工银添福债券A(000184)_最新动态

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.0690 0.0010(0.05%)

累计净值：2.2150

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.43亿元

工银添福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
债券型名次	336	666	271	408	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
债券型名次	273	142	151	114	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
335	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80
336	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
337	工银添福债券B	0.05	0.55	1.20	4.40	8.45
338	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.54	0.92	2.31	4.28
665	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
666	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
667	华富安盈一年持有期债券C	-0.37	0.53	-0.30	4.32	6.76
668	汇添富双享增利债券A	-0.22	0.53	-0.09	4.65	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	招商信用添利债券(LOF)A	-0.08	0.66	1.28	0.77	1.22
270	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
271	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
272	广发可转债债券C	-0.50	3.94	1.27	21.17	28.50
273	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华富安盈一年持有期债券A	-0.36	0.57	-0.20	4.54	7.20
407	中邮纯债恒利债券A	-0.21	0.76	1.25	4.51	8.79
408	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
409	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57
410	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	泓德裕康债券A	-0.04	0.59	1.10	5.05	8.76
270	景顺长城景盈双利债券C	-0.02	0.63	0.65	6.29	8.74
271	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
272	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
273	银河通利债券(LOF)	0.00	2.36	0.39	5.94	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	泓德裕康债券A	8.76	14.51	11.52	11.02	54.28
272	景顺长城景盈双利债券C	8.74	14.81	15.68	20.99	42.03
273	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
274	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	11.09	33.96
275	银河通利债券(LOF)	8.69	12.86	12.95	4.34	88.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	兴业机遇债券C	11.81	22.16	21.64	38.92	66.68
141	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
142	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
143	新华增怡债券A	12.27	22.12	25.33	38.57	105.42
144	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	招商安阳债券A	3.70	14.23	21.60	-	34.67
150	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	32.32	75.40
151	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
152	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	25.99	26.71
153	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	25.99	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
113	安信永利信用C	2.66	10.94	13.83	28.08	100.29
114	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
115	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	28.02	27.73
116	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	工银添颐债券B	2.26	6.56	-4.35	-1.33	130.80
125	银河银信添利债券B	3.08	4.58	5.24	9.50	130.65
126	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
127	光大保德信增利收益债券A	5.13	15.17	17.62	32.49	126.91
128	信诚三得益债券A	6.10	10.31	10.22	9.21	126.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	76.00	7648.21	31.14%
25国债13	18.30	1833.62	7.47%
25国债01	17.30	1743.38	7.10%
24国债21	16.40	1660.38	6.76%
24国债10	12.02	1218.24	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21.81	0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.0680	2.0650	2.0680	2.0650	2.0660
累计净值(元)	2.2140	2.2110	2.2140	2.2110	2.2120

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