工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1683 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5345

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.58亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
债券型名次	3518	2301	2444	4033	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
债券型名次	3745	3761	2614	1037	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	0.27	0.01
3517	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3518	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
3519	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.17	0.59	0.32	0.01
3520	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05
2300	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2301	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
2302	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
2303	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.54	0.67	0.04
2443	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
2444	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
2445	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00
2446	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.32	0.67	0.67	0.05	0.32
4032	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
4033	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
4034	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03
4035	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	0.27	0.01
3618	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3619	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
3620	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.17	0.59	0.32	0.01
3621	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
3744	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.92	6.40	10.50	-	14.44
3745	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
3746	广发景富纯债	0.92	6.12	10.37	15.90	20.35
3747	鹏扬淳合债券	0.92	6.97	10.84	18.09	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中泰稳固30天持有中短债A	1.61	4.88	8.98	-	9.23
3760	博时富祥纯债债券C	0.81	4.87	10.03	16.00	17.65
3761	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
3762	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.74	4.87	0.00	-	8.28
3763	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.73	4.87	8.05	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	创金合信恒兴中短债债券A	1.71	5.25	9.13	17.59	28.25
2613	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.86	19.01
2614	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
2615	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
2616	浦银安盛盛元定开债券C	0.48	4.62	9.13	17.94	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
1036	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.36	40.81
1037	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
1038	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
1039	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.35	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	易方达丰和债券A	6.09	14.59	12.46	13.22	60.53
526	长信富安纯债半年定开债券A	1.82	5.26	11.74	29.69	60.43
527	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
528	汇添富双鑫添利债券A	9.34	18.27	16.61	17.68	60.05
529	宝盈融源可转债债券A	37.52	46.13	32.11	31.49	59.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	160.00	17113.32	2.14%
25农发21	170.00	17068.29	2.13%
24江西80	170.00	16966.19	2.12%
25国开05	170.00	16577.66	2.07%
23附息国债18	150.00	15819.51	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430672.88	53.82%
企业债	146485.46	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1679	1.1675	1.1678	1.1684	1.1682
累计净值(元)	1.5341	1.5337	1.5340	1.5346	1.5344

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