我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2338.49 |
1996.75 |
7083.43 |
-5007.87 |
8155.28 |
| 本期利润(万元) |
5919.46 |
10279.23 |
-1951.11 |
9634.64 |
6774.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
274271.44 |
0.00 |
371586.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
629011.39 |
786212.16 |
908676.65 |
1085015.83 |
1257466.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.32 |
0.00 |
128.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
315.95 |
569.90 |
167.22 |
64127.29 |
893.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1291869.89 |
1612138.94 |
2195009.16 |
2265231.62 |
2207376.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
129665.60 |
170873.02 |
261119.47 |
194823.35 |
360043.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1162204.29 |
1441265.91 |
1933889.69 |
2070408.28 |
1847332.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
575.12 |
756.03 |
1116.57 |
1092.13 |
1220.42 |
| 应付托管费(万元) |
164.32 |
216.01 |
319.02 |
312.04 |
348.69 |
| 资产总计(万元) |
1300267.65 |
1616836.61 |
2220386.15 |
2347207.06 |
2247655.14 |
| 负债合计(万元) |
351113.15 |
323032.80 |
477096.17 |
479961.91 |
237025.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
949154.50 |
1293803.81 |
1743289.98 |
1867245.15 |
2010629.49 |
| 未分配利润(万元) |
410382.36 |
558742.77 |
747237.27 |
791026.62 |
827623.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
155.81 |
99.17 |
316.02 |
120.01 |
72454.71 |
| 投资收益(万元) |
22472.69 |
5040.22 |
89466.79 |
25348.08 |
16822.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9772.26 |
17256.48 |
-18792.86 |
22368.23 |
-20042.07 |
| 其它收入(万元) |
200.92 |
152.38 |
266.86 |
103.71 |
344.73 |
| 收入合计(万元) |
32601.68 |
22548.25 |
71256.81 |
47940.02 |
69579.51 |
| 管理人报酬(万元) |
9188.86 |
5309.55 |
14101.76 |
7062.28 |
16145.72 |
| 托管费(万元) |
2625.39 |
1517.02 |
4029.08 |
2017.79 |
4613.06 |
| 其它费用(万元) |
31.45 |
15.38 |
29.94 |
15.02 |
29.36 |
| 费用合计(万元) |
21267.72 |
11730.58 |
24744.78 |
12603.59 |
26912.08 |
| 利润总额(万元) |
11333.97 |
10817.67 |
46512.04 |
35336.42 |
42667.43 |
| 净利润(万元) |
11333.97 |
10817.67 |
46512.04 |
35336.42 |
42667.43 |
