我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 529346.59 97.22%
银行存款和结算备付金 9152.88 1.68%
其他资产 5963.63 1.10%
资产总值:544463.10万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19船重SCP006 200.00 19993.08 3.59%
19华能水电SCP014 150.00 15000.64 2.70%
20陕煤化CP001 150.00 15037.19 2.70%
19首钢SCP011 150.00 14975.95 2.69%
19广州地铁SCP003 150.00 14985.33 2.69%
15南电MTN002 120.00 12146.47 2.18%
17首开MTN003 120.00 12047.47 2.17%
19豫交投SCP003 120.00 12006.36 2.16%
19国开06 110.00 10999.93 1.98%
19陕高速CP001 100.00 10068.18 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28074.68 5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%