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7日年化收益率:1.4180%

更新时间:2020-06-10 15:00

万份收益:0.2914元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.2675亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 53.5000元 1.79%
2 融通易支付货币E 45.4600元 1.49%
3 货币ETF 43.7100元 1.47%
4 汇添富添富通货币E 43.6900元 1.54%
5 建信添益 42.1200元 1.53%
工银14天理财债券发起B万份收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平
632 嘉实安心货币A 0.2921元 1.10%
633 前海开源货币B 0.2917元 1.32%
634 工银14天理财债券发起B 0.2914元 1.42%
635 东兴安盈宝A 0.2906元 1.05%
636 华夏收益宝A 0.2903元 1.08%
截止日期:2020-06-10基金投资类型:货币型(共 738 只)
十大重仓债券
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19船重SCP006 200.00 19993.08 3.59%
19华能水电SCP014 150.00 15000.64 2.70%
20陕煤化CP001 150.00 15037.19 2.70%
19首钢SCP011 150.00 14975.95 2.69%
19广州地铁SCP003 150.00 14985.33 2.69%
15南电MTN002 120.00 12146.47 2.18%
17首开MTN003 120.00 12047.47 2.17%
19豫交投SCP003 120.00 12006.36 2.16%
19国开06 110.00 10999.93 1.98%
19陕高速CP001 100.00 10068.18 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28074.68 5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-03-31评级说明
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