工银添福债券B(000185)_最新动态

工银添福债券B000185ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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最新净值：1.745 -0.002(-0.11%)

累计净值：1.890

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.13亿元

工银添福债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.57	1.87	5.12	5.18
债券型名次	5136	4996	208	109	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.13	6.66	20.40	91.54
债券型名次	4465	3746	2842	543	158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	富国双利增强债券C	-0.11	-0.56	1.28	1.84	0.97
5135	工银添福债券A	-0.11	-0.50	1.94	5.25	5.31
5136	工银添福债券B	-0.11	-0.57	1.87	5.12	5.18
5137	工银添利债券B	-0.11	-0.51	0.56	1.75	1.43
5138	光大保德信安泽债券A	-0.11	-0.88	0.05	-0.09	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.11	-0.57	-0.10	1.07	-0.23
4995	富国元利债券A	0.00	-0.57	0.09	1.23	0.50
4996	工银添福债券B	-0.11	-0.57	1.87	5.12	5.18
4997	平安添润债券A	0.00	-0.57	1.59	6.80	6.22
4998	先锋博盈纯债C	-0.04	-0.57	0.64	0.99	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国金惠盈纯债债券E	0.11	0.77	1.88	4.84	5.08
207	中信建投景荣债券A	0.09	0.66	1.88	4.57	4.62
208	工银添福债券B	-0.11	-0.57	1.87	5.12	5.18
209	泰康瑞丰3月定开债券	0.03	0.64	1.87	4.03	4.35
210	信澳鑫益债券C	-0.10	-0.66	1.87	1.86	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	华富安盈一年持有期债券A	0.06	-0.38	2.27	5.16	3.96
108	南方7-10年国开债E	0.20	0.77	1.73	5.16	5.18
109	工银添福债券B	-0.11	-0.57	1.87	5.12	5.18
110	博时中债5-10农发行A	0.14	0.61	1.90	5.11	5.22
111	汇添富可转换债券C	-0.28	-2.24	0.89	5.11	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.48	1.74	4.76	5.22
100	红土创新增强收益债券C	0.19	0.74	2.47	5.46	5.20
101	工银添福债券B	-0.11	-0.57	1.87	5.12	5.18
102	南方7-10年国开债E	0.20	0.77	1.73	5.16	5.18
103	博时中债5-10农发行C	0.14	0.60	1.89	5.07	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	中加颐合纯债债券C	1.70	0.00	0.00	-	2.20
4464	长江聚利债券型A	1.69	-3.62	0.00	-	-5.94
4465	工银添福债券B	1.69	3.13	6.66	20.40	91.54
4466	国联金如意双利一年持有债券B	1.69	1.57	0.00	-	4.85
4467	国投瑞银优化增强债券C	1.69	4.83	7.55	26.35	127.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	中加瑞利纯债债券C	0.94	3.15	6.62	12.79	14.43
3745	中金鑫裕A	2.29	3.14	5.00	-	10.45
3746	工银添福债券B	1.69	3.13	6.66	20.40	91.54
3747	国投瑞银顺恒纯债债券	1.81	3.13	5.49	-	8.15
3748	中银招利债券C	2.52	3.13	6.65	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	汇安短债债券A	1.67	3.88	6.68	14.64	17.73
2841	大成景悦中短债债券C	2.98	4.16	6.67	-	11.09
2842	工银添福债券B	1.69	3.13	6.66	20.40	91.54
2843	浦银安盛优化收益债券A	2.03	3.74	6.66	12.59	80.52
2844	兴银合盛定开债C	2.34	4.65	6.66	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发集源债券C	3.00	6.07	9.20	20.42	34.71
542	西部利得祥逸债券A	5.02	10.02	16.05	20.42	28.93
543	工银添福债券B	1.69	3.13	6.66	20.40	91.54
544	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.38	37.91
545	博时富瑞纯债债券A	3.68	5.89	9.88	20.35	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	长信纯债一年定开债券A	5.41	10.75	16.27	-	92.37
157	大摩多元收益债券C	0.61	-2.08	-4.22	8.42	91.93
158	工银添福债券B	1.69	3.13	6.66	20.40	91.54
159	泰信双息双利债券	-3.55	-2.40	1.80	20.47	91.41
160	建信收益增强债券C	0.25	-2.87	0.90	10.52	91.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	5.35	557.25	9.93%
21北控01	5.00	513.31	9.14%
中信转债	4.42	510.36	9.09%
南银转债	4.41	502.24	8.95%
重银转债	4.51	472.13	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.31	9.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.747	1.747	1.744	1.742	1.742
累计净值(元)	1.892	1.892	1.889	1.887	1.887

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