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最新净值:1.808 0.001(0.06%)

累计净值:2.230

更新时间:2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银双利债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2018-12-17 每10份派现金 4.2
基金规模:63.01亿元
    工银双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.39 1.18 2.09 1.92
债券型名次 4847 4846 2489 3064 3236
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 720.00 77241.95 9.98%
21招商银行永续债 730.00 75938.69 9.81%
20浦发银行永续债 710.00 74777.01 9.66%
21邮储银行永续债01 590.00 61246.24 7.91%
20光大银行永续债 560.00 59069.08 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 907902.62 117.28%
企业债 8341.55 1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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