工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.838

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谷青春

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：54.53亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.07	1.27	3.77	3.09
债券型名次	264	4603	745	333	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	2.42	2.88	20.53	90.98
债券型名次	4441	3836	3148	531	166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.60	1.11	3.32	3.26
263	东兴兴盈三个月定开债C	0.14	0.61	1.12	3.34	3.27
264	工银产业债债券A	0.14	-0.07	1.27	3.77	3.09
265	国富强化收益债券A	0.14	-0.29	0.86	3.03	2.38
266	国富强化收益债券C	0.14	-0.32	0.80	2.89	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.07	0.29	0.68	0.60
4602	长城稳固收益债券C	0.00	-0.07	0.77	2.71	2.64
4603	工银产业债债券A	0.14	-0.07	1.27	3.77	3.09
4604	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.30	-0.07	2.03	1.71	2.03
4605	国泰安璟债券C	-0.02	-0.07	0.72	2.47	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	德邦锐兴债券E	0.05	0.44	1.27	2.90	3.24
744	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.35	1.27	3.17	3.56
745	工银产业债债券A	0.14	-0.07	1.27	3.77	3.09
746	工银信用纯债债券B	0.06	0.38	1.27	2.86	3.17
747	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.54	1.27	3.06	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	易方达裕富债券A	-0.12	-0.68	0.05	3.79	2.97
332	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.17	1.40	3.78	4.06
333	工银产业债债券A	0.14	-0.07	1.27	3.77	3.09
334	华富安华债券A	0.28	-0.37	0.96	3.77	2.26
335	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.34	1.13	2.84	3.09
895	德邦锐兴债券C	0.05	0.41	1.21	2.76	3.09
896	工银产业债债券A	0.14	-0.07	1.27	3.77	3.09
897	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-0.01	0.83	2.72	2.57	3.09
898	国联安增盈纯债A	0.05	0.46	1.28	2.81	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.78	0.00	0.00	-	3.25
4440	富国天盈债券(LOF)A	1.78	4.50	8.51	-	22.11
4441	工银产业债债券A	1.78	2.42	2.88	20.53	90.98
4442	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.78	0.00	0.00	-	3.12
4443	华夏鼎融债券A	1.78	1.50	2.92	21.77	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	恒生前海恒源天利债C	0.55	2.43	0.00	-	0.56
3835	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.38	2.43	0.00	-	2.84
3836	工银产业债债券A	1.78	2.42	2.88	20.53	90.98
3837	鹏扬添利增强C	2.54	2.41	0.17	16.60	18.79
3838	招商安华债券C	-0.80	2.39	5.47	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	华夏鼎融债券A	1.78	1.50	2.92	21.77	30.13
3147	华安添利6个月债券C	2.21	3.48	2.89	-	3.27
3148	工银产业债债券A	1.78	2.42	2.88	20.53	90.98
3149	南华瑞恒中短债债券C	3.38	5.13	2.88	5.20	6.85
3150	新沃通利纯债C	0.75	1.90	2.84	6.43	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	中海增强收益债券A	-1.03	0.84	2.78	20.55	64.03
530	博时信用债券C	1.35	-3.65	-7.14	20.53	219.53
531	工银产业债债券A	1.78	2.42	2.88	20.53	90.98
532	创金尊隆纯债A	4.27	7.07	12.35	20.52	32.57
533	融通通安债券	3.79	6.59	11.21	20.51	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	嘉实稳固收益债券C	0.71	1.34	2.47	23.93	91.07
165	鹏华丰润债券(LOF)	3.41	3.15	7.03	14.51	91.03
166	工银产业债债券A	1.78	2.42	2.88	20.53	90.98
167	华安稳固收益债券C	3.73	4.64	7.85	18.53	90.96
168	富国强回报定期开放债券C	4.93	8.46	13.57	24.93	90.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	400.00	41610.24	7.49%
18国开10	300.00	33006.10	5.94%
20邮储银行永续债	260.00	26354.44	4.74%
20浦发银行永续债	220.00	23170.34	4.17%
20光大银行永续债	200.00	21096.10	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417468.04	75.10%
企业债	38142.38	6.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.432	1.431	1.431	1.427	1.427
累计净值(元)	1.837	1.836	1.836	1.832	1.832

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