财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 267.81 620.80 231.97 1245.13 469.02
本期利润(万元) 240.52 586.47 161.34 1149.33 248.69
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.85 0.00 2.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4098.19 0.00 2689.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 55960.41 65731.35 65313.84 50294.11 55881.63
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.23 0.00 6.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 93.40 88.67 111.87 121.80 847.84
交易性金融资产(万元) 320908.13 379815.30 429260.35 517940.55 294684.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 318306.84 379815.30 429260.35 517940.55 294684.26
应付管理人报酬(万元) 60.32 71.50 93.26 90.63 60.94
应付托管费(万元) 15.08 17.87 23.31 22.66 15.23
资产总计(万元) 332801.07 418180.25 482262.63 557762.71 308184.76
负债合计(万元) 9155.48 250.68 257.87 78292.24 173.66
所有者权益合计(万元) 323645.58 417929.57 482004.76 479470.47 308011.10
未分配利润(万元) 20868.35 23578.88 22927.21 16429.56 6634.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 33.09 170.58 91.91 279.11 108.88
投资收益(万元) 3904.97 12741.02 6858.66 11109.65 3770.20
公允价值变动收益(万元) -426.83 -11.22 958.09 691.16 1025.96
其它收入(万元) 18.04 129.32 82.64 77.81 16.52
收入合计(万元) 3529.27 13029.70 7991.30 12157.74 4921.57
管理人报酬(万元) 355.63 927.92 479.44 725.90 254.33
托管费(万元) 88.91 231.98 119.86 181.48 63.58
其它费用(万元) 16.94 32.34 18.26 33.41 14.45
费用合计(万元) 844.31 2525.05 1406.72 1799.67 617.04
利润总额(万元) 2684.95 10504.65 6584.58 10358.07 4304.52
净利润(万元) 2684.95 10504.65 6584.58 10358.07 4304.52