工银添福债券A(000184)_最新动态

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：2.0710 0.0020(0.10%)

累计净值：2.2170

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.43亿元

工银添福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
债券型名次	1130	955	368	488	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39
债券型名次	270	156	165	144	127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	东方红信用债债券A	0.10	0.51	0.96	1.39	0.10
1129	东方红信用债债券C	0.10	0.48	0.86	1.19	0.10
1130	工银添福债券A	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
1131	工银添福债券B	0.10	0.45	1.31	3.91	0.10
1132	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
954	中银纯债债券C	0.07	0.50	1.20	-0.19	0.07
955	工银添福债券A	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
956	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
957	广发集远债券C	0.19	0.49	0.43	3.30	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	金信民兴债券C	0.04	0.26	1.38	1.02	0.04
367	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	1.38	1.55	0.02
368	工银添福债券A	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
369	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.32	0.93	1.37	2.15	0.32
370	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.97	1.37	6.44	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
487	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
488	工银添福债券A	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
489	国富恒久信用债券C	0.39	0.75	1.24	4.02	0.39
490	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	东方红信用债债券A	0.10	0.51	0.96	1.39	0.10
1677	东方红信用债债券C	0.10	0.48	0.86	1.19	0.10
1678	工银添福债券A	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
1679	工银添福债券B	0.10	0.45	1.31	3.91	0.10
1680	广发集嘉债券C	0.10	1.00	-0.38	3.69	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
269	中银产业债债券A	10.01	19.61	18.74	22.52	77.35
270	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39
271	汇添富双利债券A	9.96	18.33	17.67	16.67	134.73
272	长信利富债券A	9.94	11.95	7.05	1.86	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	汇添富双利增强债券A	17.21	22.74	17.90	12.62	86.18
155	华泰保兴尊利债券A	8.16	22.63	23.63	37.39	57.15
156	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39
157	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
158	富国可转债A	26.61	22.46	17.11	15.55	135.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	南华瑞泽债券C	20.98	23.77	19.83	16.46	27.68
164	建信双息红利债券A	22.31	29.01	19.81	21.71	141.90
165	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39
166	招商安阳债券C	3.92	13.44	19.73	-	32.24
167	建信双息红利债券H	22.33	28.91	19.72	21.62	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.00	8.99	14.37	26.77	41.59
143	英大智享债券A	7.48	14.73	22.39	26.75	27.09
144	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39
145	华安中债7-10年国开债A	-1.37	9.35	14.69	26.69	26.79
146	招商民安增益债券C	13.07	18.45	18.83	26.67	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	工银添颐债券B	2.76	7.64	-5.56	-1.74	131.10
126	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
127	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39
128	博时转债增强债券C	40.91	42.26	25.55	18.77	127.19
129	光大保德信增利收益债券A	5.51	15.62	16.94	32.68	127.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	76.00	7648.21	31.14%
25国债13	18.30	1833.62	7.47%
25国债01	17.30	1743.38	7.10%
24国债21	16.40	1660.38	6.76%
24国债10	12.02	1218.24	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21.81	0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.0690	2.0680	2.0650	2.0680	2.0650
累计净值(元)	2.2150	2.2140	2.2110	2.2140	2.2110

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