光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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最新净值：1.0326 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
债券型名次	1443	1280	2752	5252	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.36	11.94	-	11.39
债券型名次	4876	2683	1061	4694	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	工银瑞益债券A	0.10	0.20	0.47	0.64	0.28
1442	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55
1443	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
1444	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1445	广发汇明一年定期开放债券	0.10	0.29	0.76	0.84	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
1279	工银添颐债券B	-0.04	0.30	1.35	1.53	0.91
1280	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
1281	广发纯债债券C	0.11	0.30	0.79	0.78	0.58
1282	广发景泰债券A	0.14	0.30	0.80	0.85	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.67	0.48
2751	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.14	0.71	1.36	0.64
2752	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
2753	光大永利纯债A	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
2754	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	招商安凯债券	-0.47	-0.42	-0.23	-0.03	-0.16
5251	招商招享纯债C	0.08	0.18	0.53	-0.03	0.32
5252	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
5253	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.25	0.83	-0.04	0.43
5254	诺安联创顺鑫债券C	0.11	0.30	0.82	-0.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
2666	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.17	0.32	0.61	0.74	0.53
2667	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
2668	广发景利纯债	0.09	0.29	0.69	0.86	0.53
2669	广发中债1-3年农发债指数A	0.13	0.29	0.74	0.85	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	大成惠平一年定开债发起式	0.98	3.96	8.39	-	16.48
4875	东方稳健回报债券C	0.98	5.01	11.74	19.32	20.50
4876	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	5.36	11.94	-	11.39
4877	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.98	4.96	9.71	24.88	20.16
4878	华夏安康债券C	0.98	6.90	-5.35	-4.78	63.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中加1-5年国开债指数	1.36	5.37	9.51	-	14.71
2682	中欧兴利债券A	1.88	5.37	11.09	20.61	57.31
2683	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	5.36	11.94	-	11.39
2684	国投瑞银顺祥债券	2.45	5.36	9.63	18.40	31.05
2685	鹏华丰登债券	1.58	5.36	9.47	16.11	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	银河睿鑫债券	6.89	9.60	11.95	17.26	18.71
1060	鑫元鸿利D	2.03	5.40	11.95	-	14.04
1061	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	5.36	11.94	-	11.39
1062	广发景宁纯债A	2.86	6.15	11.94	22.48	23.96
1063	华夏鼎融债券A	5.63	10.39	11.94	18.07	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	兴华安悦纯债C	-0.99	3.22	8.25	-	9.28
4693	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.44	4.40	8.21	-	8.34
4694	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	5.36	11.94	-	11.39
4695	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.19	4.71	9.00	-	10.77
4696	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.08	4.48	8.65	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	鹏华丰宁债券	1.53	4.52	8.52	-	11.40
4103	东海祥苏短债E	1.68	4.03	8.15	-	11.39
4104	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	5.36	11.94	-	11.39
4105	兴证全球兴益债券C	6.89	12.54	11.79	-	11.39
4106	人保鑫泽纯债A	1.27	4.26	3.06	9.23	11.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	50.00	5246.91	10.24%
22湘江集团债01	40.00	4196.85	8.19%
23郴投集团MTN001	40.00	4119.95	8.04%
22开福集团债01	40.00	3397.56	6.63%
23长沙先导MTN001	30.00	3178.65	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24247.92	47.32%
企业债	13808.38	26.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0325	1.0323	1.0322	1.0315	1.0313
累计净值(元)	1.1117	1.1115	1.1114	1.1107	1.1105

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