基金简称: | 工银增强收益债券B | 基金全称: | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B |
基金代码: | 485005 | 成立日期: | 2007-05-11 |
募集份额: | 23.9095亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.47亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张略钊 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-66583333;400-811-9999 |
成立时间: | 2005-06-21 | 公司网址: | www.icbccs.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投 | 1 | 0.15 | 17.24 | 236.69 | 17.30 | 8957.27 | 51.24 | 186550.50 | 15.18 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 0.71 | 82.76 | 1131.74 | 82.70 | 8522.87 | 48.76 | 1042405.10 | 84.82 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共57家 |
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其他机构共13家 |
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银行共33家 |
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期货经纪机构共3家 |
保险机构共1家 |
投资咨询机构共4家 |
其他共39家 |
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基金相关机构共5家 |