资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62924.76 99.74%
银行存款和结算备付金 165.05 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63089.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 50.00 5246.91 10.24%
22湘江集团债01 40.00 4196.85 8.19%
23郴投集团MTN001 40.00 4119.95 8.04%
22开福集团债01 40.00 3397.56 6.63%
23长沙先导MTN001 30.00 3178.65 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24247.92 47.32%
企业债 13808.38 26.94%
国家债券 8356.11 16.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%