我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.00 |
833.34 |
263.03 |
444.93 |
125.16 |
| 本期利润(万元) |
438.92 |
76.46 |
31.60 |
595.87 |
621.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
925.60 |
0.00 |
586.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24624.05 |
25443.81 |
26714.76 |
27595.12 |
27774.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.53 |
0.00 |
147.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.87 |
57.05 |
178.62 |
258.85 |
80.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
96497.67 |
82270.05 |
94348.43 |
87591.79 |
80306.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
11087.48 |
10095.91 |
7363.33 |
7252.95 |
7722.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
80546.78 |
69293.72 |
85599.07 |
78837.45 |
70423.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.31 |
42.40 |
46.03 |
45.63 |
38.96 |
| 应付托管费(万元) |
13.44 |
14.13 |
15.34 |
15.21 |
12.99 |
| 资产总计(万元) |
97112.76 |
85967.79 |
96784.81 |
90945.80 |
89870.88 |
| 负债合计(万元) |
18332.78 |
743.32 |
8059.89 |
2126.57 |
6327.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
78779.98 |
85224.47 |
88724.92 |
88819.23 |
83542.89 |
| 未分配利润(万元) |
9639.49 |
11802.83 |
10885.15 |
14705.02 |
17175.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.30 |
9.17 |
123.07 |
60.29 |
2248.51 |
| 投资收益(万元) |
3804.57 |
1973.67 |
4253.51 |
2069.27 |
2520.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2729.94 |
127.30 |
-2629.69 |
-537.98 |
211.75 |
| 其它收入(万元) |
8.03 |
2.17 |
10.14 |
6.23 |
14.04 |
| 收入合计(万元) |
1104.96 |
2112.32 |
1757.03 |
1597.81 |
4994.69 |
| 管理人报酬(万元) |
505.53 |
256.05 |
556.20 |
271.64 |
356.37 |
| 托管费(万元) |
168.51 |
85.35 |
185.40 |
90.55 |
118.79 |
| 其它费用(万元) |
24.13 |
11.94 |
24.14 |
12.53 |
23.95 |
| 费用合计(万元) |
1078.60 |
550.77 |
931.10 |
453.09 |
975.63 |
| 利润总额(万元) |
26.36 |
1561.55 |
825.93 |
1144.72 |
4019.06 |
| 净利润(万元) |
26.36 |
1561.55 |
825.93 |
1144.72 |
4019.06 |
