工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5990 -0.0020(-0.12%)

累计净值：2.0040

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：53.25亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
债券型名次	4606	3003	456	380	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.11	13.81	13.81	17.37	113.11
债券型名次	371	399	584	1456	172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	中银信用增利债券C	-0.24	0.16	1.66	2.07	1.04
4605	大摩强收益债券	-0.25	0.43	2.31	2.57	1.70
4606	工银产业债债券A	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
4607	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.25	-0.15	0.55	1.40	0.28
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.17	0.50	1.27	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	格林泓景债券C	0.05	0.19	0.48	-0.16	0.37
3002	格林泓盛一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.96	0.42
3003	工银产业债债券A	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
3004	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.19	0.61	0.44	0.34
3005	工银尊益中短债债券C	0.08	0.19	0.62	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	鹏扬富利增强债券C	-0.23	-0.03	2.60	3.19	2.10
455	摩根丰瑞债券C	-0.34	0.08	2.59	2.21	1.56
456	工银产业债债券A	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
457	嘉实双利债券C	-0.29	0.37	2.57	4.37	1.70
458	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.24	-0.31	3.21	4.14	1.66
379	长信利富债券C	-2.20	-3.07	3.78	4.13	1.60
380	工银产业债债券A	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
381	国泰君安君得盈债券C	-1.52	-0.12	4.28	4.10	2.78
382	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	国投瑞银双债债券C	-0.53	-0.10	2.94	3.80	1.74
539	信诚优质纯债债券B	-0.91	-0.78	2.90	3.16	1.74
540	工银产业债债券A	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
541	景顺长城稳健增益债券A	-0.82	-0.42	1.97	2.54	1.72
542	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
370	民生加银转债优选C	8.12	7.83	-2.68	-5.25	9.26
371	工银产业债债券A	8.11	13.81	13.81	17.37	113.11
372	天弘添利债券(LOF)C	8.08	33.01	14.52	48.60	87.13
373	兴业收益增强债券C	8.07	18.94	19.37	33.23	80.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	金鹰元盛债券(LOF)C	3.82	13.91	12.41	18.26	68.37
398	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.08	13.88	16.44	12.28	48.44
399	工银产业债债券A	8.11	13.81	13.81	17.37	113.11
400	南方多利增强债券A	8.25	13.80	16.07	26.20	143.11
401	平安添润债券A	8.24	13.80	18.33	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	23.63	25.12
583	博时安仁一年定开债发起式C	2.90	5.07	13.81	18.94	33.61
584	工银产业债债券A	8.11	13.81	13.81	17.37	113.11
585	招商添利两年债券	2.15	5.83	13.81	35.13	62.39
586	交银增利债券A/B	5.41	11.01	13.79	24.39	159.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	博时安弘一年定开债发起式C	2.03	4.74	9.86	17.37	32.79
1455	大成景轩中高等级债券A	2.12	6.04	10.88	17.37	18.45
1456	工银产业债债券A	8.11	13.81	13.81	17.37	113.11
1457	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
1458	融通通安债券	1.47	4.59	9.02	17.37	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华商收益增强债券B	3.32	5.77	14.22	23.49	113.60
171	光大保德信增利收益债券C	3.97	15.90	14.87	30.95	113.18
172	工银产业债债券A	8.11	13.81	13.81	17.37	113.11
173	农银恒久增利债券A	2.44	5.28	7.38	13.15	112.85
174	大成景兴信用债债券A	3.33	8.75	12.65	26.03	112.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	19556.63	3.16%
25兴业银行永续债01BC	190.00	19158.53	3.09%
24附息国债11	170.00	17632.74	2.85%
24兴业银行永续债01	170.00	17445.41	2.82%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403247.96	65.12%
企业债	64224.44	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6010	1.6060	1.6030	1.6030	1.6060
累计净值(元)	2.0060	2.0110	2.0080	2.0080	2.0110

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