工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1666 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.5328

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.58亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
债券型名次	2188	3381	2690	4116	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05
债券型名次	3901	3334	2106	928	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	格林泓鑫纯债C	0.07	-0.14	1.04	1.69	2.42
2187	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2188	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
2189	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
2190	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	富国投资级信用债A	0.08	-0.12	0.53	0.35	1.14
3380	格林聚享增强债券A	0.01	-0.12	0.90	-0.41	4.63
3381	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
3382	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
3383	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	富国安慧短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.73	1.55
2689	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.39	0.35	0.85
2690	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
2691	工银四季收益债券C	0.08	-0.31	0.39	1.18	2.22
2692	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.11	0.39	0.33	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.19	0.37	0.16	1.23
4115	富国强回报定期开放债券C	0.03	-0.20	0.37	0.16	0.92
4116	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
4117	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	-0.04	0.47	0.16	0.08
4118	宏利中短债债券C	0.06	-0.19	0.25	0.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3646	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3647	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
3648	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3649	南方畅利定开债券发起	0.13	-0.14	0.60	0.48	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
3900	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3901	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05
3902	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.19	7.45	10.30	-	10.67
3903	国寿安保安康纯债债券	1.19	6.27	9.91	19.38	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
3333	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
3334	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05
3335	国金惠盈纯债债券C	-2.20	5.66	11.57	19.99	27.47
3336	华安全球美元收益债券A人民币	3.44	5.66	7.32	7.69	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	长信金葵纯债一年定开债券A	3.71	6.56	10.06	23.79	52.39
2105	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.69	6.26	10.06	15.09	31.31
2106	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05
2107	广发中债1-5年国开债指数C	0.80	6.69	10.06	-	17.29
2108	国泰君安安弘六个月定开债券	1.21	6.43	10.06	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	兴业裕丰债券	2.19	7.25	12.07	19.44	38.20
927	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.43	18.17
928	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05
929	中融聚明定期开放债券	1.40	6.09	10.90	19.42	30.25
930	鹏扬稳利债券A	2.12	8.02	11.72	19.41	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华富可转债债券	18.00	25.40	11.00	27.57	60.44
513	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	5.67	12.37	30.14	60.31
514	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05
515	前海开源弘丰债券C	7.36	12.65	12.06	6.37	60.04
516	银华可转债债券	20.67	21.48	6.69	12.77	59.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	160.00	17113.32	2.14%
25农发21	170.00	17068.29	2.13%
24江西80	170.00	16966.19	2.12%
25国开05	170.00	16577.66	2.07%
23附息国债18	150.00	15819.51	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430672.88	53.82%
企业债	146485.46	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1669	1.1663	1.1660	1.1657	1.1658
累计净值(元)	1.5331	1.5325	1.5322	1.5319	1.5320

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