蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)_最新动态

蜂巢丰启一年定开债券发起式017052HONEYCOMB FENGQI ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰启一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宏

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.24亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰启一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58
债券型名次	618	1049	1880	2392	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.13	0.00	-	9.69
债券型名次	2866	1927	5165	5001	4503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
617	蜂巢丰华债券A	0.10	0.24	0.60	0.81	0.47
618	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58
619	富国景利纯债债券	0.10	0.33	0.93	1.18	0.73
620	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.39	0.87	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.79	1.02	0.79
1048	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
1049	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58
1050	富国汇泽一年定期开放债券A	0.14	0.30	0.58	0.42	0.52
1051	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.11	0.30	0.59	0.57	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
1879	东方臻选纯债债券A	0.09	0.29	0.74	1.03	0.56
1880	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58
1881	工银瑞祥定开发起式债券	0.10	0.29	0.74	0.90	0.53
1882	广发纯债债券A	0.08	0.29	0.74	0.98	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
2391	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2392	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58
2393	蜂巢添元纯债A	0.09	0.23	0.62	0.94	0.47
2394	蜂巢添元纯债C	0.08	0.22	0.61	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	东方添益债券	0.09	0.30	0.71	0.99	0.58
2117	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
2118	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58
2119	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.32	0.65	0.69	0.58
2120	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	长城久荣定期开放债券型发起式	1.92	3.88	6.62	13.36	24.60
2865	德邦锐兴债券C	1.92	5.53	11.11	20.53	32.66
2866	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	6.13	0.00	-	9.69
2867	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.92	5.54	9.87	-	11.10
2868	工银瑞泽定开债券	1.92	4.79	11.15	-	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	鹏华0-5年利率发起式债券	1.44	6.14	11.42	19.82	22.95
1926	中银汇享债券	1.80	6.14	12.60	19.61	25.24
1927	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	6.13	0.00	-	9.69
1928	西部利得祥逸债券D	2.69	6.13	11.93	-	17.75
1929	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.58	6.12	11.07	23.02	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	蜂巢丰嘉债券A	1.35	4.18	0.00	-	6.38
5164	蜂巢丰嘉债券C	1.34	3.91	0.00	-	5.82
5165	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	6.13	0.00	-	9.69
5166	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
5167	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.31	4.18	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	达诚腾益债券C	3.99	8.86	0.00	-	14.54
5000	华泰柏瑞益享债券	0.82	3.30	0.00	-	3.97
5001	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	6.13	0.00	-	9.69
5002	南方ESG纯债债券发起	1.80	5.73	0.00	-	7.97
5003	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.06	4.38	8.77	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	天弘优利短债发起C	1.88	3.69	7.22	-	9.70
4502	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4503	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	6.13	0.00	-	9.69
4504	景顺长城90天持有期短债债券A	2.04	4.44	8.70	-	9.68
4505	国泰丰祺纯债债券C	0.56	5.10	10.05	-	9.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9995.70	9.76%
25农发20	80.00	7940.52	7.76%
22国开15	60.00	6472.46	6.32%
20附息国债06	60.00	6303.21	6.16%
24农发05	60.00	6194.64	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104626.34	102.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0195	1.0185	1.0182	1.0189	1.0195
累计净值(元)	1.0945	1.0935	1.0932	1.0939	1.0945

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