广发集远债券C(016004)_资产配置

广发集远债券C016004GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27626.14	7.70%
债券	319586.69	89.12%
银行存款和结算备付金	2953.04	0.82%
其他资产	8431.54	2.35%

资产总值：358597.41万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	22444.88	7.86%
22邮储银行二级01	170.00	17848.29	6.25%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.22%
22邮储银行永续债01	80.00	8404.73	2.94%
24建行TLAC非资本债01A	70.00	7078.57	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151786.44	53.14%
金融债券	108707.08	38.06%
国家债券	3926.12	1.37%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	175.00	2026.50	0.71%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1934.70	0.68%
东方电缆	603606	30.00	1792.50	0.63%
腾讯控股	00700	3.07	1660.96	0.58%
中国黄金国际	02099	11.00	1558.87	0.55%
中国南方航空股份	01055	300.00	1577.02	0.55%
海力风电	301155	16.81	1360.43	0.48%
小鹏汽车-W	09868	19.28	1381.81	0.48%
中国国航	00753	200.00	1277.15	0.45%
山东黄金	600547	31.43	1216.66	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	3.35%
非日常生活消费品	0.48	1.67%
采矿业	0.31	1.08%
工业	0.29	1.00%
原材料	0.24	0.84%
通讯业务	0.17	0.58%
房地产	0.10	0.36%
租赁和商务服务业	0.10	0.34%
信息技术	0.08	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	11.10	1793.73	0.59%
思源电气	002028	15.00	1635.30	0.54%
招金矿业	01818	50.00	1426.99	0.47%
东方电缆	603606	18.00	1271.52	0.42%
山东黄金	600547	31.43	1236.14	0.41%
贝壳-W	02423	21.60	1038.28	0.34%
腾讯控股	00700	1.57	950.33	0.31%
山金国际	000975	39.00	890.32	0.30%
中国国航	00753	130.00	690.76	0.23%
中国南方航空股份	01055	100.00	379.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	2.19%
非日常生活消费品	0.28	0.92%
采矿业	0.25	0.81%
原材料	0.21	0.69%
工业	0.11	0.35%
房地产	0.10	0.34%
通讯业务	0.10	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.26%
信息技术	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.10	1712.26	0.95%
招金矿业	01818	73.00	1358.08	0.75%
贝壳-W	02423	26.60	1149.82	0.64%
山金国际	000975	54.00	1022.72	0.57%
宁德时代	300750	3.90	983.66	0.54%
许继电气	000400	42.50	925.23	0.51%
思源电气	002028	12.50	911.38	0.50%
山东黄金	600547	25.43	811.98	0.45%
同程旅行	00780	45.00	803.52	0.44%
腾讯控股	00700	1.57	720.18	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	3.49%
非日常生活消费品	0.31	1.70%
采矿业	0.20	1.13%
原材料	0.20	1.11%
房地产	0.11	0.64%
通讯业务	0.07	0.40%
工业	0.06	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.37	628.35	0.85%
山金国际	000975	23.00	441.60	0.59%
新产业	300832	6.50	378.43	0.51%
招金矿业	01818	20.00	285.71	0.38%
伊利股份	600887	10.00	280.80	0.38%
山东黄金	600547	10.43	280.36	0.38%
万华化学	600309	4.00	268.84	0.36%
海尔生物	688139	7.50	259.35	0.35%
华峰测控	688200	1.80	258.21	0.35%
美好医疗	301363	8.00	233.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	4.06%
采矿业	0.07	0.97%
通讯业务	0.06	0.85%
非日常生活消费品	0.06	0.81%
原材料	0.03	0.38%
房地产	0.02	0.25%
信息技术	0.01	0.09%

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