光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0344 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1136

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.60	1.36	0.72
债券型名次	1541	744	2479	2004	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.36	11.20	-	11.60
债券型名次	4406	2677	1244	4694	4055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-1.12	-0.44	-0.07	-0.58
1540	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.05	-1.15	-0.53	-0.27	-0.67
1541	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.26	0.60	1.36	0.72
1542	光大永利纯债A	0.05	0.09	0.39	0.93	0.47
1543	光大永利纯债C	0.05	0.06	0.30	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.26	0.81	1.76	0.80
743	工银信用纯债债券B	0.05	0.26	0.81	1.56	0.82
744	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.26	0.60	1.36	0.72
745	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
746	广发景秀纯债	-0.03	0.26	0.97	2.85	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	工银添颐债券A	-0.12	-0.32	0.60	1.62	0.64
2478	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.60	1.44	0.73
2479	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.26	0.60	1.36	0.72
2480	广发汇荣三个月定开债券	-0.01	0.28	0.60	0.96	0.72
2481	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.20	0.60	1.23	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.29	0.71	1.36	0.77
2003	工银瑞泽定开债券	0.01	0.20	0.65	1.36	0.66
2004	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.26	0.60	1.36	0.72
2005	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.27	0.69	1.36	0.74
2006	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.22	0.65	1.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.22	0.73	1.53	0.72
1917	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.22	0.73	1.49	0.72
1918	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.26	0.60	1.36	0.72
1919	广发汇荣三个月定开债券	-0.01	0.28	0.60	0.96	0.72
1920	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.27	0.72	1.29	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.49	3.62	8.22	-	11.87
4405	富国天盈债券C	1.49	5.03	6.82	15.58	73.57
4406	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60
4407	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4408	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.38	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	博时民丰纯债债券A	1.92	5.36	9.27	15.66	36.24
2676	长盛安逸纯债债券C	2.32	5.36	10.45	25.91	25.71
2677	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60
2678	国寿安保安康纯债债券	2.04	5.36	9.47	18.23	42.22
2679	国泰合融纯债债券C	2.16	5.36	10.44	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	博时中债3-5年国开行C	1.87	6.51	11.20	20.12	25.25
1243	工银信用纯债一年定开债券A	2.87	6.20	11.20	19.37	86.70
1244	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60
1245	华夏鼎英债券A	1.76	4.94	11.20	-	16.86
1246	南方3-5年农发债C	2.03	6.39	11.20	19.87	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4693	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.68	4.25	8.09	-	8.41
4694	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60
4695	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.18	4.88	8.74	-	10.91
4696	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.09	4.66	8.40	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	建信鑫享短债债券A	2.04	4.64	8.31	-	11.61
4054	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.57	3.78	6.79	-	11.61
4055	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60
4056	天弘安盈一年持有C	2.54	7.91	7.97	-	11.60
4057	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	50.00	5246.91	10.24%
22湘江集团债01	40.00	4196.85	8.19%
23郴投集团MTN001	40.00	4119.95	8.04%
22开福集团债01	40.00	3397.56	6.63%
23长沙先导MTN001	30.00	3178.65	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24247.92	47.32%
企业债	13808.38	26.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0341	1.0338	1.0339	1.0338	1.0333
累计净值(元)	1.1133	1.1130	1.1131	1.1130	1.1125

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