工银纯债债券B(000403)_分红排行

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.21元	2025-11-17	1.73%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.17元	2024-12-12	1.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.10元	2024-06-25	0.86%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.15元	2023-12-13	1.30%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.11元	2023-06-12	0.96%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.47元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.35元	2021-06-28	3.01%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.20%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.55元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.29元	2018-12-14	2.53%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.42元	2018-04-24	3.63%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.58元	2017-03-11	4.80%

工银纯债债券B自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年1个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年9个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年1个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	6年10个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年7个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年4个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年2个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年1个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	6年12个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	6年12个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年9个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年6个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年6个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年6个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年9个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年9个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年1个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年6个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年1个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年9个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年3个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年2个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年9个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年6个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年4个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年3个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年3个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年7个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年3个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	5年12个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年2个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	5年12个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年3个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银通利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银通利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	富国天丰强化债券(LOF)	0.07	-1.55	-1.66	5.96	11.83
2182	富国信用债债券D	0.07	-0.15	0.40	0.28	1.00
2183	富国泽利纯债债券	0.07	-0.14	0.41	0.25	0.88
2184	富荣富祥纯债	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
2185	格林泓鑫纯债A	0.07	-0.14	1.06	1.74	2.51
2186	格林泓鑫纯债C	0.07	-0.14	1.04	1.69	2.42
2187	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2188	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
2189	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
2190	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.76	1.60
2191	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	-0.10	0.36	0.08	0.50
2192	工银瑞诚一年定开债券C	0.07	-0.13	0.30	-0.04	0.27
2193	工银添祥一年定开债券	0.07	-0.11	0.57	0.51	1.51
2194	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.11	0.39	0.33	1.07
2195	工银尊益中短债债券C	0.07	-0.01	0.37	0.54	1.32

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.10	-0.12	0.49	0.42	1.58
3375	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50
3376	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.07	-0.12	0.45	-0.42	0.12
3377	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
3378	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
3379	富国投资级信用债A	0.08	-0.12	0.53	0.35	1.14
3380	格林聚享增强债券A	0.01	-0.12	0.90	-0.41	4.63
3381	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
3382	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
3383	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
3384	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	-0.12	0.45	-0.19	0.19
3385	华安安浦债券A	0.03	-0.12	0.38	0.20	1.33
3386	华安添勤债券	0.01	-0.12	0.08	-0.47	0.28
3387	华安信用四季红债券A	0.05	-0.12	0.37	0.20	1.21
3388	华宝1-3年国开债指数	0.09	-0.12	0.22	-0.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	方正富邦富利纯债A	0.10	-0.43	0.39	-0.99	-0.99
2684	方正富邦恒利A	0.03	-0.03	0.39	-0.36	0.40
2685	方正富邦惠利纯债A	0.12	-0.13	0.39	-0.31	-0.01
2686	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
2687	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	-0.13	0.39	-0.13	0.35
2688	富国安慧短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.73	1.55
2689	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.39	0.35	0.85
2690	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
2691	工银四季收益债券C	0.08	-0.31	0.39	1.18	2.22
2692	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.11	0.39	0.33	1.07
2693	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
2694	广发景祥纯债	0.04	0.05	0.39	0.66	1.25
2695	广发资管昭利中短债B	0.04	0.03	0.39	0.89	1.65
2696	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.62	1.44
2697	国泰利安中短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.76	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	博时安祺6个月定开债C	0.01	0.10	0.15	0.16	0.15
4110	博时富鑫纯债债券A	0.09	-0.21	0.47	0.16	1.05
4111	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.10	0.16	0.57
4112	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.03	0.59	0.16	0.42
4113	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	-0.09	0.32	0.16	0.49
4114	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.19	0.37	0.16	1.23
4115	富国强回报定期开放债券C	0.03	-0.20	0.37	0.16	0.92
4116	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
4117	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	-0.04	0.47	0.16	0.08
4118	宏利中短债债券C	0.06	-0.19	0.25	0.16	1.16
4119	华安安浦债券C	0.03	-0.13	0.36	0.16	1.23
4120	华润元大润泽债券C	0.05	-0.06	0.33	0.16	0.17
4121	嘉合磐辉纯债C	0.05	-0.23	0.39	0.16	1.50
4122	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.02	0.39	0.16	0.68
4123	交银纯债债券C	0.06	-0.13	0.34	0.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3641	博时富鑫纯债债券C	0.09	-0.22	0.42	0.06	0.86
3642	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	-0.02	0.18	0.31	0.86
3643	渤海汇金汇添益3个月定开	0.09	-0.24	0.41	0.02	0.86
3644	长城嘉裕六个月定开债券A	0.03	0.03	0.37	0.89	0.86
3645	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3646	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3647	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
3648	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3649	南方畅利定开债券发起	0.13	-0.14	0.60	0.48	0.86
3650	鹏华丰颐债券	0.09	-0.04	0.41	0.28	0.86
3651	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
3652	天弘京津冀A	0.07	-0.07	0.48	0.01	0.86
3653	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
3654	信诚稳健A	0.95	-0.15	1.21	0.61	0.86

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