我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.35 |
1761.30 |
527.63 |
471.65 |
112.04 |
| 本期利润(万元) |
907.18 |
2536.88 |
304.99 |
1708.54 |
1007.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1146.68 |
0.00 |
186.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52403.17 |
51496.00 |
41696.54 |
41953.25 |
41252.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.61 |
78.67 |
132.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
60093.55 |
55305.02 |
64123.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60093.55 |
55305.02 |
64123.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.06 |
10.34 |
10.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
3.45 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
60242.75 |
55485.73 |
64980.27 |
| 负债合计(万元) |
8746.76 |
13532.48 |
24735.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
51496.00 |
41953.25 |
40244.71 |
| 未分配利润(万元) |
1437.64 |
953.08 |
-755.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.36 |
6.86 |
33.05 |
| 投资收益(万元) |
2255.45 |
786.00 |
-184.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
775.58 |
1236.88 |
-470.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3054.39 |
2029.74 |
-621.22 |
| 管理人报酬(万元) |
125.91 |
61.25 |
31.38 |
| 托管费(万元) |
41.97 |
20.42 |
10.46 |
| 其它费用(万元) |
23.29 |
10.91 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
517.50 |
321.21 |
134.24 |
| 利润总额(万元) |
2536.88 |
1708.54 |
-755.46 |
| 净利润(万元) |
2536.88 |
1708.54 |
-755.46 |
