工银添福债券A(000184)_最新动态

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.733 0.000(0.00%)

累计净值：1.879

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.46亿元

工银添福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-2.97	-3.88	1.82	2.30
债券型名次	5327	5335	5268	3107	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	0.00	5.29	18.62	90.28
债券型名次	5182	4152	2960	903	162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	申万菱信可转债债券C	-0.77	-5.61	-7.79	-0.77	-1.98
5326	中欧鼎利债券C	-0.77	-3.63	-6.13	-2.85	-4.46
5327	工银添福债券A	-0.80	-2.97	-3.88	1.82	2.30
5328	安信永利信用A	-0.81	-1.65	-2.41	-0.12	-0.41
5329	安信永利信用C	-0.81	-1.68	-2.50	-0.32	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	易方达双债增强债券C	-1.23	-2.90	-5.97	-1.59	-2.55
5334	交银施罗德稳固收益债券A	-0.29	-2.94	-1.26	-0.34	-3.01
5335	工银添福债券A	-0.80	-2.97	-3.88	1.82	2.30
5336	交银施罗德稳固收益债券C	-0.29	-2.97	-1.35	-0.57	-3.27
5337	工银添福债券B	-0.82	-2.98	-3.97	1.74	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	广发集源债券C	-0.05	-2.36	-3.85	-0.83	-0.23
5267	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.38	-1.41	-3.88	-1.71	-3.73
5268	工银添福债券A	-0.80	-2.97	-3.88	1.82	2.30
5269	申万菱信汇元宝债券C	0.09	-2.32	-3.89	1.36	0.78
5270	中银双利债券A	-0.29	-2.23	-3.91	1.07	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	-0.04	0.36	0.87	1.82	2.26
3106	方正鑫悦一年持有债券C	-0.10	-0.38	-0.33	1.82	0.76
3107	工银添福债券A	-0.80	-2.97	-3.88	1.82	2.30
3108	广发添财90天滚动持有债券C	-0.01	0.34	0.90	1.82	2.22
3109	国金及第中短债B	-0.05	0.22	0.80	1.82	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.14	0.52	0.02	2.45	2.30
2959	蜂巢添元纯债C	-0.07	0.24	1.03	1.99	2.30
2960	工银添福债券A	-0.80	-2.97	-3.88	1.82	2.30
2961	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.36	1.05	1.90	2.30
2962	恒生前海恒利纯债C	-0.05	0.32	1.16	1.47	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	银华远景债券	-2.56	-3.94	-2.38	16.45	30.43
5181	银华信用双利债券A	-2.58	-4.40	-3.36	14.34	79.35
5182	工银添福债券A	-2.59	0.00	5.29	18.62	90.28
5183	华夏鼎利债券C	-2.59	-6.26	-7.01	30.01	54.26
5184	交银定期支付月月丰债券A	-2.61	-4.78	-7.24	2.82	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.33	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	工银四季收益债券C	1.54	0.00	0.00	-	3.42
4151	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4152	工银添福债券A	-2.59	0.00	5.29	18.62	90.28
4153	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.66	0.00	0.00	-	6.52
4154	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.45	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.63	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.41	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	万家双利债券A	-1.06	-1.60	5.31	20.11	52.72
2959	海富通上清所短融债券C	2.18	3.53	5.30	10.67	12.80
2960	工银添福债券A	-2.59	0.00	5.29	18.62	90.28
2961	国联安双佳信用债券(LOF)	3.04	3.34	5.28	9.92	34.38
2962	兴业裕华债券	2.37	1.79	5.27	12.43	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.67	46.67
5	浙商丰利增强债券	-14.51	-20.04	-15.03	53.57	53.57
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	兴全恒裕债券A	3.72	7.06	12.11	18.64	20.71
902	华夏稳定双利债券C	4.82	7.07	10.85	18.63	179.85
903	工银添福债券A	-2.59	0.00	5.29	18.62	90.28
904	工银信用纯债三个月定开债券C	3.58	6.13	11.36	18.62	54.33
905	华夏鼎融债券C	1.35	-0.27	0.19	18.62	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.46	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.33	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.16	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.23	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.48	250.10
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	建信收益增强债券C	0.58	-3.01	1.11	10.29	90.96
161	招商双债增强债券C	4.40	7.78	12.67	23.95	90.79
162	工银添福债券A	-2.59	0.00	5.29	18.62	90.28
163	中加纯债一年A	5.34	10.11	16.99	27.61	90.21
164	泰信双息双利债券	-4.36	-3.87	-0.83	19.28	90.02

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	4.92	581.31	9.82%
兴业转债	5.35	578.86	9.77%
重银转债	4.31	467.68	7.90%
南银转债	3.35	420.13	7.09%
紫银转债	3.33	365.86	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.733	1.738	1.740	1.747	1.748
累计净值(元)	1.879	1.884	1.886	1.893	1.894

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