工银纯债债券B(000403)_分红排行

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.21元	2025-11-17	1.73%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.17元	2024-12-12	1.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.10元	2024-06-25	0.86%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.15元	2023-12-13	1.30%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.11元	2023-06-12	0.96%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.47元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.35元	2021-06-28	3.01%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.20%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.55元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.29元	2018-12-14	2.53%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.42元	2018-04-24	3.63%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.58元	2017-03-11	4.80%

工银纯债债券B自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年2个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年2个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年2个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年6个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年6个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年6个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年9个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年9个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年7个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	5年1个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年7个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年5个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年3个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年9个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	5年1个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年5个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年3个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年9个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年2个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	5年1个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年2个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年11个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年9个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年2个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	5年1个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年9个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	长城锦利三个月定开债券A	-0.06	0.12	0.39	-0.02	-0.06
4172	长城锦利三个月定开债券C	-0.06	0.12	0.38	-0.06	-0.06
4173	长江乐丰纯债	-0.06	0.14	0.72	0.04	-0.06
4174	大成安汇金融债A	-0.06	0.08	0.48	-0.27	-0.06
4175	大成安汇金融债C	-0.06	0.08	0.45	-0.32	-0.06
4176	大成景优中短债C	-0.06	0.11	0.28	-0.45	-0.06
4177	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.06	0.12	0.46	-0.50	-0.06
4178	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
4179	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4180	光大纯债债券A	-0.06	0.00	0.43	-1.26	-0.06
4181	广发汇宏6个月定开债	-0.06	0.11	0.40	0.25	-0.06
4182	广发汇明一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.33	0.10	-0.06
4183	广发景华纯债A	-0.06	0.07	0.49	-0.68	-0.06
4184	广发景华纯债C	-0.06	0.08	0.49	-0.68	-0.06
4185	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.11	0.22	-0.11	-0.06

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.62	0.03
2874	东海祥利纯债	0.01	0.15	0.45	0.37	0.01
2875	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
2876	方正富邦稳裕纯债A	-0.03	0.15	0.78	-3.13	-0.03
2877	蜂巢添元纯债C	-0.03	0.15	0.53	0.37	-0.03
2878	富国两年期理财债券C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
2879	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.31	-0.01
2880	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
2881	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
2882	工银信用纯债债券A	0.01	0.15	0.84	0.55	0.01
2883	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2884	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
2885	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.40	0.37	0.01
2886	广发纯债债券C	-0.05	0.15	0.55	-0.09	-0.05
2887	广发汇佳定期开放债券	-0.07	0.15	0.53	-0.14	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.02	0.13	0.56	0.56	-0.02
2468	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.17	0.56	0.59	0.01
2469	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.01	0.23	0.56	0.63	0.01
2470	创金合信聚利债券C	0.04	0.22	0.56	0.54	0.04
2471	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.56	0.58	0.01
2472	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
2473	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.56	0.80	0.02
2474	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
2475	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2476	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.07	0.56	2.35	0.14
2477	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
2478	广发景明中短债A	0.02	0.17	0.56	0.64	0.02
2479	广发景明中短债E	0.02	0.17	0.56	0.63	0.02
2480	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.56	0.79	0.02
2481	国联安中短债债券A	0.01	0.16	0.56	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.03	0.14	0.47	-0.04	-0.03
4089	博时富益纯债债券	0.03	0.23	0.66	-0.04	0.03
4090	长城中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.12	0.47	-0.04	-0.12
4091	淳厚稳惠债券A	-0.02	0.02	0.37	-0.04	-0.02
4092	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.24	0.28	-0.04	0.02
4093	蜂巢丰华债券A	-0.14	0.03	0.33	-0.04	-0.14
4094	蜂巢添益纯债E	-0.07	0.08	0.41	-0.04	-0.07
4095	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
4096	华安安业债券C	-0.04	0.11	0.45	-0.04	-0.04
4097	华富恒欣纯债债券C	-0.06	0.10	0.82	-0.04	-0.06
4098	民生加银兴盈债券	0.04	0.20	1.06	-0.04	0.04
4099	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.14	0.09	0.47	-0.04	-0.14
4100	鹏扬淳优债券	-0.08	-0.01	0.35	-0.04	-0.08
4101	泰康长江经济带债券A	0.00	0.18	0.57	-0.04	0.00
4102	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.05	0.28	-0.04	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平

4168	长城锦利三个月定开债券A	-0.06	0.12	0.39	-0.02	-0.06
4169	长城锦利三个月定开债券C	-0.06	0.12	0.38	-0.06	-0.06
4170	长江乐丰纯债	-0.06	0.14	0.72	0.04	-0.06
4171	大成安汇金融债A	-0.06	0.08	0.48	-0.27	-0.06
4172	大成安汇金融债C	-0.06	0.08	0.45	-0.32	-0.06
4173	大成景优中短债C	-0.06	0.11	0.28	-0.45	-0.06
4174	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.06	0.12	0.46	-0.50	-0.06
4175	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
4176	光大纯债债券A	-0.06	0.00	0.43	-1.26	-0.06
4177	广发汇宏6个月定开债	-0.06	0.11	0.40	0.25	-0.06
4178	广发汇明一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.33	0.10	-0.06
4179	广发景华纯债A	-0.06	0.07	0.49	-0.68	-0.06
4180	广发景华纯债C	-0.06	0.08	0.49	-0.68	-0.06
4181	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.11	0.22	-0.11	-0.06
4182	国投瑞银和泰6个月债券	-0.06	0.13	0.53	-0.52	-0.06

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