工银增强收益债券A(485105)_最新动态

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国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

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累计净值：2.124

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银增强收益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：

2024-01-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.15亿元

2022-11-09 每10份派现金 0.6 元

工银增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.85	2.08	3.98	3.85
债券型名次	4809	5090	340	308	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.64	9.38	28.12	168.99
债券型名次	4369	3615	2163	152	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	富国全球债券(QDII)人民币	0.01	1.22	0.90	0.13	0.40
4808	格林聚鑫增强债券A	0.01	-0.07	-0.20	-0.75	-0.80
4809	工银增强收益债券A	0.01	-0.85	2.08	3.98	3.85
4810	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4811	国联安添益增长债券A	0.01	-0.69	0.56	1.24	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	长信利丰债券A	-0.09	-0.85	1.83	2.83	2.73
5089	东方红汇阳债券C	-0.31	-0.85	0.22	1.81	1.59
5090	工银增强收益债券A	0.01	-0.85	2.08	3.98	3.85
5091	汇添富双利债券A	0.18	-0.85	1.40	3.17	2.90
5092	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-0.85	1.16	3.66	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	天弘信益A	0.26	0.69	2.09	3.15	3.10
339	中银信用增利债券A	0.23	0.06	2.09	3.80	3.58
340	工银增强收益债券A	0.01	-0.85	2.08	3.98	3.85
341	红土创新增强收益债券A	0.05	0.40	2.08	4.76	4.45
342	南方永元一年持有债券C	0.05	-0.31	2.08	4.38	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.91	1.99	3.99	3.93
307	中邮纯债优选一年定开债A	0.09	0.53	1.99	3.99	3.54
308	工银增强收益债券A	0.01	-0.85	2.08	3.98	3.85
309	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.25	0.70	1.26	3.98	3.62
310	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.50	0.90	1.69	3.98	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	天弘睿选利率债发起式A	0.49	1.07	1.44	3.90	3.86
304	中银汇享债券	0.25	0.81	2.10	3.92	3.86
305	工银增强收益债券A	0.01	-0.85	2.08	3.98	3.85
306	广发汇安18个月定期债券A	0.16	0.71	2.25	4.31	3.85
307	汇添富丰和纯债C	0.21	0.59	1.05	3.89	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	中银证券安源债券C	2.11	4.06	6.90	11.86	13.34
4368	大成惠恒一年定开债券发起式	2.10	4.56	8.49	-	8.94
4369	工银增强收益债券A	2.10	3.64	9.38	28.12	168.99
4370	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	3.90	0.00	-	3.93
4371	华安鑫福定开债C	2.10	5.05	8.22	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	华安双债添利债券C	2.61	3.65	4.65	12.94	74.43
3614	易方达高等级信用债债券C	5.82	3.65	5.05	12.40	52.48
3615	工银增强收益债券A	2.10	3.64	9.38	28.12	168.99
3616	德邦锐恒39个月定开债C	1.86	3.63	5.21	-	7.18
3617	广发理财年年红债券	3.05	3.63	4.89	9.36	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	山证超短债基金C	2.64	5.51	9.39	17.75	19.68
2162	中银添利债券发起E	4.24	5.25	9.39	19.81	20.85
2163	工银增强收益债券A	2.10	3.64	9.38	28.12	168.99
2164	广发民丰一年定期开放债券	3.44	5.73	9.38	-	11.70
2165	交银境尚收益债券A	3.58	6.34	9.38	16.91	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	博时安康18个月定开债(LOF)	4.23	7.71	13.12	28.22	42.08
151	南方金利定开债券A	2.67	10.53	15.85	28.21	105.35
152	工银增强收益债券A	2.10	3.64	9.38	28.12	168.99
153	长信纯债一年定开债券A	5.63	10.82	16.80	28.03	92.17
154	中加聚盈定开债券C	4.10	7.84	15.40	28.00	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	长信可转债债券C	-7.65	-14.68	-10.27	16.25	176.69
28	大成债券C	0.36	-0.02	7.14	16.52	173.46
29	工银增强收益债券A	2.10	3.64	9.38	28.12	168.99
30	鹏华普天债券A	2.67	5.91	10.22	13.71	168.80
31	建信转债增强债券C	-7.36	-18.94	-6.26	19.22	168.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	70.00	7251.50	9.55%
15国开10	50.00	5319.60	7.01%
22中金Y1	50.00	5149.77	6.78%
14粤高债	40.00	4603.31	6.06%
21国开18	40.00	4064.77	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36966.42	48.68%
企业债	10052.95	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.143	1.144	1.143	1.143	1.146
累计净值(元)	2.121	2.122	2.121	2.120	2.123

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