工银添福债券A(000184)_资产配置

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	802.09	12.71%
债券	5377.57	85.21%
银行存款和结算备付金	101.99	1.62%
其他资产	29.62	0.47%

资产总值：6311.27万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	4.92	581.31	9.82%
兴业转债	5.35	578.86	9.77%
重银转债	4.31	467.68	7.90%
南银转债	3.35	420.13	7.09%
紫银转债	3.33	365.86	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5052.38	85.32%
国家债券	325.19	5.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1.77	83.28	1.41%
中金黄金	600489	4.94	73.11	1.23%
五粮液	000858	0.43	55.06	0.93%
重庆啤酒	600132	0.87	52.81	0.89%
中国平安	601318	1.22	50.46	0.85%
建发股份	600153	5.33	47.60	0.80%
东山精密	002384	2.11	43.68	0.74%
华鲁恒升	600426	1.42	37.83	0.64%
中国船舶	600150	0.87	35.42	0.60%
山西汾酒	600809	0.16	33.74	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.88%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.43	66.01	1.18%
中金黄金	600489	4.94	65.26	1.16%
重庆啤酒	600132	0.87	56.09	1.00%
建发股份	600153	5.33	54.69	0.97%
海大集团	002311	1.21	53.36	0.95%
中国平安	601318	1.22	49.79	0.89%
长江电力	600900	1.99	49.53	0.88%
山西汾酒	600809	0.16	39.21	0.70%
洋河股份	002304	0.36	35.15	0.63%
春秋航空	601021	0.55	30.44	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
金融业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	6.06	60.36	1.06%
五粮液	000858	0.43	60.33	1.06%
重庆啤酒	600132	0.87	57.81	1.01%
药明康德	603259	0.77	56.03	0.98%
海大集团	002311	1.21	54.34	0.95%
建发股份	600153	5.33	51.33	0.90%
中国平安	601318	1.22	49.17	0.86%
华泰证券	601688	3.30	46.03	0.81%
洋河股份	002304	0.36	39.56	0.69%
创维数字	000810	2.39	37.55	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.64%
金融业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.82	128.00	2.08%
药明康德	603259	1.49	128.41	2.08%
重庆啤酒	600132	0.87	74.18	1.20%
中金黄金	600489	6.06	66.30	1.08%
中国平安	601318	1.22	58.93	0.96%
海大集团	002311	1.21	54.75	0.89%
建发股份	600153	5.33	52.87	0.86%
中金公司	601995	1.42	53.19	0.86%
华泰证券	601688	3.30	52.17	0.85%
东方雨虹	002271	1.90	50.69	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.77%
金融业	0.02	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	2.08%
采矿业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%

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