光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.09	-0.77	0.18
债券型名次	2244	3086	5129	5289	2856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	6.19	12.90	-	11.00
债券型名次	5135	2313	817	4689	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	光大保德信安和债券C	0.09	0.57	1.72	3.01	0.61
2243	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.20
2244	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.19	0.09	-0.77	0.18
2245	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.25	0.64	0.45	0.25
2246	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.24	0.46	0.43	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.19	0.57	0.56	0.17
3085	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.19	0.32	0.43	0.14
3086	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.19	0.09	-0.77	0.18
3087	广发安泽短债A	0.06	0.19	0.49	0.68	0.14
3088	广发汇宏6个月定开债	0.10	0.19	0.44	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	博时裕丰3个月定开债发起式	0.03	0.05	0.09	-0.32	0.09
5128	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5129	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.19	0.09	-0.77	0.18
5130	华商鸿悦纯债债券	0.22	0.03	0.09	-0.95	0.17
5131	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.09	0.09	-0.47	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.21	0.32	-0.76	0.17
5288	长城中债5-10年国开行债券A	0.19	0.21	0.32	-0.77	0.33
5289	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.19	0.09	-0.77	0.18
5290	信诚景瑞A	0.18	0.15	0.21	-0.77	0.21
5291	广发汇择一年定期开放债券A	0.10	0.10	0.59	-0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	工银纯债定开	0.11	0.23	0.58	0.50	0.18
2855	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.21	0.64	0.59	0.18
2856	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.19	0.09	-0.77	0.18
2857	广发汇宏6个月定开债	0.10	0.19	0.44	0.57	0.18
2858	广发景富纯债	0.09	0.25	0.62	0.42	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中信建投景信债券A	0.00	3.85	9.41	-	7.39
5134	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5135	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.01	6.19	12.90	-	11.00
5136	国联安增顺纯债债券C	-0.01	3.28	5.65	10.17	10.76
5137	华润元大润鑫债券C	-0.01	3.11	5.93	10.86	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	东吴鼎泰纯债C	2.27	6.19	8.58	-	10.55
2312	富国投资级信用债A	1.63	6.19	11.13	18.53	24.41
2313	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.01	6.19	12.90	-	11.00
2314	南方弘利定开债券发起	1.31	6.19	10.28	18.19	42.55
2315	前海联合添利债券C	0.75	6.19	3.03	7.57	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	招商招华纯债A	1.89	7.87	12.91	21.44	44.00
816	德邦锐乾债券C	2.38	8.86	12.90	19.58	42.53
817	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.01	6.19	12.90	-	11.00
818	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.90	22.01	24.16
819	天弘增强回报A	8.32	17.98	12.90	22.78	52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	兴华安悦纯债C	-1.98	4.37	8.07	-	8.78
4688	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.08	4.90	7.99	-	7.99
4689	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.01	6.19	12.90	-	11.00
4690	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.89	9.41	-	10.46
4691	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.70	4.67	9.06	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	平安高等级债E	-0.06	3.31	5.55	9.82	11.02
4135	泰康丰泰一年定开债券发起	1.87	7.33	12.07	-	11.02
4136	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.01	6.19	12.90	-	11.00
4137	太平恒信6个月定开债	1.61	6.40	10.65	-	11.00
4138	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.20	11.87	0.00	-	11.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	50.00	5246.91	10.24%
22湘江集团债01	40.00	4196.85	8.19%
23郴投集团MTN001	40.00	4119.95	8.04%
22开福集团债01	40.00	3397.56	6.63%
23长沙先导MTN001	30.00	3178.65	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24247.92	47.32%
企业债	13808.38	26.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0287	1.0284	1.0282	1.0280	1.0452
累计净值(元)	1.1079	1.1076	1.1074	1.1072	1.1068

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。