广发集远债券C(016004)_最新动态

广发集远债券C016004GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1055 -0.0035(-0.32%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：15.68亿元

广发集远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29
债券型名次	5165	5245	2149	1434	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	12.47	10.07	-	10.90
债券型名次	905	557	2116	4652	4238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	广发集汇债券A	-0.07	0.12	4.05	4.69	1.63
5164	广发集远债券A	-0.07	0.06	0.74	1.52	0.34
5165	广发集远债券C	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29
5166	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5167	国联安添益增长债券A	-0.07	0.09	-0.07	0.23	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.04	-0.08	-0.07	-0.01
5244	广发集瑞债券C	-0.03	0.04	1.54	2.29	0.79
5245	广发集远债券C	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29
5246	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5247	恒越安裕纯债债券	0.04	0.04	0.27	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	工银瑞泽定开债券	0.06	0.25	0.66	0.93	0.51
2148	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.22	0.66	0.93	0.51
2149	广发集远债券C	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29
2150	国泰合融纯债债券C	0.05	0.25	0.66	1.01	0.57
2151	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.27	0.66	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	富国产业债A	0.02	0.29	0.89	1.37	0.72
1433	广发集富纯债C	0.10	0.29	0.88	1.37	0.68
1434	广发集远债券C	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29
1435	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1436	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.87	1.37	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	格林中短债C	0.03	0.22	0.36	0.81	0.29
4534	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.29
4535	广发集远债券C	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29
4536	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.39	0.77	0.29
4537	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.41	0.84	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	14.11	19.80
904	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	18.50	30.09
905	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90
906	景顺长城景颐辰利债券A	4.68	9.10	0.00	-	9.46
907	中欧增强回报债券(LOF)A	4.68	11.62	15.84	14.73	89.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	中欧颐利债券A	6.40	12.50	13.39	-	13.40
556	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.89	39.91
557	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90
558	鹏扬添利增强C	7.66	12.47	12.37	10.89	30.92
559	富国新天锋债券(LOF)	5.92	12.46	15.85	25.53	115.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
2115	渤海汇金汇增利3个月定开	1.95	5.75	10.07	-	17.19
2116	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90
2117	广发中债1-5年国开债指数C	1.41	5.66	10.07	-	17.91
2118	恒生前海恒悦纯债A	2.34	6.28	10.07	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	汇安裕盈纯债债券C	0.92	1.57	5.21	-	4.55
4651	广发集远债券A	4.98	13.13	11.05	-	12.06
4652	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90
4653	红土创新添利债券A	3.65	5.45	9.76	-	10.61
4654	红土创新添利债券C	3.34	4.84	8.79	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.32	5.05	9.76	-	10.91
4237	博远增睿纯债债券	2.14	7.63	10.55	-	10.90
4238	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90
4239	国联安恒悦90天持有债券C	1.57	3.68	7.89	-	10.90
4240	方正富邦稳裕纯债C	-1.69	1.79	6.46	-	10.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	22444.88	7.86%
22邮储银行二级01	170.00	17848.29	6.25%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.22%
22邮储银行永续债01	80.00	8404.73	2.94%
24建行TLAC非资本债01A	70.00	7078.57	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151786.44	53.14%
金融债券	108707.08	38.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1090	1.1098	1.1101	1.1118	1.1109
累计净值(元)	1.1090	1.1098	1.1101	1.1118	1.1109

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