工银添福债券B(000185)_资产配置

工银添福债券B000185ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	730.85	11.43%
债券	5487.69	85.79%
银行存款和结算备付金	155.42	2.43%
其他资产	22.51	0.35%

资产总值：6396.47万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	5.35	557.25	9.93%
21北控01	5.00	513.31	9.14%
中信转债	4.42	510.36	9.09%
南银转债	4.41	502.24	8.95%
重银转债	4.51	472.13	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4679.34	83.36%
企业债	513.31	9.14%
国家债券	295.04	5.26%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.43	66.01	1.18%
中金黄金	600489	4.94	65.26	1.16%
重庆啤酒	600132	0.87	56.09	1.00%
建发股份	600153	5.33	54.69	0.97%
海大集团	002311	1.21	53.36	0.95%
中国平安	601318	1.22	49.79	0.89%
长江电力	600900	1.99	49.53	0.88%
山西汾酒	600809	0.16	39.21	0.70%
洋河股份	002304	0.36	35.15	0.63%
春秋航空	601021	0.55	30.44	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
金融业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.43	60.33	1.06%
中金黄金	600489	6.06	60.36	1.06%
重庆啤酒	600132	0.87	57.81	1.01%
药明康德	603259	0.77	56.03	0.98%
海大集团	002311	1.21	54.34	0.95%
建发股份	600153	5.33	51.33	0.90%
中国平安	601318	1.22	49.17	0.86%
华泰证券	601688	3.30	46.03	0.81%
洋河股份	002304	0.36	39.56	0.69%
创维数字	000810	2.39	37.55	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.64%
金融业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.49	128.41	2.08%
五粮液	000858	0.82	128.00	2.08%
重庆啤酒	600132	0.87	74.18	1.20%
中金黄金	600489	6.06	66.30	1.08%
中国平安	601318	1.22	58.93	0.96%
海大集团	002311	1.21	54.75	0.89%
建发股份	600153	5.33	52.87	0.86%
中金公司	601995	1.42	53.19	0.86%
华泰证券	601688	3.30	52.17	0.85%
东方雨虹	002271	1.90	50.69	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.77%
金融业	0.02	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	2.08%
采矿业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.82	134.13	2.01%
中金公司	601995	2.35	83.47	1.25%
重庆啤酒	600132	0.87	80.18	1.20%
药明康德	603259	1.15	71.66	1.08%
佐力药业	300181	5.50	67.16	1.01%
光线传媒	300251	8.06	65.21	0.98%
宁波银行	002142	2.58	65.27	0.98%
中金黄金	600489	6.06	62.60	0.94%
建发股份	600153	5.33	58.15	0.87%
海大集团	002311	1.21	56.68	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.95%
金融业	0.02	2.82%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.01	0.87%
房地产业	0.00	0.39%

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