工银瑞信双利债券B(485011)_资产配置

工银瑞信双利债券B485011ICBC CREDIT SUISSE DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107033.07	10.31%
债券	930405.48	89.60%
银行存款和结算备付金	810.15	0.08%
其他资产	168.46	0.02%

资产总值：1038417.15万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	720.00	77241.95	9.98%
21招商银行永续债	730.00	75938.69	9.81%
20浦发银行永续债	710.00	74777.01	9.66%
21邮储银行永续债01	590.00	61246.24	7.91%
20光大银行永续债	560.00	59069.08	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907902.62	117.28%
企业债	8341.55	1.08%
可转债	5988.66	0.77%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.77	9825.73	1.27%
成都银行	601838	642.01	8731.37	1.13%
保利发展	600048	939.20	8574.90	1.11%
宁德时代	300750	42.95	8167.52	1.06%
常熟汽饰	603035	334.83	5303.73	0.69%
中国建筑	601668	954.68	5002.52	0.65%
七一二	603712	156.19	3748.62	0.48%
中国电信	601728	601.56	3657.48	0.47%
古井贡酒	000596	13.62	3542.14	0.46%
健民集团	600976	61.93	3577.70	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.23	6.75%
金融业	1.43	1.85%
建筑业	1.05	1.35%
房地产业	0.86	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	1.08%
批发和零售业	0.48	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.38%
采矿业	0.28	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.16%
住宿和餐饮业	0.12	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.25	9061.50	0.95%
保利发展	600048	692.88	6859.51	0.72%
宁德时代	300750	40.45	6604.00	0.70%
常熟汽饰	603035	334.83	6318.27	0.67%
七一二	603712	175.15	5519.06	0.58%
成都银行	601838	450.60	5073.79	0.53%
杭氧股份	002430	170.19	4971.25	0.52%
古井贡酒	000596	19.09	4444.99	0.47%
智飞生物	300122	73.53	4493.38	0.47%
隧道股份	600820	733.11	4222.71	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.55	7.96%
建筑业	1.15	1.22%
金融业	1.08	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	0.92%
房地产业	0.69	0.72%
批发和零售业	0.47	0.50%
科学研究和技术服务业	0.31	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.30%
采矿业	0.19	0.20%
农、林、牧、渔业	0.13	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.95	7104.27	0.66%
保利发展	600048	458.27	5838.36	0.54%
宁德时代	300750	28.88	5863.67	0.54%
古井贡酒	000596	17.29	4700.40	0.43%
杭氧股份	002430	143.27	4651.98	0.43%
常熟汽饰	603035	238.04	4613.24	0.43%
药明康德	603259	52.29	4506.63	0.42%
隧道股份	600820	695.63	4076.39	0.38%
成都银行	601838	302.46	4161.89	0.38%
兆易创新	603986	40.21	3964.32	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.96	7.35%
金融业	1.24	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	1.06%
建筑业	1.05	0.97%
房地产业	0.58	0.54%
科学研究和技术服务业	0.45	0.42%
批发和零售业	0.42	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.34%
采矿业	0.28	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.28	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.92	7760.74	0.60%
贵州茅台	600519	4.56	7710.96	0.60%
保利发展	600048	489.82	6382.35	0.49%
杭氧股份	002430	165.41	5683.49	0.44%
常熟汽饰	603035	268.22	5211.43	0.40%
兆易创新	603986	47.80	5078.34	0.39%
古井贡酒	000596	19.87	4916.33	0.38%
七一二	603712	147.93	4469.04	0.35%
万华化学	600309	51.36	4511.46	0.35%
成都银行	601838	357.16	4360.96	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.03	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	1.15%
金融业	1.45	1.12%
建筑业	1.13	0.87%
房地产业	0.64	0.49%
批发和零售业	0.44	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	0.33%
科学研究和技术服务业	0.43	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.37	0.29%
采矿业	0.33	0.25%

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