工银产业债券A(000045)_分红排行

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-09	2022-12-09	2022-12-12	1.54元	2022-12-07	10.01%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	1.00元	2020-12-04	6.35%
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-06	0.67元	2016-12-01	5.13%
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	0.83元	2016-06-23	6.14%

工银产业债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年3个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年3个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年6个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年6个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年2个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年2个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年2个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年3个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年2个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年6个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年1个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年11个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年6个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年5个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年11个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年8个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年3个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年11个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年10个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年5个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年5个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年5个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	7年1个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年11个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年10个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年10个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年2个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年12个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年2个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	南方永元一年持有债券C	0.77	1.38	0.65	4.24	0.77
628	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
629	同泰恒盛债券C	0.77	0.91	-0.25	2.82	0.77
630	西部利得鑫泓增强债券A	0.77	1.47	-1.14	-0.08	0.77
631	招商享利增强债券A	0.77	1.63	1.17	3.04	0.77
632	富国添享一年持有期债券A	0.76	1.37	1.59	2.13	0.76
633	富国添享一年持有期债券C	0.76	1.36	1.52	1.97	0.76
634	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
635	国泰民安增利债券C	0.76	1.38	0.87	4.25	0.76
636	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76
637	平安双债添益债券A	0.76	1.27	1.42	2.72	0.76
638	平安双债添益债券C	0.76	1.24	1.32	2.52	0.76
639	申万菱信汇元宝债券C	0.76	2.28	0.62	4.94	0.76
640	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76
641	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.75	1.09	1.34	4.04	0.75

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01
499	摩根强化回报债券B	0.85	1.56	0.57	2.83	0.85
500	国富恒久信用债券A	1.10	1.55	1.80	4.79	1.10
501	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
502	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.55	2.11	2.40	0.08
503	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
504	中欧丰利债券C	0.88	1.55	0.50	4.92	0.88
505	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
506	华安乾煜债券发起式C	0.74	1.54	0.23	4.19	0.74
507	嘉实双利债券C	1.00	1.54	0.75	6.78	1.00
508	易方达悦安一年持有期债券A	0.70	1.54	2.03	2.23	0.70
509	招商安福1年定开债发起式	1.11	1.54	1.88	3.85	1.11
510	泓德裕康债券C	1.13	1.54	1.89	5.18	1.13
511	工银瑞信双利债券B	1.09	1.53	1.64	3.05	1.09
512	华富安业一年持有期债券C	0.65	1.53	1.00	3.52	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18
473	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
474	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
475	华夏希望债券C	0.41	0.87	1.48	2.29	0.41
476	景顺长城景盈双利债券A	1.26	1.89	1.48	7.23	1.26
477	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.49	0.63	1.48	1.07	0.49
478	中欧鼎利债券C	1.83	2.77	1.48	9.61	1.83
479	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
480	国投瑞银中高等级债券A	0.64	1.24	1.47	2.79	0.64
481	海富通纯债债券C	0.74	1.13	1.47	2.56	0.74
482	华安安腾一年定开债	0.03	0.18	1.47	1.25	0.03
483	前海开源鼎安债券A	0.44	0.80	1.47	4.14	0.44
484	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.13	1.76	1.47	2.80	1.13
485	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
486	华夏鼎清债券C	1.42	2.12	1.46	11.05	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	新华丰利债券A	1.45	2.04	1.20	5.29	1.45
403	广发恒悦债券C	1.16	1.80	0.95	5.28	1.16
404	招商资管智远增利债券C	0.92	1.45	1.08	5.28	0.92
405	信诚三得益债券A	0.60	1.40	1.61	5.21	0.60
406	金鹰恒润债券发起式C	0.90	1.85	1.57	5.20	0.90
407	信诚三得益债券B	0.60	1.40	1.61	5.20	0.60
408	易方达丰华债券C	1.18	2.14	0.70	5.19	1.18
409	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
410	泓德裕康债券C	1.13	1.54	1.89	5.18	1.13
411	富国收益增强债券A	2.26	3.39	1.37	5.17	2.26
412	前海开源弘丰债券A	0.21	0.75	1.32	5.16	0.21
413	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
414	中银通利债券A	1.00	1.23	0.38	5.16	1.00
415	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
416	交银施罗德安心收益债券	0.96	1.50	1.20	5.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平

811	南方永元一年持有债券C	0.77	1.38	0.65	4.24	0.77
812	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
813	同泰恒盛债券C	0.77	0.91	-0.25	2.82	0.77
814	西部利得鑫泓增强债券A	0.77	1.47	-1.14	-0.08	0.77
815	招商享利增强债券A	0.77	1.63	1.17	3.04	0.77
816	富国添享一年持有期债券A	0.76	1.37	1.59	2.13	0.76
817	富国添享一年持有期债券C	0.76	1.36	1.52	1.97	0.76
818	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76
819	国泰民安增利债券C	0.76	1.38	0.87	4.25	0.76
820	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76
821	平安双债添益债券A	0.76	1.27	1.42	2.72	0.76
822	平安双债添益债券C	0.76	1.24	1.32	2.52	0.76
823	申万菱信汇元宝债券C	0.76	2.28	0.62	4.94	0.76
824	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76
825	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.75	1.09	1.34	4.04	0.75

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