我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11450.99 14.81%
债券 64361.32 83.24%
银行存款和结算备付金 1200.87 1.55%
其他资产 305.98 0.40%
资产总值:77319.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行二级01 70.00 7251.50 9.55%
15国开10 50.00 5319.60 7.01%
22中金Y1 50.00 5149.77 6.78%
14粤高债 40.00 4603.31 6.06%
21国开18 40.00 4064.77 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36966.42 48.68%
企业债 10052.95 13.24%
可转债 9656.29 12.72%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 300.00 2388.00 3.14%
中国电建 601669 263.98 1311.96 1.73%
招商蛇口 001979 127.01 1174.85 1.55%
华发股份 600325 148.70 1021.55 1.35%
江苏银行 600919 122.65 968.90 1.28%
中国太保 601601 28.15 647.42 0.85%
爱尔眼科 300015 49.08 628.18 0.83%
泰和新材 002254 53.48 617.11 0.81%
中国核电 601985 65.00 597.35 0.79%
春秋航空 601021 9.49 524.92 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.84%
房地产业 0.22 2.89%
金融业 0.21 2.81%
制造业 0.17 2.20%
建筑业 0.13 1.73%
卫生和社会工作 0.06 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.79%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 300.00 1764.00 2.24%
中国电建 601669 263.98 1290.84 1.64%
招商蛇口 001979 127.01 1168.50 1.48%
华发股份 600325 148.70 1027.50 1.30%
江苏银行 600919 122.65 820.50 1.04%
泰和新材 002254 53.48 800.00 1.02%
爱尔眼科 300015 49.08 776.39 0.99%
中国太保 601601 28.15 669.37 0.85%
九洲药业 603456 26.12 632.28 0.80%
宁波银行 002142 25.01 502.95 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.84%
房地产业 0.22 2.79%
制造业 0.21 2.67%
金融业 0.20 2.53%
建筑业 0.13 1.64%
卫生和社会工作 0.08 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.62%