光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1062

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.20亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
债券型名次	4910	5255	2227	5243	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
债券型名次	5107	2156	787	4171	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	0.57	0.32	3.24	3.41
4909	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
4910	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
4911	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
4912	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	财通资管睿安债券A	-0.25	-0.29	0.45	-1.00	0.39
5254	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
5255	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
5256	华商鸿悦纯债债券	-0.33	-0.29	0.34	-1.30	-0.93
5257	华泰柏瑞锦汇债券	-0.20	-0.29	0.09	-0.18	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
2226	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
2227	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
2228	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
2229	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5242	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	-0.06	0.29	-0.92	-0.87
5243	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
5244	光大纯债债券A	-0.21	-0.37	0.49	-0.93	0.04
5245	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	平安合悦定开债	-0.29	-0.27	0.65	-1.27	-0.12
5058	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.13	-0.15	0.45	-0.34	-0.12
5059	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
5060	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
5061	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	-	34.50
5106	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.12	2.79	6.80	-	6.98
5107	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
5108	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
5109	交银丰润收益债券A	-0.13	5.59	8.17	-	51.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	东方臻裕债券C	1.56	6.28	11.53	-	11.67
2155	格林泓旭利率债	1.31	6.28	10.55	-	10.66
2156	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
2157	广发景富纯债	1.08	6.28	10.67	-	20.32
2158	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	-	16.44
786	长江聚利债券型A	7.32	13.33	12.88	-	4.16
787	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
788	广发聚鑫债券C	6.67	11.59	12.88	-	175.20
789	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
4170	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.26	5.03	0.00	-	7.89
4171	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
4172	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.56	5.04	9.54	-	10.28
4173	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	-	10.82
4098	富国天利增长债券C	2.07	6.90	11.51	-	10.80
4099	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
4100	兴业120天滚动持有债券A	1.71	5.64	10.20	-	10.80
4101	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5182.14	9.97%
22湘江集团债01	40.00	4172.94	8.02%
23郴投集团MTN001	40.00	4097.03	7.88%
22开福集团债01	40.00	3369.02	6.48%
24特别国债01	30.00	3231.77	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32625.60	62.74%
企业债	12643.87	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0442	1.0443	1.0463	1.0458	1.0462
累计净值(元)	1.1058	1.1059	1.1079	1.1074	1.1078

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