国泰利安中短债债券A(016947)_最新动态

国泰利安中短债债券A016947CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：4.94亿元

国泰利安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.80	1.67	1.07
债券型名次	1248	3104	4324	3990	3899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	0.00	0.00	-	4.85
债券型名次	3219	4376	3861	4472	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	广发集瑞债券A	-0.01	0.48	1.69	1.36	1.47
1247	国寿安保超短债债券C	-0.01	0.25	0.88	1.98	1.23
1248	国泰利安中短债债券A	-0.01	0.26	0.80	1.67	1.07
1249	国泰利优30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.26	0.79	1.62	1.03
1250	海富通添鑫收益债券A	-0.01	0.21	3.69	2.23	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.26	0.71	1.85	1.03
3103	国联安增泰一年定开债发起式	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
3104	国泰利安中短债债券A	-0.01	0.26	0.80	1.67	1.07
3105	国泰利优30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.26	0.79	1.62	1.03
3106	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.07	0.26	0.81	1.80	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	国寿安保尊弘短债债券C	-0.07	0.24	0.80	1.88	1.17
4323	国泰聚享纯债债券	-0.13	0.20	0.80	2.17	1.27
4324	国泰利安中短债债券A	-0.01	0.26	0.80	1.67	1.07
4325	宏利永利债券	-0.05	0.16	0.80	2.11	1.10
4326	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	大成景盈债券A	-0.11	0.16	0.78	1.67	1.03
3989	光大尊盈半年C	-0.07	0.32	0.84	1.67	1.15
3990	国泰利安中短债债券A	-0.01	0.26	0.80	1.67	1.07
3991	合煦智远稳进纯债债券A	-0.11	0.06	0.73	1.67	1.01
3992	恒越安裕纯债债券	-0.18	0.14	0.82	1.67	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	工银双债LOF	0.21	1.28	3.05	-1.05	1.07
3898	广发聚鑫债券A	0.09	0.99	2.83	1.52	1.07
3899	国泰利安中短债债券A	-0.01	0.26	0.80	1.67	1.07
3900	海富通中短债债券C	-0.05	0.26	0.77	1.84	1.07
3901	华润元大润鑫债券A	-0.11	0.12	0.88	1.76	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	东方恒瑞短债债券B	3.05	5.65	8.73	-	9.74
3218	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.05	5.49	0.00	-	7.93
3219	国泰利安中短债债券A	3.05	0.00	0.00	-	4.85
3220	海富通一年定开债券A	3.05	4.72	8.23	-	124.11
3221	华商瑞丰短债债券C	3.05	5.16	8.01	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	0.00	0.00	-	1.08
4375	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.01	0.00	0.00	-	0.35
4376	国泰利安中短债债券A	3.05	0.00	0.00	-	4.85
4377	国泰利安中短债债券C	2.84	0.00	0.00	-	4.57
4378	国泰利享安益短债债券A	3.39	0.00	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	国泰君安中债1-3年政金债A	3.09	5.44	0.00	-	7.88
3860	国泰君安中债1-3年政金债C	2.96	5.20	0.00	-	7.41
3861	国泰利安中短债债券A	3.05	0.00	0.00	-	4.85
3862	国泰利安中短债债券C	2.84	0.00	0.00	-	4.57
3863	国泰利享安益短债债券A	3.39	0.00	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.88
4471	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.74
4472	国泰利安中短债债券A	3.05	0.00	0.00	-	4.85
4473	国泰利安中短债债券C	2.84	0.00	0.00	-	4.57
4474	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	天弘安盈一年持有C	1.40	2.02	0.00	-	4.86
4432	兴华安丰纯债A	2.48	4.82	0.00	-	4.86
4433	国泰利安中短债债券A	3.05	0.00	0.00	-	4.85
4434	创金尊隆纯债C	3.38	4.11	0.00	-	4.84
4435	红土创新添利债券C	3.36	0.00	0.00	-	4.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	650.00	65459.77	15.55%
22国开14	390.00	39167.56	9.30%
23杭金投SCP013	150.00	15149.76	3.60%
23海淀国资CP005	110.00	11182.38	2.66%
21渤海银行02	100.00	10336.57	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120182.97	28.55%
企业债	5181.15	1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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标题：关于国泰利安中短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及...

关于国泰利安中短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告公告送出日期：2024年4月26日一、公告基本信息基金...

查看全文[04-26]
标题：关于国泰利安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及...

关于国泰利安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年4月23日一、公告基本信息基金名称 ...

查看全文[04-23]
标题：国泰利安中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国泰利安中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-30关于国泰利安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.049	1.049

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