我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95438.49 99.91%
银行存款和结算备付金 66.81 0.07%
其他资产 17.73 0.02%
资产总值:95523.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州银行02 60.00 6110.06 6.56%
23江苏银行债02 50.00 5111.80 5.49%
23交行债01 40.00 4092.37 4.40%
23光大银行债03 40.00 4084.58 4.39%
18农发06 30.00 3398.15 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92433.24 99.31%
企业债 2003.86 2.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%