我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3918.01 |
20838.89 |
5545.92 |
11533.15 |
6215.78 |
| 本期利润(万元) |
3918.01 |
20838.89 |
5545.92 |
11533.15 |
6215.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514834.72 |
512637.51 |
509623.73 |
659791.64 |
848562.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20635.59 |
801.53 |
4303.26 |
248162.61 |
14217.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
669832.27 |
893426.62 |
872450.65 |
841322.62 |
142169.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
602481.05 |
863476.83 |
851151.25 |
798252.61 |
142169.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.21 |
165.87 |
219.65 |
204.96 |
31.85 |
| 应付托管费(万元) |
37.99 |
49.15 |
65.08 |
60.73 |
9.44 |
| 资产总计(万元) |
707482.51 |
910744.41 |
1024192.02 |
1127591.91 |
178121.93 |
| 负债合计(万元) |
148574.21 |
190861.08 |
65112.54 |
103900.67 |
44107.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
558908.29 |
719883.32 |
959079.47 |
1023691.24 |
134014.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25153.68 |
14309.98 |
32866.45 |
13395.19 |
13444.32 |
| 投资收益(万元) |
3344.76 |
972.20 |
2689.10 |
772.82 |
-695.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28498.59 |
15282.18 |
35555.55 |
14168.02 |
12749.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2048.44 |
1185.77 |
2130.12 |
782.61 |
811.88 |
| 托管费(万元) |
606.94 |
351.34 |
631.15 |
231.89 |
240.56 |
| 其它费用(万元) |
30.31 |
15.40 |
51.01 |
25.12 |
48.14 |
| 费用合计(万元) |
5898.05 |
2745.07 |
5082.61 |
2335.15 |
3831.45 |
| 利润总额(万元) |
22600.53 |
12537.11 |
30472.93 |
11832.87 |
8917.69 |
| 净利润(万元) |
22600.53 |
12537.11 |
30472.93 |
11832.87 |
8917.69 |
