财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1859.89 |
803.21 |
6.97 |
-835.71 |
92.00 |
| 本期利润(万元) |
3241.21 |
1161.01 |
308.64 |
645.59 |
843.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1427.58 |
0.00 |
199.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177835.61 |
103572.91 |
37415.48 |
19791.55 |
18532.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9806.28 |
303.70 |
37.97 |
62.31 |
196.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
201118.73 |
57699.04 |
85913.34 |
151606.16 |
249266.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
16313.39 |
9818.90 |
15280.78 |
25863.11 |
39986.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
184805.34 |
47880.14 |
70632.56 |
125743.05 |
209280.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.37 |
30.96 |
46.05 |
81.35 |
123.34 |
| 应付托管费(万元) |
26.01 |
6.64 |
9.87 |
17.43 |
26.43 |
| 资产总计(万元) |
215689.55 |
59470.71 |
88715.73 |
157177.87 |
255080.78 |
| 负债合计(万元) |
34949.46 |
6557.31 |
11982.37 |
26777.05 |
50201.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
180740.09 |
52913.40 |
76733.36 |
130400.82 |
204879.60 |
| 未分配利润(万元) |
12760.24 |
2793.15 |
377.35 |
-268.28 |
1233.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.72 |
39.03 |
22.94 |
122.39 |
79.62 |
| 投资收益(万元) |
2039.86 |
-1224.52 |
-2794.72 |
9999.32 |
9283.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
881.96 |
5807.11 |
3740.20 |
-3974.15 |
-3813.02 |
| 其它收入(万元) |
35.96 |
0.82 |
0.60 |
82.20 |
72.19 |
| 收入合计(万元) |
2988.50 |
4622.45 |
969.02 |
6229.75 |
5621.81 |
| 管理人报酬(万元) |
506.84 |
563.67 |
346.09 |
1591.85 |
992.69 |
| 托管费(万元) |
108.61 |
120.79 |
74.16 |
341.11 |
212.72 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
22.97 |
12.68 |
27.92 |
14.43 |
| 费用合计(万元) |
855.05 |
1059.19 |
664.21 |
3520.12 |
2159.82 |
| 利润总额(万元) |
2133.45 |
3563.26 |
304.82 |
2709.63 |
3461.99 |
| 净利润(万元) |
2133.45 |
3563.26 |
304.82 |
2709.63 |
3461.99 |
