工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

美国货币市场基金资产降至7.77万亿美元[2026-02-13]

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最新净值：1.1744 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5406

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	0.55	0.73	0.53
债券型名次	1583	1622	2052	3143	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.99	9.26	-	61.12
债券型名次	3131	3533	2671	149	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	格林泓泰三个月定开债C	0.14	1.30	0.45	-0.34	1.02
1582	工银纯债债券A	0.14	0.52	0.65	0.92	0.58
1583	工银纯债债券B	0.14	0.48	0.55	0.73	0.53
1584	工银开元利率债债券A	0.14	0.59	0.31	0.35	0.52
1585	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.55	0.55	1.03	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.13	0.48	0.67	0.91	0.55
1621	富国汇利回报定期开放债券	0.39	0.48	3.15	4.81	2.56
1622	工银纯债债券B	0.14	0.48	0.55	0.73	0.53
1623	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.17	0.48	0.57	0.80	0.52
1624	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	格林泓鑫纯债C	0.16	0.75	0.55	1.65	0.67
2051	工银3-5年国开债指数C	0.07	0.52	0.55	0.82	0.50
2052	工银纯债债券B	0.14	0.48	0.55	0.73	0.53
2053	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.55	0.55	1.03	0.55
2054	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.12	0.42	0.55	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	富国安慧短债债券C	0.06	0.20	0.38	0.73	0.24
3142	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.41	0.73	0.25
3143	工银纯债债券B	0.14	0.48	0.55	0.73	0.53
3144	工银恒享纯债债券A	0.10	0.34	0.46	0.73	0.36
3145	广发景和中短债C	0.04	0.16	0.40	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	大摩优质信价纯债C	0.14	0.45	0.47	0.96	0.53
2060	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
2061	工银纯债债券B	0.14	0.48	0.55	0.73	0.53
2062	工银双盈债券C	0.50	-0.97	-1.02	1.95	0.53
2063	光大保德信安和债券C	0.14	0.15	1.53	2.27	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	博远增睿纯债债券	1.48	8.06	10.64	-	10.88
3130	东海祥苏短债C	1.48	3.87	7.96	-	16.26
3131	工银纯债债券B	1.48	4.99	9.26	-	61.12
3132	国联安增鑫纯债A	1.48	3.66	6.26	-	19.05
3133	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.23	5.70	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	渤海汇金汇添益3个月定开	1.26	4.99	11.83	-	25.18
3532	丰润纯债债券C	1.49	4.99	10.32	-	38.31
3533	工银纯债债券B	1.48	4.99	9.26	-	61.12
3534	南方丰元信用增强债券A	0.99	4.99	9.60	-	74.74
3535	鹏华丰恒债券	1.84	4.99	9.67	-	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	中邮纯债丰利债券C	0.27	4.25	9.27	-	18.08
2670	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.23	9.26	-	12.48
2671	工银纯债债券B	1.48	4.99	9.26	-	61.12
2672	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.85	5.38	9.26	-	12.26
2673	嘉实稳瑞纯债债券	1.65	5.19	9.26	-	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	汇添富安心中国债券C	0.63	4.87	7.32	-	45.42
148	工银纯债债券A	1.88	5.84	10.59	-	68.89
149	工银纯债债券B	1.48	4.99	9.26	-	61.12
150	汇添富双利增强债券A	17.17	24.01	18.84	-	89.26
151	汇添富双利增强债券C	16.71	23.06	17.48	-	84.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	建信纯债C	1.18	4.56	9.37	-	61.56
532	创金合信转债精选债券A	17.74	27.51	15.47	-	61.16
533	工银纯债债券B	1.48	4.99	9.26	-	61.12
534	永赢双利债券C	25.59	28.59	22.57	-	60.96
535	汇添富双鑫添利债券A	7.95	18.67	16.56	-	60.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1740	1.1737	1.1735	1.1728	1.1723
累计净值(元)	1.5402	1.5399	1.5397	1.5390	1.5385

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