工银14天理财债券发起B
485020
ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
529346.59
97.22%
银行存款和结算备付金
9152.88
1.68%
其他资产
5963.63
1.10%
资产总值:
544463.10万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19船重SCP006
200.00
19993.08
3.59%
19华能水电SCP014
150.00
15000.64
2.70%
20陕煤化CP001
150.00
15037.19
2.70%
19首钢SCP011
150.00
14975.95
2.69%
19广州地铁SCP003
150.00
14985.33
2.69%
15南电MTN002
120.00
12146.47
2.18%
17首开MTN003
120.00
12047.47
2.17%
19豫交投SCP003
120.00
12006.36
2.16%
19国开06
110.00
10999.93
1.98%
19陕高速CP001
100.00
10068.18
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28074.68
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15金融街MTN002
240.00
24204.22
4.33%
19船重SCP006
200.00
19961.69
3.57%
19广州地铁SCP003
150.00
14957.66
2.68%
19首钢SCP011
150.00
14956.38
2.68%
19华能水电SCP014
150.00
15001.98
2.68%
17首开MTN003
120.00
12104.06
2.17%
17金茂控股MTN001
120.00
12064.62
2.16%
15保利房产MTN001
120.00
12025.22
2.15%
19国开06
110.00
10999.62
1.97%
15晋焦煤MTN001
100.00
10115.93
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28221.22
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19船重SCP006
200.00
19930.17
3.55%
19国药控股SCP002
150.00
14999.19
2.67%
19宝钢SCP009
150.00
14990.38
2.67%
19广州地铁SCP003
150.00
14929.88
2.66%
15保利房产MTN001
130.00
13085.55
2.33%
15金融街MTN002
120.00
12140.19
2.16%
19华侨城SCP002
120.00
12000.05
2.14%
19东航股SCP004
120.00
11990.56
2.14%
19国开06
110.00
10999.31
1.96%
15晋焦煤MTN001
100.00
10180.93
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36125.80
6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%