资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344480.83 98.66%
银行存款和结算备付金 141.04 0.04%
其他资产 4526.93 1.30%
资产总值:349148.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 150.00 15007.42 4.33%
25农发31 120.00 12007.13 3.46%
24宿州城投CP002 100.00 10222.64 2.95%
25中交建筑SCP003 100.00 10028.43 2.89%
25华泰S8 100.00 10015.89 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68389.44 19.72%
企业债 17172.06 4.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%