财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.98 |
147.80 |
60.64 |
46.47 |
9.28 |
| 本期利润(万元) |
328.09 |
254.48 |
20.42 |
471.24 |
84.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.01 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3421.74 |
0.00 |
1847.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14261.84 |
8142.22 |
5203.63 |
4486.31 |
4116.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.98 |
1.91 |
1.90 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.40 |
0.00 |
108.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.83 |
76.28 |
51.73 |
50.28 |
50.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
11098.64 |
6025.14 |
6179.66 |
6986.99 |
8000.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1155.46 |
507.64 |
802.09 |
809.95 |
1200.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
9943.18 |
5517.50 |
5377.57 |
6177.05 |
6799.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
1.44 |
1.58 |
1.46 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.48 |
0.53 |
0.49 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
11913.80 |
7143.39 |
6311.27 |
7259.64 |
8180.84 |
| 负债合计(万元) |
253.64 |
929.97 |
389.43 |
1554.52 |
1519.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
11660.15 |
6213.42 |
5921.83 |
5705.13 |
6661.61 |
| 未分配利润(万元) |
5725.21 |
2927.27 |
2595.05 |
2321.11 |
2802.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
2.90 |
1.50 |
3.15 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
235.54 |
114.13 |
35.97 |
357.71 |
280.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.80 |
554.01 |
282.50 |
-282.41 |
-125.58 |
| 其它收入(万元) |
6.39 |
1.61 |
0.51 |
1.79 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
390.26 |
672.64 |
320.48 |
80.25 |
158.11 |
| 管理人报酬(万元) |
12.24 |
16.74 |
8.67 |
36.48 |
23.87 |
| 托管费(万元) |
4.08 |
5.58 |
2.89 |
10.75 |
6.82 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
9.98 |
7.91 |
15.92 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
28.57 |
57.95 |
29.81 |
106.30 |
62.49 |
| 利润总额(万元) |
361.69 |
614.69 |
290.67 |
-26.05 |
95.62 |
| 净利润(万元) |
361.69 |
614.69 |
290.67 |
-26.05 |
95.62 |
