资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2455.35 9.74%
债券 21988.96 87.23%
银行存款和结算备付金 335.33 1.33%
其他资产 427.85 1.70%
资产总值:25207.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 76.00 7648.21 31.14%
25国债13 18.30 1833.62 7.47%
25国债01 17.30 1743.38 7.10%
24国债21 16.40 1660.38 6.76%
24国债10 12.02 1218.24 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17077.00 69.52%
可转债 4890.15 19.91%
金融债券 21.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 14.25 269.61 1.10%
固德威 688390 4.02 260.37 1.06%
紫金矿业 601899 8.67 255.24 1.04%
中国铝业 601600 26.37 217.29 0.88%
绿联科技 301606 2.75 176.20 0.72%
隆鑫通用 603766 14.16 170.20 0.69%
浙江鼎力 603338 2.59 138.88 0.57%
科新机电 300092 8.30 138.19 0.56%
海大集团 002311 1.94 123.71 0.50%
嘉澳环保 603822 1.36 109.04 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.98%
采矿业 0.03 1.30%
租赁和商务服务业 0.01 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1.94 113.66 0.97%
华利集团 300979 1.83 96.20 0.83%
绿联科技 301606 1.80 92.78 0.80%
灿勤科技 688182 3.25 89.70 0.77%
顾家家居 603816 3.39 86.51 0.74%
隆鑫通用 603766 6.04 77.07 0.66%
阳光电源 300274 1.14 77.26 0.66%
新华保险 601336 1.22 71.37 0.61%
建发股份 600153 6.62 68.65 0.59%
中国海油 600938 2.44 63.71 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.30%
金融业 0.01 1.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.59%
采矿业 0.01 0.55%
卫生和社会工作 0.00 0.37%