工银增强收益债券B(485005)_最新动态

工银增强收益债券B485005ICBC CREDIT SUISSE ENHANCED INCOME BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND B

河北首单公募REITs，如何更好服务实体经济[2024-07-01]

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累计净值：2.041

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

工银增强收益债券B增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张略钊

2024-01-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.47亿元

2022-11-09 每10份派现金 0.5 元

工银增强收益债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.48	1.83	3.66	3.65
债券型名次	1856	4936	456	366	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.93	8.12	24.69	151.39
债券型名次	4564	3733	2608	208	39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
工银增强收益债券B一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	工银信用纯债债券B	0.01	0.47	1.57	3.00	2.99
1855	工银增强收益债券A	0.01	-0.45	1.93	3.87	3.86
1856	工银增强收益债券B	0.01	-0.48	1.83	3.66	3.65
1857	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.38	1.29	2.40	2.39
1858	工银中高等级信用债债券B	0.01	0.34	1.19	2.20	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.00	5.03	5.74	7.49	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
工银增强收益债券B一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	博时恒耀债券C	0.01	-0.48	0.24	0.90	0.90
4935	富国收益增强债券A	0.00	-0.48	-0.24	-5.13	-5.13
4936	工银增强收益债券B	0.01	-0.48	1.83	3.66	3.65
4937	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.01	-0.48	-0.05	-4.59	-4.59
4938	光大阳光添利债券C	0.00	-0.48	0.27	0.18	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银增强收益债券B一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	大摩优质信价纯债A	0.01	0.64	1.83	4.16	4.15
455	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	1.83	3.34	3.34
456	工银增强收益债券B	0.01	-0.48	1.83	3.66	3.65
457	国金惠安利率债C	0.01	0.97	1.83	4.79	4.77
458	汇添富季季红定期开放债券	0.00	-0.14	1.83	3.12	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银增强收益债券B一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	上证10年期国债ETF	0.01	0.94	1.67	3.67	3.65
365	长城稳健增利债券A	0.01	0.59	1.82	3.66	3.64
366	工银增强收益债券B	0.01	-0.48	1.83	3.66	3.65
367	广发汇安18个月定期债券C	0.02	0.69	2.06	3.66	3.66
368	华夏鼎航债券C	0.01	0.58	1.82	3.66	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银增强收益债券B一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中银纯债债券C	0.02	0.74	1.77	3.68	3.67
366	广发汇安18个月定期债券C	0.02	0.69	2.06	3.66	3.66
367	工银增强收益债券B	0.01	-0.48	1.83	3.66	3.65
368	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.50	1.63	3.66	3.65
369	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.54	2.09	3.66	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
工银增强收益债券B一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	金鹰元祺信用债	1.62	1.88	11.24	36.97	56.68
4563	长信稳丰债券A	1.61	3.86	0.00	-	5.65
4564	工银增强收益债券B	1.61	2.93	8.12	24.69	151.39
4565	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
4566	招商添华纯债C	1.61	3.92	5.53	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	-	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	-	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银增强收益债券B一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中银添瑞6个月定开债券C	1.48	2.96	3.77	-	6.54
3732	平安元丰中短债债券C	2.55	2.94	3.34	-	6.80
3733	工银增强收益债券B	1.61	2.93	8.12	24.69	151.39
3734	华安乾煜债券发起式A	0.38	2.93	0.00	-	4.69
3735	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	6.16	2.92	7.76	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.40	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.12	84.81
工银增强收益债券B一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	圆信永丰丰和C	2.80	5.73	8.13	-	10.54
2607	中银互利半年定期开放债券	4.27	9.45	8.13	-	25.82
2608	工银增强收益债券B	1.61	2.93	8.12	24.69	151.39
2609	建信稳定增利债券C	0.00	1.16	8.12	13.97	150.41
2610	招商招旺纯债C	2.49	4.96	8.12	16.27	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	90.32	93.37
2	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	67.35	58.71
3	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	63.94	55.32
4	浙商丰利增强债券	-6.70	-16.86	0.51	61.86	65.18
5	易方达双债增强债券A	1.52	2.61	13.66	57.41	142.14
工银增强收益债券B一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	博时安丰18个月定开债A	4.42	8.27	12.40	24.72	91.21
207	西部利得汇盈债券A	5.21	8.46	14.51	24.70	31.16
208	工银增强收益债券B	1.61	2.93	8.12	24.69	151.39
209	嘉实多元债券B	-0.79	-1.03	-0.40	24.67	120.33
210	中邮纯债优选一年定开债A	6.37	9.71	16.03	24.67	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	46.35	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	23.94	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	27.88	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	36.15	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.46	254.31
工银增强收益债券B一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	博时稳定价值债券B	2.79	4.35	8.73	22.08	157.46
38	广发聚鑫债券A	-0.92	0.68	2.20	38.01	154.61
39	工银增强收益债券B	1.61	2.93	8.12	24.69	151.39
40	建信稳定增利债券C	0.00	1.16	8.12	13.97	150.41
41	宝盈增强收益债券A/B	6.57	5.59	8.42	30.62	149.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	70.00	7251.50	9.55%
15国开10	50.00	5319.60	7.01%
22中金Y1	50.00	5149.77	6.78%
14粤高债	40.00	4603.31	6.06%
21国开18	40.00	4064.77	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36966.42	48.68%
企业债	10052.95	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：这类策略私募，火了

　　投资者求稳也求流动性　　债券、“固收+”产品受热捧　　今年私募债券产品在渠道受到投资者热捧，据记者了解，部分代销渠道私募产品卖出小爆款；就连偏好权益类产品的券商渠道，如今也在跟私募商量发行“固收+”的产品；更有高净值客户大幅提升债券产品

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　　科创板ETF产品图谱持续扩容。　　中国基金报记者获悉，6月28日，首只跟踪上证科创板工业机械指数的ETF产品——嘉实上证科创板工业机械ETF正式获批。　　科创板工业机械指数首只ETF获批　　花落嘉实　　据了解，嘉实上证科创板工业机械ET

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标题：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[04-22]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.142	1.139	1.141	1.139	1.139
累计净值(元)	2.041	2.038	2.039	2.038	2.038

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