工银双利债券B(485011)_最新动态

工银双利债券B485011ICBC CREDIT SUISSE DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

总经理换人[2024-06-29]

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累计净值：2.123

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银双利债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李昱

2018-12-17 每10份派现金 3.9 元

基金规模：14.54亿元

工银双利债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.46	1.05	1.88	1.70
债券型名次	5039	4889	3011	3543	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08
债券型名次	4510	3738	3039	1520	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	富国裕利债券A	-0.06	-0.90	1.20	1.63	1.40
5038	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5039	工银瑞信双利债券B	-0.06	-0.46	1.05	1.88	1.70
5040	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.37	0.25	-0.31	-0.19
5041	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.06	0.37	0.19	-0.25	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	农银双利回报债券A	0.07	-0.45	0.60	0.40	0.13
4888	银河银信添利债券B	0.18	-0.45	-1.04	-0.34	-0.65
4889	工银瑞信双利债券B	-0.06	-0.46	1.05	1.88	1.70
4890	国泰民安增利债券A	-0.18	-0.46	-0.50	0.18	0.07
4891	国泰信用互利债券A	0.16	-0.46	1.04	1.75	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	富国产业债A	0.22	0.12	1.05	2.26	2.19
3010	工银1-3年国开债指数E	0.17	0.43	1.05	2.26	2.20
3011	工银瑞信双利债券B	-0.06	-0.46	1.05	1.88	1.70
3012	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.13	-0.51	1.05	3.18	3.03
3013	广发民丰一年定期开放债券	0.14	0.36	1.05	2.37	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	大摩丰裕63个月开放债券	0.08	0.33	0.96	1.88	1.87
3542	东吴裕丰6个月持有债券C	0.09	0.15	1.17	1.88	1.75
3543	工银瑞信双利债券B	-0.06	-0.46	1.05	1.88	1.70
3544	光大尊盈半年A	0.08	0.23	0.91	1.88	1.81
3545	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.02	0.23	0.93	1.88	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.08	0.27	0.83	1.75	1.70
3739	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.05	0.25	0.88	1.75	1.70
3740	工银瑞信双利债券B	-0.06	-0.46	1.05	1.88	1.70
3741	广发资管昭利中短债B	0.03	0.23	0.93	1.72	1.70
3742	国海六个月滚动持有债券型A	0.03	0.13	0.46	1.75	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	长江聚利债券型A	1.82	-4.18	0.00	-	-5.57
4509	东方卓行18个月定开债券C	1.82	3.89	7.60	-	5.48
4510	工银瑞信双利债券B	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08
4511	海富通策略收益债券A	1.82	1.00	2.90	-	2.81
4512	易方达双债增强债券A	1.82	2.42	13.29	59.31	142.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	汇添富理财14天债券B	1.69	2.85	1.69	-	5.89
3737	博时恒泰债券C	1.54	2.84	6.21	-	6.46
3738	工银瑞信双利债券B	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08
3739	工银增强收益债券B	1.69	2.82	8.08	25.57	151.36
3740	前海联合淳安3年定开债券	0.00	2.82	6.10	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中金鑫裕A	2.30	3.04	5.03	-	10.35
3038	华润元大稳健债券C	3.61	2.62	5.02	4.71	9.73
3039	工银瑞信双利债券B	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08
3040	金鹰元盛债券(LOF)C	1.65	0.16	4.95	15.55	51.75
3041	中科沃土沃安中短利率债券A	2.39	3.49	4.94	9.83	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	嘉实汇达中短债债券C	3.39	6.21	9.37	16.21	16.10
1519	前海开源乾利定期开放债券	2.93	5.02	8.59	16.21	17.01
1520	工银瑞信双利债券B	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08
1521	嘉实债券	3.14	2.88	7.67	16.20	230.34
1522	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.91	5.83	9.26	16.19	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	国泰双利债券A	2.60	3.08	8.90	20.29	121.50
82	汇添富可转换债券A	-0.01	-9.59	-5.37	34.71	121.20
83	工银瑞信双利债券B	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08
84	易方达裕丰回报债券A	3.77	1.76	1.89	27.02	120.89
85	工银四季收益债券A	3.39	5.67	11.82	22.61	120.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	720.00	77241.95	9.98%
21招商银行永续债	730.00	75938.69	9.81%
20浦发银行永续债	710.00	74777.01	9.66%
21邮储银行永续债01	590.00	61246.24	7.91%
20光大银行永续债	560.00	59069.08	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907902.62	117.28%
企业债	8341.55	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.736	1.736	1.735	1.735	1.737
累计净值(元)	2.123	2.123	2.122	2.122	2.124

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