我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.76 |
49.78 |
18.28 |
44.56 |
4.15 |
| 本期利润(万元) |
32.14 |
-14.73 |
19.35 |
18.93 |
18.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
504.33 |
0.00 |
575.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1265.34 |
1269.72 |
1400.21 |
1396.99 |
1377.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.66 |
1.73 |
1.70 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.10 |
0.00 |
86.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.28 |
50.65 |
50.95 |
301.57 |
100.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
6986.99 |
8000.46 |
9004.66 |
9779.19 |
8478.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
809.95 |
1200.66 |
924.53 |
750.71 |
611.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
6177.05 |
6799.80 |
8080.13 |
9028.48 |
7867.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
3.93 |
4.39 |
4.47 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
1.12 |
1.25 |
1.28 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
7259.64 |
8180.84 |
9299.71 |
10300.01 |
8800.55 |
| 负债合计(万元) |
1554.52 |
1519.23 |
1960.20 |
2695.77 |
2231.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5705.13 |
6661.61 |
7339.51 |
7604.24 |
6569.20 |
| 未分配利润(万元) |
2321.11 |
2802.14 |
3017.39 |
3201.77 |
2795.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
1.65 |
4.18 |
2.50 |
59.12 |
| 投资收益(万元) |
357.71 |
280.56 |
433.16 |
212.82 |
620.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.41 |
-125.58 |
-568.90 |
-260.96 |
-111.83 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
1.48 |
4.72 |
4.07 |
8.19 |
| 收入合计(万元) |
80.25 |
158.11 |
-126.85 |
-41.57 |
576.08 |
| 管理人报酬(万元) |
36.48 |
23.87 |
53.75 |
27.48 |
40.47 |
| 托管费(万元) |
10.75 |
6.82 |
15.36 |
7.85 |
11.56 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
7.92 |
15.90 |
7.90 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
106.30 |
62.49 |
129.63 |
70.99 |
97.32 |
| 利润总额(万元) |
-26.05 |
95.62 |
-256.47 |
-112.56 |
478.76 |
| 净利润(万元) |
-26.05 |
95.62 |
-256.47 |
-112.56 |
478.76 |
