国泰利安中短债债券A(016947)_最新动态

国泰利安中短债债券A016947CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0836 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0836

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.77亿元

国泰利安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
债券型名次	3241	4016	4454	3379	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.79	7.13	-	8.36
债券型名次	3354	4606	4243	4970	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.17	0.47	0.83	0.35
3240	国泰君安君得利短债A	0.03	0.15	0.47	0.85	0.34
3241	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
3242	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.84	0.30
3243	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26
4015	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.75	0.31
4016	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
4017	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.74	0.27
4018	国泰利享中短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	广发央企80债券指数C	0.03	0.16	0.39	0.63	0.36
4453	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.17	0.39	0.77	0.30
4454	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
4455	海富通利率债债券C	0.08	0.17	0.39	0.33	0.35
4456	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
3378	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3379	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
3380	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25
3381	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.16	0.46	0.77	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.37	0.76	0.27
4679	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.16	0.35	0.67	0.27
4680	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
4681	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.74	0.27
4682	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	广发汇择一年定期开放债券A	1.74	6.15	9.35	15.58	15.97
3353	国寿安保尊弘短债债券E	1.74	3.92	7.92	-	10.37
3354	国泰利安中短债债券A	1.74	3.79	7.13	-	8.36
3355	国泰利享中短债债券A	1.74	3.82	7.09	14.90	22.27
3356	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.74	3.82	7.17	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	招商添安1年定开债	0.84	3.80	7.92	-	10.54
4605	广发景宏债券	0.87	3.79	7.80	-	9.48
4606	国泰利安中短债债券A	1.74	3.79	7.13	-	8.36
4607	华商瑞丰短债债券A	1.31	3.79	7.40	13.38	21.38
4608	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.79	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.13	-	21.99
4242	东方强化收益债券	6.15	10.13	7.13	6.01	73.67
4243	国泰利安中短债债券A	1.74	3.79	7.13	-	8.36
4244	鹏华丰实定期开放债券B	1.58	4.43	7.13	8.87	63.08
4245	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.73	3.87	7.13	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	国联安鸿利短债债券A	1.70	3.99	0.00	-	6.60
4969	国联安鸿利短债债券C	1.53	3.64	0.00	-	6.11
4970	国泰利安中短债债券A	1.74	3.79	7.13	-	8.36
4971	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68
4972	鹏华丰顺债券	2.98	7.31	0.00	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	大成景宁一年定开债券	2.76	4.81	8.08	-	8.37
4803	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4804	国泰利安中短债债券A	1.74	3.79	7.13	-	8.36
4805	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.42	4.54	5.47	-	8.36
4806	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	180.00	18479.77	4.19%
25华S11	170.00	17007.43	3.85%
25农发31	160.00	16075.17	3.64%
23杭州银行02	150.00	15221.55	3.45%
21中国银行二级03	120.00	12247.56	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171486.55	38.87%
企业债	34172.47	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0835	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832
累计净值(元)	1.0835	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832

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