工银瑞信双利债券B(485011)_规模评级

工银瑞信双利债券B485011ICBC CREDIT SUISSE DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.60	16.53	17.76	21.17	23.56	24.00	28.29
季度净申购	-11132.46	-7151.76	-19666.07	-13794.41	-2537.28	-24832.10	-6506.02
总份额	84343.30	95475.76	102627.52	122293.59	136088.00	138625.28	163457.37
季度总申购份额	2259.52	1365.54	2874.73	7317.46	14975.86	12449.85	21360.27
季度总赎回份额	13391.99	8517.30	22540.80	21111.87	17513.14	37281.95	27866.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞信双利债券B基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
1648	平安惠禧纯债A	14.76	142989.04	-	-	98902.19
1649	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.70	140183.74	415.80	424.73	8.92
1650	鑫元一年定开中高等级	14.66	137039.88	-	-	-
1651	嘉实稳瑞纯债债券	14.65	139731.47	2.39	3.46	1.07
1652	新华增怡债券A	14.64	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1653	平安元和90天滚动持有短债C	14.61	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
1654	工银瑞信双利债券B	14.60	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1655	中融恒阳纯债A	14.58	138150.77	2.89	5.81	2.92
1656	汇添富实业债债券A	14.56	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1657	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.55	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26
1658	天弘京津冀A	14.54	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1659	先锋汇盈纯债A	14.53	166974.21	-	-	4.63
1660	前海开源可转债债券	14.52	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1661	华商信用增强债券C	14.51	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
工银瑞信双利债券B基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.65	85012.22	-	-	-
2213	蜂巢丰颐债券A	8.94	85011.87	-	-	0.07
2214	宏利恒利债券C	9.03	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2215	诺安联创顺鑫债券A	10.58	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2216	中银稳汇短债债券C	8.98	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
2217	广发景秀纯债	8.96	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2218	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2219	工银瑞信双利债券B	14.60	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2220	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.29	84319.90	-	-	-
2221	海富通瑞祥一年定开债券	10.58	84307.80	-	-	-
2222	富国鼎利纯债三个月定开债	11.14	84208.33	-	-	21334.14
2223	交银双利债券A/B	11.50	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2224	广发景和中短债A	8.71	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2225	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.88	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2226	东吴悦秀纯债A	9.28	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞信双利债券B基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	广发聚财信用债券A	3.31	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
3487	淳厚中债1-3年政金债指数	10.12	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
3488	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3489	中欧双利债券A	26.22	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
3490	广发景丰纯债	76.68	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
3491	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
3492	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
3493	工银瑞信双利债券B	14.60	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
3494	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3495	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3496	民生加银增强收益债券A	3.70	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3497	东方臻享纯债债券A	22.28	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
3498	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3499	中邮纯债恒利债券A	5.92	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3500	招商招财通理财债券A	5.76	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞信双利债券B基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	博时稳定价值债券B	2.07	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
2119	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2120	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
2121	中金安盈90天持有中短债A	1.06	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
2122	汇添富双利债券A	50.19	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
2123	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.22	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
2124	招商安庆债券	2.16	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
2125	工银瑞信双利债券B	14.60	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2126	招商添锦1年定开债发起式	33.18	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
2127	国联安添利增长债C	0.86	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
2128	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
2129	中信建投稳硕债券A	16.07	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
2130	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.73	60530.71	-	2200.00	-
2131	华商转债精选债券C	0.10	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
2132	前海开源润和债券A	0.30	2568.17	1819.64	2195.33	375.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞信双利债券B基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.79	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1596	平安双季增享6个月持有债券A	9.04	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
1597	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
1598	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.41	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
1599	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.01	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1600	南方光元债券	26.84	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1601	山西证券90天滚动持有短债A	8.34	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1602	工银瑞信双利债券B	14.60	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1603	鑫元鸿利A	8.61	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
1604	浙商汇金短债E	7.01	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
1605	汇添富增强收益债券A	2.30	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
1606	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
1607	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
1608	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1609	前海开源润和债券C	3.23	27402.64	14865.60	28091.30	13225.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

152743

6250.7500

13.85%

86.15%

2023-06-30

212576

5752.9300

12.69%

87.31%

2022-12-31

227079

6104.7200

14.62%

85.38%

2022-06-30

253895

6694.2400

16.18%

83.82%

2021-12-31

340418

6918.2300

8.12%

91.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	152743	6250.7500	13225.33	13.85	82250.43	86.15
2023-06-30	212576	5752.9300	15521.89	12.69	106771.69	87.31
2022-12-31	227079	6104.7200	20266.29	14.62	118358.98	85.38
2022-06-30	253895	6694.2400	27499.58	16.18	142463.81	83.82
2021-12-31	340418	6918.2300	19132.49	8.12	216376.67	91.88

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