335.54 |
469.61 |
322.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
136672.29 |
125964.52 |
108074.53 |
134463.74 |
135592.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
128613.16 |
117891.06 |
98802.02 |
124942.04 |
124220.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.95 |
26.56 |
25.42 |
25.90 |
25.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
8.85 |
8.47 |
8.63 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
136809.53 |
126131.73 |
118812.66 |
134933.38 |
135914.78 |
| 负债合计(万元) |
32063.65 |
20878.28 |
15067.38 |
32686.65 |
34145.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
104745.88 |
105253.45 |
103745.28 |
102246.74 |
101769.29 |
| 未分配利润(万元) |
3746.08 |
4253.65 |
2745.48 |
1246.94 |
769.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
10.58 |
3.36 |
97.71 |
96.95 |
| 投资收益(万元) |
2215.89 |
5394.37 |
2784.93 |
2867.50 |
564.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1301.52 |
1528.43 |
723.34 |
47.84 |
264.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
914.49 |
6933.38 |
3511.63 |
3013.04 |
925.41 |
| 管理人报酬(万元) |
156.27 |
309.87 |
153.45 |
208.71 |
54.96 |
| 托管费(万元) |
52.09 |
103.29 |
51.15 |
69.57 |
18.32 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
21.62 |
11.21 |
17.13 |
4.48 |
| 费用合计(万元) |
412.06 |
896.67 |
498.09 |
756.11 |
155.92 |
| 利润总额(万元) |
502.43 |
6036.70 |
3013.54 |
2256.93 |
769.49 |
| 净利润(万元) |
502.43 |
6036.70 |
3013.54 |
2256.93 |
769.49 |