权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 1.54元 | 2022-12-07 | 10.01% |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 1.00元 | 2020-12-04 | 6.35% |
2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.67元 | 2016-12-01 | 5.13% |
2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.83元 | 2016-06-23 | 6.14% |
工银产业债券A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.58%