财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
976.87 |
653.18 |
346.79 |
1807.74 |
486.18 |
| 本期利润(万元) |
-777.82 |
419.81 |
-385.23 |
3261.91 |
231.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1209.80 |
0.00 |
556.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52002.10 |
52779.92 |
51974.88 |
52360.11 |
51199.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.12 |
81.82 |
78.82 |
128.61 |
78.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
64197.38 |
75127.34 |
79127.73 |
60093.55 |
55305.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64197.38 |
75127.34 |
79127.73 |
60093.55 |
55305.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.00 |
13.24 |
13.09 |
13.06 |
10.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.41 |
4.36 |
4.35 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
64274.50 |
75209.17 |
79206.55 |
60242.75 |
55485.73 |
| 负债合计(万元) |
11494.58 |
22849.06 |
25840.55 |
8746.76 |
13532.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
52779.92 |
52360.11 |
53366.00 |
51496.00 |
41953.25 |
| 未分配利润(万元) |
2721.57 |
2301.76 |
3307.65 |
1437.64 |
953.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.22 |
0.72 |
23.36 |
6.86 |
| 投资收益(万元) |
952.19 |
2541.68 |
1243.62 |
2255.45 |
786.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-233.37 |
1454.17 |
1002.63 |
775.58 |
1236.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
719.48 |
3997.07 |
2246.97 |
3054.39 |
2029.74 |
| 管理人报酬(万元) |
77.93 |
157.49 |
78.23 |
125.91 |
61.25 |
| 托管费(万元) |
25.98 |
52.50 |
26.08 |
41.97 |
20.42 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
24.82 |
12.20 |
23.29 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
299.67 |
735.16 |
376.96 |
517.50 |
321.21 |
| 利润总额(万元) |
419.81 |
3261.91 |
1870.01 |
2536.88 |
1708.54 |
| 净利润(万元) |
419.81 |
3261.91 |
1870.01 |
2536.88 |
1708.54 |
