工银瑞信双利债券B(485011)_最新动态

工银瑞信双利债券B485011ICBC CREDIT SUISSE DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

公募“周期派”基金经理业绩表现强劲 17只相关产品年内收益率均超10%[2024-04-18]

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最新净值：1.729 0.004(0.23%)

累计净值：2.116

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞信双利债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李昱

2018-12-17 每10份派现金 3.9 元

基金规模：16.30亿元

工银瑞信双利债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	1.95	1.83	1.05
债券型名次	451	4251	846	3478	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.04	5.12	17.59	119.68
债券型名次	4478	3411	2956	945	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
工银瑞信双利债券B一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	大摩双利增强债券A	0.12	0.89	1.88	1.74	2.00
450	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.12	0.77	1.96	3.15	2.23
451	工银瑞信双利债券B	0.12	0.29	1.95	1.83	1.05
452	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.49	1.35	2.10	1.32
453	广发景利纯债	0.12	0.61	3.00	4.40	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
工银瑞信双利债券B一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	东证融汇添添益中短债A	0.04	0.29	0.84	1.88	1.02
4250	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.68	1.45	-
4251	工银瑞信双利债券B	0.12	0.29	1.95	1.83	1.05
4252	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.29	1.23	1.97	1.37
4253	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.29	0.75	1.31	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
工银瑞信双利债券B一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.76	1.95	2.95	1.80
845	大成惠源一年定开债发起式	0.12	0.95	1.95	3.31	2.21
846	工银瑞信双利债券B	0.12	0.29	1.95	1.83	1.05
847	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.50	1.95	2.47	1.89
848	国金惠诚C	-0.08	0.63	1.95	2.30	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
工银瑞信双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.53	1.07	1.83	1.27
3477	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.53	1.15	1.83	1.16
3478	工银瑞信双利债券B	0.12	0.29	1.95	1.83	1.05
3479	光大尊盈半年A	0.08	0.47	1.09	1.83	1.26
3480	广发汇荣三个月定开债券	-0.03	0.35	1.11	1.83	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
工银瑞信双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	蜂巢丰远债券C	0.03	0.34	0.94	1.94	1.05
3741	富国短债债券型A	0.03	0.35	0.92	1.74	1.05
3742	工银瑞信双利债券B	0.12	0.29	1.95	1.83	1.05
3743	工银尊享短债债券C	0.04	0.36	0.93	1.69	1.05
3744	广发增强债券C	-0.09	0.54	1.25	1.33	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
工银瑞信双利债券B一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	平安添悦债券C	0.65	0.00	0.00	-	-2.74
4477	银河丰利	0.65	2.45	6.45	14.21	19.18
4478	工银瑞信双利债券B	0.64	4.04	5.12	17.59	119.68
4479	国联安添益增长债券A	0.64	0.00	0.00	-	0.99
4480	华安全球美元票息(人民币)C	0.64	6.99	1.57	2.89	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	31.10	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.91	32.26
工银瑞信双利债券B一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	安信尊享添益债券A	0.34	4.05	3.69	11.74	19.68
3410	东兴兴财短债债券A	2.37	4.04	5.20	-	7.80
3411	工银瑞信双利债券B	0.64	4.04	5.12	17.59	119.68
3412	华安双债添利债券A	2.52	4.04	5.75	14.10	78.48
3413	德邦锐恒39个月定开债A	1.92	4.03	5.81	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
工银瑞信双利债券B一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	富国双债增强债券C	-4.16	1.09	5.16	-	7.56
2955	华夏双债债券A	-0.38	0.43	5.14	35.09	104.34
2956	工银瑞信双利债券B	0.64	4.04	5.12	17.59	119.68
2957	南方吉元短债A	3.48	5.45	5.12	11.74	13.42
2958	光大保德信安祺债券C	-3.01	0.38	5.11	16.35	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	89.07	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.81	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	54.09	58.51
4	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.23	32.90
5	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
工银瑞信双利债券B一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	博时信用债券A/B	-5.57	-6.31	-3.54	17.60	229.50
944	大摩双利增强债券C	1.76	3.23	6.29	17.59	69.43
945	工银瑞信双利债券B	0.64	4.04	5.12	17.59	119.68
946	兴银中短债C	3.85	6.34	10.13	17.59	19.60
947	万家鑫悦纯债C	3.01	4.72	9.68	17.58	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.82	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.33	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	25.18	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.45	251.05
工银瑞信双利债券B一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	银河银信添利债券B	-0.33	1.00	4.90	17.14	121.64
82	交银增利债券C	2.20	3.64	11.04	20.77	120.36
83	工银瑞信双利债券B	0.64	4.04	5.12	17.59	119.68
84	华安强化收益债券B	-3.94	-1.57	0.99	10.55	119.56
85	易方达裕丰回报债券A	2.19	4.17	5.88	25.57	119.49

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	900.00	95269.57	10.04%
21招商银行永续债	910.00	93094.49	9.81%
20浦发银行永续债	860.00	89470.03	9.43%
22上海银行二级资本债01	840.00	87046.94	9.17%
21邮储银行永续债01	640.00	68373.14	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1130905.11	119.15%
企业债	10346.15	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.725	1.728	1.723	1.723	1.721
累计净值(元)	2.112	2.115	2.110	2.110	2.108

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