广发集远债券C(016004)_最新动态

广发集远债券C016004GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1058 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1058

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：17.78亿元

广发集远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
债券型名次	431	749	4607	634	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	11.10	10.54	-	10.58
债券型名次	597	579	1755	4155	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57
430	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
431	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
432	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
433	广发央企80债券指数C	0.04	0.03	0.58	0.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	富国汇利回报定期开放债券	-0.04	0.46	1.48	3.18	5.61
748	光大保德信晟利债券A	-0.24	0.46	-0.79	5.61	11.37
749	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
750	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
751	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4606	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
4607	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
4608	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
4609	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	-0.11	0.24	0.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华安沣信债券C	0.17	0.76	-0.22	3.15	6.46
633	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
634	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
635	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
636	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
581	鹏华产业债债券	-0.03	0.27	0.65	2.52	5.21
582	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
583	前海开源鼎安债券A	-0.58	2.68	1.70	4.24	5.19
584	富国裕利债券C	-0.15	0.40	0.00	2.91	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	-	44.79
596	鹏华产业债债券	5.21	11.90	15.50	-	104.36
597	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
598	前海开源鼎安债券A	5.19	9.29	6.91	-	37.70
599	富国裕利债券C	5.18	11.01	13.58	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	鹏扬丰利一年定开债券C	3.73	11.11	17.03	-	17.64
578	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
579	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
580	兴证全球招益债券A	4.67	11.09	0.00	-	11.51
581	易方达丰华债券C	5.72	11.09	12.43	-	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
1754	富国信用债债券D	1.10	5.72	10.54	-	31.96
1755	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
1756	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
1757	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
4154	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
4155	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
4156	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68
4157	红土创新添利债券C	1.71	5.41	8.47	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
4159	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
4160	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
4161	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
4162	人保鑫泽纯债C	0.58	2.93	2.79	-	10.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	23135.23	7.67%
22邮储银行二级01	170.00	17743.94	5.88%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	3.14%
22邮储银行永续债01	80.00	8357.71	2.77%
22汉江02	80.00	8181.49	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115287.25	38.21%
金融债券	106648.33	35.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1052	1.1050	1.1054	1.1049	1.1045
累计净值(元)	1.1052	1.1050	1.1054	1.1049	1.1045

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