工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1768 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5430

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
债券型名次	2833	2267	1467	1739	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
债券型名次	2962	3321	2680	947	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.28	0.62	0.23
2832	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
2833	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
2834	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69
2835	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.18	0.88	1.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	富国增利债券发起式A	0.01	0.15	0.88	1.72	0.88
2266	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.86	0.44
2267	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
2268	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
2269	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71
1466	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.45	0.69
1467	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1468	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
1469	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
1738	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1739	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1740	广发景富纯债	0.02	0.20	0.72	1.38	0.68
1741	广发政策性金融债	-0.02	0.20	0.62	1.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
1599	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74
1600	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1601	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1602	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	富国国有企业债债券C	2.00	4.20	7.56	13.94	57.66
2961	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
2962	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
2963	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01
2964	广发添财60天持有债券A	2.00	4.71	9.47	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中信建投稳裕A	1.78	4.81	8.72	-	36.64
3320	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
3321	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
3322	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
3323	工银瑞嘉一年定开债券A	1.55	4.80	8.64	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
2679	东吴鼎泰纯债C	2.77	5.48	8.98	-	11.06
2680	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
2681	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
2682	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	宝盈聚享定期开放债券	2.35	5.88	10.69	18.26	25.22
946	富国长江经济带纯债债券	2.20	5.25	9.64	18.26	19.89
947	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
948	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
949	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	中邮纯债恒利债券C	8.89	17.41	20.61	37.58	61.58
514	银华可转债债券	17.58	32.90	7.23	13.53	61.55
515	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
516	长信富安纯债半年定开债券A	2.15	4.70	9.27	-	61.17
517	富国收益增强债券A	5.56	10.96	-1.98	-4.17	61.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D 下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220 ...券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，...

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银纯债债券B基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1766	1.1767	1.1766	1.1763	1.1756
累计净值(元)	1.5428	1.5429	1.5428	1.5425	1.5418

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