工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.5840 0.0030(0.19%)

累计净值：1.9890

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：42.18亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
债券型名次	634	505	479	409	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	14.87	13.79	15.28	111.11
债券型名次	487	387	604	1982	174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	富国添享一年持有期债券A	0.76	1.37	1.59	2.13	0.76
633	富国添享一年持有期债券C	0.76	1.36	1.52	1.97	0.76
634	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
635	国泰民安增利债券C	0.76	1.38	0.87	4.25	0.76
636	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
504	中欧丰利债券C	0.88	1.55	0.50	4.92	0.88
505	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
506	华安乾煜债券发起式C	0.74	1.54	0.23	4.19	0.74
507	嘉实双利债券C	1.00	1.54	0.75	6.78	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.49	0.63	1.48	1.07	0.49
478	中欧鼎利债券C	1.83	2.77	1.48	9.61	1.83
479	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
480	国投瑞银中高等级债券A	0.64	1.24	1.47	2.79	0.64
481	海富通纯债债券C	0.74	1.13	1.47	2.56	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	信诚三得益债券B	0.60	1.40	1.61	5.20	0.60
408	易方达丰华债券C	1.18	2.14	0.70	5.19	1.18
409	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
410	泓德裕康债券C	1.13	1.54	1.89	5.18	1.13
411	富国收益增强债券A	2.26	3.39	1.37	5.17	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	富国添享一年持有期债券A	0.76	1.37	1.59	2.13	0.76
817	富国添享一年持有期债券C	0.76	1.36	1.52	1.97	0.76
818	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
819	国泰民安增利债券C	0.76	1.38	0.87	4.25	0.76
820	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	新华丰利债券A	7.33	17.05	14.27	14.57	41.88
486	东方红聚利债券C	7.32	16.13	13.32	28.35	41.73
487	工银产业债债券A	7.32	14.87	13.79	15.28	111.11
488	华泰柏瑞信用增利债券A	7.32	10.38	9.17	28.07	80.00
489	华泰柏瑞信用增利债券B	7.32	10.38	9.15	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
386	金鹰恒润债券发起式A	7.63	14.88	16.13	-	16.60
387	工银产业债债券A	7.32	14.87	13.79	15.28	111.11
388	西部利得祥盈债券C	6.06	14.87	10.73	10.71	50.30
389	嘉实稳固收益债券A	8.62	14.84	14.94	15.93	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	22.12	34.04
603	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.82	7.00	13.79	-	14.00
604	工银产业债债券A	7.32	14.87	13.79	15.28	111.11
605	国富恒丰一年持有期债券A	2.53	9.22	13.79	22.67	80.44
606	鹏扬淳利定期开放债券	1.99	9.48	13.79	21.70	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	易方达富华纯债债券C	0.91	4.71	8.97	15.30	15.38
1981	博时民丰纯债债券A	1.20	5.84	9.44	15.28	35.55
1982	工银产业债债券A	7.32	14.87	13.79	15.28	111.11
1983	广发汇择一年定期开放债券A	0.83	6.31	8.49	15.28	15.30
1984	泰信债券周期回报	-1.15	0.75	8.85	15.28	87.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	华安可转债债券B	17.59	29.44	23.27	41.17	111.90
173	大成景兴信用债债券A	3.17	10.47	13.09	24.88	111.49
174	工银产业债债券A	7.32	14.87	13.79	15.28	111.11
175	安信永利信用A	3.03	12.10	14.90	30.28	110.63
176	长城积极增利债券A	25.60	32.42	26.60	13.51	110.60

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5810	1.5820	1.5840	1.5780	1.5720
累计净值(元)	1.9860	1.9870	1.9890	1.9830	1.9770

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