光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0455 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1071

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.20亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
债券型名次	462	4665	3366	5200	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	7.11	13.70	-	10.90
债券型名次	5072	1891	509	4681	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
461	富国汇泽一年定期开放债券C	0.21	-0.05	0.40	-0.29	-0.18
462	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
463	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
464	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	富国稳健增强债券A/B	-0.15	-0.45	0.08	2.07	3.02
4664	光大保德信安诚债券A	-0.58	-0.45	1.15	12.96	14.74
4665	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
4666	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
4667	交银强化回报A/B	0.07	-0.45	1.76	8.82	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23
3365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3366	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
3367	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
3368	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
5199	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
5200	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
5201	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22
5202	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5013	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.25	0.02	-0.56	-0.05
5014	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
5015	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
5016	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5071	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
5072	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
5073	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
5074	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
1890	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1891	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
1892	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1893	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.42	9.28	13.71	-45.63	-42.75
508	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
509	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
510	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
511	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
4680	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
4681	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
4682	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	5.22	9.53	-	10.14
4683	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.69	4.99	9.18	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
4046	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.79	4.88	9.02	-	10.90
4047	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
4048	农银瑞泽添利债券A	5.30	9.11	0.00	-	10.90
4049	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.66	4.87	7.51	-	10.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5182.14	9.97%
22湘江集团债01	40.00	4172.94	8.02%
23郴投集团MTN001	40.00	4097.03	7.88%
22开福集团债01	40.00	3369.02	6.48%
24特别国债01	30.00	3231.77	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32625.60	62.74%
企业债	12643.87	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0443	1.0437	1.0428	1.0433	1.0428
累计净值(元)	1.1059	1.1053	1.1044	1.1049	1.1044

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