资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67187.64 99.84%
银行存款和结算备付金 106.10 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67293.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 50.00 5182.14 9.97%
22湘江集团债01 40.00 4172.94 8.02%
23郴投集团MTN001 40.00 4097.03 7.88%
22开福集团债01 40.00 3369.02 6.48%
24特别国债01 30.00 3231.77 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32625.60 62.74%
企业债 12643.87 24.31%
国家债券 7466.25 14.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%