工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.1675 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.5337

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.58亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
债券型名次	4178	2880	2474	4095	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.90	8.99	18.27	60.18
债券型名次	3753	3743	2694	1023	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	大成景优中短债C	-0.06	0.11	0.28	-0.45	-0.06
4177	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.06	0.12	0.46	-0.50	-0.06
4178	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
4179	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4180	光大纯债债券A	-0.06	0.00	0.43	-1.26	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	富国两年期理财债券C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
2879	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.31	-0.01
2880	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
2881	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
2882	工银信用纯债债券A	0.01	0.15	0.84	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
2473	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.56	0.80	0.02
2474	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
2475	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2476	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.07	0.56	2.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	蜂巢丰华债券A	-0.14	0.03	0.33	-0.04	-0.14
4094	蜂巢添益纯债E	-0.07	0.08	0.41	-0.04	-0.07
4095	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
4096	华安安业债券C	-0.04	0.11	0.45	-0.04	-0.04
4097	华富恒欣纯债债券C	-0.06	0.10	0.82	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	大成景优中短债C	-0.06	0.11	0.28	-0.45	-0.06
4174	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.06	0.12	0.46	-0.50	-0.06
4175	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
4176	光大纯债债券A	-0.06	0.00	0.43	-1.26	-0.06
4177	广发汇宏6个月定开债	-0.06	0.11	0.40	0.25	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	渤海汇金汇添益3个月定开	0.80	5.09	12.15	20.85	24.60
3752	富国投资级信用债C	0.80	5.51	9.70	16.62	21.69
3753	工银纯债债券B	0.80	4.90	8.99	18.27	60.18
3754	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.15	9.02	-	12.67
3755	国泰中债1-5年政金债C	0.80	6.45	9.87	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	东方恒瑞短债债券A	1.92	4.90	8.01	13.76	13.79
3742	工银1-3年国开债指数C	0.41	4.90	7.84	13.80	18.94
3743	工银纯债债券B	0.80	4.90	8.99	18.27	60.18
3744	广发央企80债券指数A	1.01	4.90	8.37	15.43	16.11
3745	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	兴银鑫日享短债A	1.59	4.72	9.00	16.24	20.71
2693	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.44	5.54	9.00	16.04	21.94
2694	工银纯债债券B	0.80	4.90	8.99	18.27	60.18
2695	广发添财180天滚动持有债券A	1.62	5.51	8.99	-	14.32
2696	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.10	8.99	15.79	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	鑫元锦利定期开放	0.80	4.74	9.69	18.29	19.38
1022	诺安联创顺鑫债券A	-0.40	6.78	11.72	18.28	46.08
1023	工银纯债债券B	0.80	4.90	8.99	18.27	60.18
1024	国金惠盈纯债债券C	-4.65	3.40	10.01	18.26	26.43
1025	平安添利债券C	2.96	7.89	13.80	18.26	85.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	中邮纯债恒利债券C	9.69	18.48	22.18	36.31	60.70
522	长信富安纯债半年定开债券A	1.79	5.24	11.72	29.67	60.40
523	工银纯债债券B	0.80	4.90	8.99	18.27	60.18
524	易方达丰和债券A	5.61	13.92	12.46	12.97	60.18
525	汇添富双鑫添利债券A	9.19	18.08	16.87	17.75	60.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	160.00	17113.32	2.14%
25农发21	170.00	17068.29	2.13%
24江西80	170.00	16966.19	2.12%
25国开05	170.00	16577.66	2.07%
23附息国债18	150.00	15819.51	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430672.88	53.82%
企业债	146485.46	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D 下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220 ...券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，...

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07-11工银纯债债券B基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1678	1.1684	1.1682	1.1680	1.1679
累计净值(元)	1.5340	1.5346	1.5344	1.5342	1.5341

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