我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1238320.35 99.82%
银行存款和结算备付金 1498.82 0.12%
其他资产 730.06 0.06%
资产总值:1240549.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 320.00 32603.54 2.50%
19国开10 280.00 30618.38 2.35%
19国开05 270.00 28608.85 2.20%
23国开07 280.00 28548.75 2.19%
23农发06 270.00 27514.71 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 503525.29 38.64%
企业债 223735.37 17.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%