工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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最新净值：1.174 0.000(0.03%)

累计净值：1.493

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：谷衡

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.61亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	1.25	2.38	1.37
债券型名次	3075	2758	3310	2262	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	7.16	12.76	21.16	54.72
债券型名次	2038	1248	666	475	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	格林泓鑫纯债A	0.06	0.59	1.55	3.00	1.73
3074	格林泓鑫纯债C	0.06	0.58	1.52	2.95	1.70
3075	工银纯债债券B	0.06	0.53	1.25	2.38	1.37
3076	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.06	0.49	1.14	1.87	1.20
3077	工银四季收益债券A	0.06	0.92	1.94	2.21	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	富国丰利增强债券	0.08	0.53	2.33	0.02	0.62
2757	富国添享一年持有期债券A	-0.03	0.53	1.22	1.88	1.29
2758	工银纯债债券B	0.06	0.53	1.25	2.38	1.37
2759	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.53	1.50	2.32	1.49
2760	广发民丰一年定期开放债券	0.16	0.53	1.42	2.24	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.09	0.49	1.25	2.24	1.45
3309	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.50	1.25	2.16	1.39
3310	工银纯债债券B	0.06	0.53	1.25	2.38	1.37
3311	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.52	1.25	2.19	1.39
3312	广发汇择一年定期开放债券C	0.11	0.46	1.25	1.89	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	德邦锐乾债券C	0.13	0.59	1.37	2.38	1.54
2261	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
2262	工银纯债债券B	0.06	0.53	1.25	2.38	1.37
2263	光大纯债债券C	0.15	0.84	1.72	2.38	1.94
2264	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.50	1.40	2.38	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	长盛盛远债券A	0.07	0.72	1.26	2.21	1.37
2862	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.53	1.39	2.20	1.37
2863	工银纯债债券B	0.06	0.53	1.25	2.38	1.37
2864	广发增强债券A	0.14	0.80	1.70	1.78	1.37
2865	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.16	0.72	1.78	1.74	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	德邦锐泓债券C	3.98	7.15	12.54	-	18.00
2037	富安达富利纯债A	3.98	6.18	9.94	-	15.90
2038	工银纯债债券B	3.98	7.16	12.76	21.16	54.72
2039	海富通中债1-3年农发C	3.98	6.15	9.68	-	9.70
2040	华夏鼎康债券A	3.98	5.89	9.97	16.42	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	4.14	7.16	12.32	-	17.13
1247	富国信用债债券D	4.59	7.16	11.84	21.48	27.04
1248	工银纯债债券B	3.98	7.16	12.76	21.16	54.72
1249	国联安增裕一年定开债券发起式	4.16	7.16	12.51	-	24.79
1250	鹏华丰腾债券	4.08	7.16	10.03	14.92	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	鹏扬淳安66个月债券A	4.08	8.52	12.77	-	15.54
665	博时裕盛纯债	4.35	7.55	12.76	21.33	37.58
666	工银纯债债券B	3.98	7.16	12.76	21.16	54.72
667	宏利泽利债券	4.42	9.63	12.76	19.07	22.61
668	鹏扬淳优债券	5.73	8.56	12.76	-	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	泰康稳健增利债券A	3.57	7.06	11.65	21.18	38.85
474	丰润纯债债券A	4.97	9.26	14.47	21.16	37.33
475	工银纯债债券B	3.98	7.16	12.76	21.16	54.72
476	博时信用债纯债债券C	4.48	7.96	12.24	21.14	38.16
477	建信睿和纯债定期开放债券	4.48	7.39	12.31	21.14	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	国富恒久信用债券C	1.10	3.76	5.43	11.25	54.84
448	建信双息红利债券C	-5.71	3.71	3.06	7.55	54.82
449	工银纯债债券B	3.98	7.16	12.76	21.16	54.72
450	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.89	7.59	10.46	15.54	54.70
451	招商添利两年债券	7.19	14.11	26.60	-	54.49

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	310.00	33400.41	2.83%
23国开06	330.00	33427.00	2.83%
19国开10	310.00	33354.09	2.82%
23农发06	270.00	27356.86	2.31%
16国开10	260.00	27103.59	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	743017.78	62.87%
企业债	204947.53	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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目录第一部分前言 ............................................................................

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04-15工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金增加D...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.174	1.174	1.173	1.173	1.172
累计净值(元)	1.492	1.492	1.492	1.491	1.491

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