工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.5780 0.0060(0.38%)

累计净值：1.9830

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：42.18亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
债券型名次	538	509	332	395	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	14.10	13.36	15.30	110.31
债券型名次	460	385	640	1619	169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	泓德裕康债券A	0.39	0.93	1.50	5.03	0.39
537	富国裕利债券A	0.38	0.73	0.47	2.98	0.38
538	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
539	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
540	国联安添利增长债C	0.38	0.63	-0.06	6.33	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	银华信用双利债券A	0.39	0.97	0.58	3.90	0.39
508	长江尊利债券型A	0.28	0.96	0.64	6.45	0.28
509	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
510	国富强化收益债券C	0.53	0.96	1.41	3.66	0.53
511	景顺长城景盈双利债券A	0.49	0.96	1.24	6.86	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
331	大摩多元收益债券C	0.68	1.33	1.48	2.95	0.68
332	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
333	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
334	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中银通利债券A	0.72	0.84	0.37	4.74	0.72
394	景顺长城稳定收益债券A	0.57	1.22	1.80	4.72	0.57
395	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
396	广发恒悦债券C	0.60	0.86	0.64	4.71	0.60
397	中欧丰利债券C	0.67	1.06	0.67	4.71	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	泓德裕康债券A	0.39	0.93	1.50	5.03	0.39
1106	富国裕利债券A	0.38	0.73	0.47	2.98	0.38
1107	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
1108	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
1109	国联安添利增长债C	0.38	0.63	-0.06	6.33	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	宏利集利债券A	6.99	17.33	16.13	27.13	158.83
459	交银施罗德安心收益债券	6.99	12.42	12.94	21.69	35.19
460	工银产业债债券A	6.98	14.10	13.36	15.30	110.31
461	交银定期支付月月丰债券A	6.97	7.98	7.05	0.76	64.59
462	国泰民安增利债券C	6.96	12.36	9.88	11.46	76.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	西部利得祥盈债券C	5.74	14.16	10.70	10.60	49.77
384	长信利保债券C	4.10	14.11	17.11	21.77	24.48
385	工银产业债债券A	6.98	14.10	13.36	15.30	110.31
386	华商转债精选债券A	13.34	14.09	15.26	29.62	28.73
387	中欧双利债券C	6.82	14.04	13.80	11.29	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	广发恒悦债券E	8.10	16.80	13.37	-	16.35
639	易方达稳健收益债券C	4.45	13.14	13.37	20.39	33.27
640	工银产业债债券A	6.98	14.10	13.36	15.30	110.31
641	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44
642	华商鸿盈87个月定开债	4.31	8.76	13.35	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中融恒惠纯债C	0.33	4.38	7.12	15.31	25.14
1618	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.30	17.60
1619	工银产业债债券A	6.98	14.10	13.36	15.30	110.31
1620	中融恒安纯债A	0.25	7.94	10.22	15.30	16.07
1621	中信保诚稳利债券C	1.08	5.11	8.75	15.30	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华商收益增强债券B	2.99	4.90	12.68	21.71	111.06
168	安信永利信用A	3.28	12.02	14.77	30.45	110.54
169	工银产业债债券A	6.98	14.10	13.36	15.30	110.31
170	鹏华信用增利债券A	11.69	15.10	11.76	13.18	109.57
171	鹏华丰泽债券(LOF)	2.13	5.74	10.46	17.50	109.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	210.00	21533.85	4.56%
24附息国债11	170.00	17742.17	3.75%
23农行二级资本债02A	130.00	13452.54	2.85%
电投KY09	130.00	13014.61	2.75%
23招行永续债01	120.00	12781.45	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229842.66	48.64%
企业债	50956.73	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信产业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银产业债券基金主代码 000045 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年3月29日报告期末基金...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信产业债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信产业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5720	1.5720	1.5700	1.5740	1.5710
累计净值(元)	1.9770	1.9770	1.9750	1.9790	1.9760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。