工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1754 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5416

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
债券型名次	1218	1430	2040	2613	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26
债券型名次	2937	3484	2590	1097	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	富荣富祥纯债	0.11	0.34	1.06	1.11	0.83
1217	格林泓鑫纯债A	0.11	0.47	0.98	1.78	0.86
1218	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
1219	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.34	0.98	1.22	0.71
1220	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.73	0.99	0.48
1429	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
1430	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
1431	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54
1432	工银瑞享纯债债券	0.08	0.29	1.12	1.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.37	0.83	0.74	0.64
2039	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2040	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
2041	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.33	0.83	0.96	0.58
2042	宏利交利债券A	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	长江乐鑫定开债	0.10	0.29	0.77	0.90	0.61
2612	德邦短债A	0.07	0.21	0.62	0.90	0.44
2613	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
2614	国金及第中短债A	0.07	0.25	0.64	0.90	0.45
2615	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.58	0.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	丰润纯债债券A	0.10	0.31	0.81	0.95	0.62
2033	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62
2034	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
2035	工银开元利率债债券A	0.20	0.38	0.98	0.61	0.62
2036	广发景华纯债C	0.10	0.38	0.75	0.46	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2936	东兴兴利债券D	1.90	4.13	7.90	16.84	17.59
2937	工银纯债债券B	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26
2938	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
2939	工银尊益中短债债券C	1.90	3.77	7.93	16.21	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	大成景盈债券A	1.83	4.72	8.38	12.77	20.99
3483	蜂巢添幂中短债A	2.10	4.72	8.64	14.70	20.89
3484	工银纯债债券B	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26
3485	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.78	4.72	9.66	14.32	54.58
3486	浦银安盛普庆纯债债券C	2.00	4.72	10.49	16.04	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.86	3.89	9.39	-	12.22
2589	蜂巢丰和债券C	1.18	5.50	9.39	-	11.32
2590	工银纯债债券B	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26
2591	工银信用纯债三个月定开债券C	1.81	4.78	9.39	18.11	58.86
2592	恒生前海恒源丰利债券A	3.29	6.49	9.39	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	兴业安和6个月定开债券发起式	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
1096	平安中债1-5年政策性金融债A	1.50	5.71	11.13	18.71	20.05
1097	工银纯债债券B	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26
1098	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1099	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.70	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	永赢双利债券A	21.02	24.48	18.75	20.35	61.34
525	金鹰持久增利E	9.33	16.50	9.44	19.17	61.30
526	工银纯债债券B	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26
527	兴全恒益债券A	11.90	20.81	14.49	24.02	61.21
528	宝盈融源可转债债券A	27.38	49.97	35.45	50.05	61.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1749	1.1749	1.1741	1.1738	1.1745
累计净值(元)	1.5411	1.5411	1.5403	1.5400	1.5407

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