工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.5600 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.9650

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：42.18亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
债券型名次	5174	4827	411	419	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
债券型名次	463	382	768	1260	171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32
5173	长盛可转债C	-0.19	-2.02	0.10	11.40	17.98
5174	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
5175	广发恒祥债券C	-0.19	-0.94	-0.20	4.75	6.17
5176	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
4826	兴证全球兴益债券C	-0.18	-0.56	0.47	3.15	4.60
4827	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
4828	光大纯债债券C	0.18	-0.57	0.14	-0.80	-0.10
4829	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
410	大成月添利债券A	0.04	0.26	0.91	1.39	2.06
411	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
412	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
413	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
418	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
419	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
420	招商资管智远增利债券A	0.06	0.14	1.03	4.35	5.68
421	招商资管智远增利债券D	0.06	0.13	1.03	4.35	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	信诚三得益债券A	-0.02	-0.67	1.01	4.96	5.27
498	浙商丰利增强债券	-0.39	-4.23	-3.05	5.84	5.27
499	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
500	信诚三得益债券B	-0.02	-0.66	1.01	4.95	5.26
501	招商资管智远增利债券C	0.06	0.11	0.93	4.13	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87
462	长信利富债券C	5.49	7.04	2.12	-	-6.58
463	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
464	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
465	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91
381	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	13.05	13.59	11.77	18.21
382	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
383	江信祺福C	2.73	13.03	13.59	18.71	46.21
384	招商信用增强债券C	5.23	13.02	16.03	22.58	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
767	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
768	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
769	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
770	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	18.10	36.86
1259	东方红汇阳债券Z	4.31	10.89	12.00	18.10	45.46
1260	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
1261	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1262	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
170	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43
171	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
172	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81
173	鹏华信用增利债券A	8.12	14.10	9.49	15.90	106.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	210.00	21533.85	4.56%
24附息国债11	170.00	17742.17	3.75%
23农行二级资本债02A	130.00	13452.54	2.85%
电投KY09	130.00	13014.61	2.75%
23招行永续债01	120.00	12781.45	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229842.66	48.64%
企业债	50956.73	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信产业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银产业债券基金主代码 000045 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年3月29日报告期末基金...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信产业债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信产业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5610	1.5600	1.5620	1.5630	1.5590
累计净值(元)	1.9660	1.9650	1.9670	1.9680	1.9640

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