工银产业债券A(000045)_资产配置

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81997.68	15.29%
债券	430183.32	80.24%
银行存款和结算备付金	2645.26	0.49%
其他资产	21301.11	3.97%

资产总值：536127.37万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	210.00	21533.85	4.56%
24附息国债11	170.00	17742.17	3.75%
23农行二级资本债02A	130.00	13452.54	2.85%
电投KY09	130.00	13014.61	2.75%
23招行永续债01	120.00	12781.45	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229842.66	48.64%
国家债券	50965.88	10.79%
企业债	50956.73	10.78%
可转债	32554.40	6.89%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	73.12	3949.94	0.84%
宁德时代	300750	8.64	3473.28	0.74%
紫金矿业	601899	96.87	2851.85	0.60%
药明康德	603259	24.37	2730.17	0.58%
顺丰控股	002352	52.72	2126.20	0.45%
宁波银行	002142	76.07	2010.53	0.43%
立讯精密	002475	30.80	1992.45	0.42%
云铝股份	000807	93.81	1932.49	0.41%
贵州茅台	600519	1.34	1934.95	0.41%
思源电气	002028	14.97	1632.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	12.64%
金融业	0.55	1.16%
采矿业	0.49	1.04%
科学研究和技术服务业	0.35	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.31%
建筑业	0.14	0.30%
房地产业	0.12	0.26%
租赁和商务服务业	0.05	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	90.00	2713.50	0.69%
顺丰控股	002352	48.37	2358.52	0.60%
美的集团	000333	31.30	2259.86	0.58%
宁波银行	002142	77.00	2106.72	0.54%
宁德时代	300750	8.30	2093.43	0.53%
药明康德	603259	28.00	1947.40	0.50%
贵州茅台	600519	1.34	1888.76	0.48%
紫金矿业	601899	90.73	1769.23	0.45%
招商银行	600036	38.31	1760.34	0.45%
恒瑞医药	600276	30.00	1557.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	10.12%
金融业	0.56	1.42%
采矿业	0.35	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.74%
科学研究和技术服务业	0.27	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.55%
建筑业	0.19	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.37%
房地产业	0.08	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.50	2908.81	0.65%
生益科技	600183	102.00	2775.42	0.62%
美的集团	000333	35.00	2747.50	0.62%
五粮液	000858	20.84	2737.33	0.61%
福耀玻璃	600660	44.78	2622.76	0.59%
贵州茅台	600519	1.46	2279.06	0.51%
顺丰控股	002352	52.65	2270.27	0.51%
宁波银行	002142	85.00	2194.70	0.49%
药明康德	603259	30.88	2078.84	0.47%
招商银行	600036	48.00	2077.92	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	10.80%
金融业	0.52	1.17%
采矿业	0.48	1.08%
科学研究和技术服务业	0.32	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.42%
建筑业	0.18	0.40%
房地产业	0.14	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.17	2971.22	0.77%
美的集团	000333	38.01	2859.11	0.74%
五粮液	000858	18.80	2632.75	0.68%
福耀玻璃	600660	41.13	2566.51	0.66%
生益科技	600183	92.20	2217.41	0.57%
宁波银行	002142	82.74	2011.41	0.52%
贵州茅台	600519	1.33	2026.92	0.52%
顺丰控股	002352	48.34	1948.10	0.50%
招商银行	600036	48.32	1898.98	0.49%
中国海油	600938	63.53	1874.77	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	10.56%
金融业	0.58	1.50%
采矿业	0.40	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.64%
科学研究和技术服务业	0.22	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.57%
建筑业	0.18	0.46%
房地产业	0.16	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.19%

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