工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.5630 0.0030(0.19%)

累计净值：1.9680

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：42.18亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
债券型名次	4811	4717	275	406	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	13.18	13.18	18.33	108.31
债券型名次	467	381	672	1202	170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	格林泓景债券C	0.00	-0.10	-0.62	-0.78	-1.67
4810	格林泓利增强债券C	0.00	-0.30	-0.28	0.12	0.11
4811	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
4812	工银产业债债券B	0.00	-0.46	1.01	4.30	5.03
4813	工银添福债券A	0.00	-0.34	1.13	4.57	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	蜂巢丰颐债券C	0.00	-0.45	0.44	1.96	3.34
4716	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.45	0.04	0.73	2.62
4717	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
4718	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
4719	海富通聚合纯债	0.06	-0.45	0.17	-0.31	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	易方达裕富债券A	0.21	-0.40	1.18	6.53	7.74
274	淳厚添益债券A	0.53	0.54	1.17	7.69	11.22
275	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
276	宏利闽利一年定开债券发起式	0.32	0.79	1.17	1.12	1.75
277	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.47	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	万家集利债券发起式C	-0.02	-0.52	0.73	4.56	4.09
405	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
406	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
407	华富安盈一年持有期债券C	0.03	-0.76	-0.03	4.55	6.52
408	建信渤泰债券A	0.10	-0.39	0.78	4.55	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	0.28	0.63	3.21	5.50
491	易方达丰华债券A	0.19	-0.44	0.04	4.74	5.49
492	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
493	易方达安心回报债券A	0.72	0.09	0.09	3.89	5.47
494	招商资管智远增利债券C	0.27	0.24	1.10	4.32	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	交银施罗德安心收益债券	5.40	12.01	12.26	23.27	34.21
466	前海开源鼎安债券A	5.40	8.23	5.40	14.30	36.70
467	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	18.33	108.31
468	光大保德信安泽债券C	5.37	10.35	12.90	15.88	35.19
469	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	平安鼎信债券	1.47	13.20	13.57	16.74	41.56
380	银河领先债券A	3.45	13.19	15.16	22.31	101.98
381	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	18.33	108.31
382	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	21.08	186.95
383	长盛积极配置债券	7.22	13.16	9.28	4.64	107.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.64	13.19	20.93	103.59
671	圆信永丰强化收益C	5.24	11.23	13.19	16.04	45.04
672	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	18.33	108.31
673	前海联合泳辉纯债A	2.47	8.38	13.18	19.07	22.05
674	嘉实丰益策略定期债券	3.77	8.03	13.17	23.12	76.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	南方稳利1年持有债券C	0.97	4.83	9.98	18.34	49.38
1201	信诚稳鑫A	2.21	8.62	11.20	18.34	38.80
1202	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	18.33	108.31
1203	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
1204	南方臻元	2.20	7.77	11.40	18.33	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏华丰泽债券(LOF)	1.84	5.96	10.27	17.70	108.49
169	富国强回报定期开放债券A	1.75	7.59	13.32	22.79	108.48
170	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	18.33	108.31
171	博时双月薪定期支付债券	0.04	4.52	8.53	18.71	108.27
172	长盛积极配置债券	7.22	13.16	9.28	4.64	107.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	210.00	21533.85	4.56%
24附息国债11	170.00	17742.17	3.75%
23农行二级资本债02A	130.00	13452.54	2.85%
电投KY09	130.00	13014.61	2.75%
23招行永续债01	120.00	12781.45	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229842.66	48.64%
企业债	50956.73	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5600	1.5610	1.5600	1.5620	1.5630
累计净值(元)	1.9650	1.9660	1.9650	1.9670	1.9680

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