工银增强收益债券A(485105)_规模评级

工银增强收益债券A485105ICBC CREDIT SUISSE ENHANCED INCOME BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.23	5.36	5.59	5.68	5.40	5.39	5.82
季度净申购	-1100.37	-2030.08	-835.61	2464.41	106.37	-3799.41	6351.99
总份额	45630.02	46730.39	48760.48	49596.09	47131.68	47025.31	50824.72
季度总申购份额	787.05	17794.64	8680.40	4475.19	3477.59	1998.82	7327.68
季度总赎回份额	1887.42	19824.72	9516.01	2010.78	3371.22	5798.23	975.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银增强收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.25	50222.52	-	-	-
2665	广发民丰一年定期开放债券	5.24	48360.42	-	-	-
2666	国融稳益债券A	5.24	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2667	国泰利享中短债债券E	5.24	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
2668	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
2669	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2670	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
2671	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2672	中欧安悦一年定开债券发起	5.23	50697.11	-	-	-
2673	中融恒泰纯债A	5.23	50090.88	980.67	982.48	1.82
2674	大成惠泽一年定开债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
2675	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
2676	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2677	华宝宝泓债券	5.22	49334.04	119.71	149.79	30.08
2678	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
工银增强收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	汇添富中债7-10年国开债C	5.40	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
2741	中信保诚景华A	4.89	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2742	华商可转债债券A	7.28	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
2743	银河天盈中短债C	5.27	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
2744	东海祥瑞A	5.35	45829.96	-	-	5.57
2745	富国天盈债券(LOF)A	5.82	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
2746	博时丰庆纯债债券	5.18	45818.18	3.13	7.42	4.30
2747	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2748	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.92	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25
2749	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2750	易方达高等级信用债债券A	5.38	45486.60	34770.49	39107.74	4337.25
2751	交银强化回报A/B	5.07	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2752	湘财久盈中短债A	4.65	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
2753	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2754	永赢华嘉信用债C	5.18	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银增强收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2899	东方红益鑫纯债债券C	1.59	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2900	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2901	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
2902	上银聚远盈42个月定开债券	85.79	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
2903	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97
2904	光大阳光北斗星180天滚动A	0.36	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
2905	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2906	华宝安融六个月持有期债券C	0.41	4132.33	-1100.39	1.41	1101.80
2907	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.07	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
2908	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2909	南方通利A	2.28	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
2910	中信建投景安债券A	18.41	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
2911	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2912	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.76	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银增强收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.55	14363.93	386.45	813.39	426.94
2434	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
2435	建信稳定得利债券A	41.00	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
2436	易方达安益90天持有债券A	0.29	2791.11	-4011.19	798.70	4809.88
2437	平安添裕债券A	0.48	4665.55	392.32	797.56	405.24
2438	富国安利90天滚动持有债券A	0.31	2845.55	550.69	794.90	244.21
2439	华富可转债债券	0.50	4183.72	490.40	793.59	303.20
2440	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2441	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
2442	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
2443	宏利汇利债券A	6.34	47368.71	525.41	774.35	248.94
2444	中信建投景益债券A	6.64	62132.28	128.12	773.67	645.55
2445	平安惠金定开债C	3.18	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2446	华安稳固收益债券A	3.98	31965.93	693.16	771.71	78.56
2447	海富通利率债债券C	0.02	233.80	-4735.67	769.80	5505.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银增强收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	蜂巢添益纯债A	15.25	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
2435	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.28	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
2436	民生加银高等级信用债债券E	5.35	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2437	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
2438	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
2439	财达证券稳达中短债A	2.95	27204.76	3609.65	5511.46	1901.81
2440	国寿安保尊耀纯债债券C	1.17	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
2441	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2442	富国稳健添利债券A	0.34	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
2443	博时天颐债券C	0.41	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
2444	易方达稳悦120天滚动短债A	8.43	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
2445	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
2446	中银恒泰9个月持有期债券C	1.60	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
2447	华宝双债增强债券A	0.55	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
2448	华宝增强收益债券B	0.20	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

32153

14533.7600

51.89%

48.11%

2023-06-30

33977

14596.9600

52.10%

47.90%

2022-12-31

20458

22986.2700

50.99%

49.01%

2022-06-30

15893

27982.5900

50.09%

49.91%

2021-12-31

9385

46491.5000

50.80%

49.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	32153	14533.7600	24246.35	51.89	22484.04	48.11
2023-06-30	33977	14596.9600	25840.76	52.10	23755.33	47.90
2022-12-31	20458	22986.2700	23976.00	50.99	23049.31	49.01
2022-06-30	15893	27982.5900	22278.46	50.09	22194.27	49.91
2021-12-31	9385	46491.5000	22163.37	50.80	21468.90	49.20

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