蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)_最新动态

蜂巢丰启一年定开债券发起式017052HONEYCOMB FENGQI ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0133 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0883

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰启一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宏

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.42亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰启一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
债券型名次	3383	3299	1774	4160	4279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.65	0.00	-	9.03
债券型名次	4194	1877	5104	5017	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	德邦锐泓债券C	-0.05	0.00	0.73	0.27	1.34
3382	东方红聚利债券C	-0.05	0.00	0.18	2.86	6.76
3383	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
3384	蜂巢添益纯债A	-0.05	0.07	0.53	0.26	1.26
3385	蜂巢添益纯债C	-0.05	0.07	0.51	0.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.48	1.02
3298	蜂巢丰华债券A	-0.09	0.08	0.45	0.20	0.73
3299	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
3300	蜂巢丰颐债券A	-0.06	0.08	0.15	1.90	3.80
3301	蜂巢添盈纯债A	-0.02	0.08	0.76	0.42	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.20	0.62	0.63	1.64
1773	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
1774	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
1775	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77
1776	富国纯债C	-0.04	0.06	0.62	0.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	大成惠业一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.59	0.12	1.33
4159	德邦锐乾债券C	-0.07	-0.16	0.25	0.12	2.54
4160	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
4161	工银全球美元债A人民币	0.14	-1.30	-0.60	0.12	3.02
4162	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.08	0.53	0.12	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4278	长信富全纯债一年定开债券C	0.06	-0.05	0.59	0.15	0.60
4279	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
4280	蜂巢添鑫纯债C	-0.05	0.12	0.44	0.23	0.60
4281	广发汇宜一年定期开放债券	0.04	0.02	0.76	0.02	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	博时臻选纯债债券A	0.75	5.52	8.95	16.82	34.46
4193	淳厚稳鑫债券A	0.75	3.67	7.77	14.55	16.18
4194	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
4195	国寿安保尊恒利率债债券C	0.75	5.28	8.15	14.60	17.27
4196	恒生前海恒润纯债A	0.75	5.18	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	财通资管积极收益债券A	2.70	6.65	7.78	12.66	39.19
1876	大成景轩中高等级债券A	0.70	6.65	9.94	16.86	17.45
1877	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
1878	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.64	6.65	0.00	-	7.79
1879	南方卓利3个月定开债发起式	2.03	6.65	9.56	16.60	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	蜂巢丰嘉债券A	0.70	4.59	0.00	-	6.07
5103	蜂巢丰嘉债券C	0.68	4.26	0.00	-	5.52
5104	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
5105	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.47	0.00	-	3.28
5106	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.82	5.39	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	达诚腾益债券C	3.00	10.28	0.00	-	14.17
5016	华泰柏瑞益享债券	0.17	3.14	0.00	-	3.54
5017	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
5018	南方ESG纯债债券发起	1.05	6.13	0.00	-	7.32
5019	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.61	4.79	9.07	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.36	6.49	-	9.04
4519	招商鑫利中短债债券A	1.73	4.40	8.96	-	9.04
4520	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
4521	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4522	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.54	6.29	0.00	-	9.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9931.41	9.53%
22国开15	60.00	6417.49	6.16%
20附息国债06	60.00	6344.32	6.09%
24农发05	60.00	6156.86	5.91%
23农发15	60.00	6153.40	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102479.92	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0132	1.0138	1.0137	1.0137	1.0138
累计净值(元)	1.0882	1.0888	1.0887	1.0887	1.0888

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