工银双利债券A(485111)_规模评级

工银双利债券A485111ICBC CREDIT SSUISSE DOUBLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS –A CLASS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	63.54	80.15	93.00	110.79	128.70	155.02	184.73
季度净申购	-91860.55	-71104.46	-98366.62	-99069.10	-145590.87	-164286.53	115458.82
总份额	351435.83	443296.38	514400.84	612767.45	711836.56	857427.43	1021713.96
季度总申购份额	6715.38	4443.63	6881.16	63407.69	79960.08	196001.19	245352.05
季度总赎回份额	98575.93	75548.09	105247.77	162476.79	225550.95	360287.73	129893.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银双利债券A基金规模在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.31	633621.48	-	-	-
387	永赢乾益债券	64.25	598470.52	-0.20	0.00	0.21
388	博时聚利3个月定开债发起式	64.17	610361.91	-	-	0.00
389	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.16	616530.75	-	-	0.01
390	浦银安盛盛华一年定开债券	63.95	621199.95	-	-	-
391	平安惠复纯债A	63.94	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
392	鑫元承利定期开放	63.80	614456.75	-0.00	0.00	0.00
393	工银瑞信双利债券A	63.54	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
394	前海开源乾利定期开放债券	63.54	577993.24	-	-	0.00
395	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.49	60530.71	-	2200.00	-
396	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.32	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
397	招商添润3个月定开债发起式A	63.30	600464.45	-	-	-
398	博时裕利纯债债券	63.26	598191.40	0.97	1.95	0.97
399	博时广利3个月定开债发起式	63.22	591777.71	-	-	0.08
400	博时富璟一年定开债	63.20	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
工银双利债券A基金规模在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	鹏华0-5年利率发起式债券	38.59	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
700	国泰利安中短债债券C	37.39	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
701	海富通瑞福债券A	40.82	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
702	嘉实短债债券C	37.88	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
703	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	37.68	353638.56	9605.02	125596.63	115991.61
704	天弘招利短债C	36.90	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
705	永赢邦利债券A	38.86	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
706	工银瑞信双利债券A	63.54	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
707	工银1-3年农发债指数E	36.53	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
708	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.62	351047.28	-	-	-
709	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.88	351016.29	-	-	-
710	中航瑞夏一年定开债发起A	35.94	350999.80	-	-	49999.90
711	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.03	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
712	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.54	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
713	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.54	350000.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银双利债券A基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
4002	万家鑫怡债券A	44.81	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
4003	博时富鸿金融债3个月定开债	25.37	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
4004	鹏华永益3个月定开债券	2.01	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
4005	万家家瑞债券A	9.37	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
4006	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.30	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
4007	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4008	工银瑞信双利债券A	63.54	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
4009	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.26	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
4010	银华绿色低碳债券	9.44	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
4011	汇添富鑫荣纯债A	46.57	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
4012	长盛安鑫中短债A	38.04	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
4013	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
4014	汇添富鑫润纯债A	35.74	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
4015	长城锦利三个月定开债券A	42.86	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.76	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	财信证券30天持有期债券型	3.90	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
1716	金信民兴债券C	0.92	8474.40	6267.64	6850.52	582.87
1717	摩根瑞享纯债债券C	0.71	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
1718	富国稳健增强债券C	10.90	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
1719	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
1720	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
1721	创金合信信用红利债券C	2.42	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
1722	工银瑞信双利债券A	63.54	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
1723	万家添利	1.71	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
1724	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
1725	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.81	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1726	方正富邦禾利39个月定开A	80.77	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
1727	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.76	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
1728	南方振元债券发起A	2.69	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
1729	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银双利债券A基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	万家悦兴3个月定开债发起式	29.86	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
558	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
559	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
560	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
561	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
562	平安惠禧纯债A	14.87	142989.04	-	-	98902.19
563	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
564	工银瑞信双利债券A	63.54	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
565	招商安本增利债券C	15.28	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
566	天弘弘择短债A	10.90	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
567	南方贺元利率债A	21.93	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
568	博时华盈纯债债券	9.90	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
569	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
570	鹏华双债保利债券	36.35	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
571	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

198794

22299.2800

48.97%

51.03%

2023-06-30

208912

29331.3700

54.09%

45.91%

2022-12-31

209164

40993.0700

70.46%

29.54%

2022-06-30

180132

50310.6100

71.48%

28.52%

2021-12-31

215422

43983.3000

59.31%

40.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	198794	22299.2800	217085.12	48.97	226211.26	51.03
2023-06-30	208912	29331.3700	331416.57	54.09	281350.88	45.91
2022-12-31	209164	40993.0700	604184.64	70.46	253242.79	29.54
2022-06-30	180132	50310.6100	647801.96	71.48	258453.18	28.52
2021-12-31	215422	43983.3000	562000.79	59.31	385496.18	40.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。