我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436001.73 99.54%
银行存款和结算备付金 96.55 0.02%
其他资产 1917.55 0.44%
资产总值:438015.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 650.00 65459.77 15.55%
22国开14 390.00 39167.56 9.30%
23杭金投SCP013 150.00 15149.76 3.60%
23海淀国资CP005 110.00 11182.38 2.66%
21渤海银行02 100.00 10336.57 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120182.97 28.55%
企业债 5181.15 1.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%