财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 109.19 147.73 33.97 393.20 104.23
本期利润(万元) -76.94 22.34 -79.85 585.75 27.40
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.15 0.00 3.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3374.70 0.00 2972.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 17619.34 15947.70 14149.67 14707.48 15356.75
期末基金份额净值(元) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 0.15 0.00 3.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.48 0.00 30.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 458.39 52.29 54.89 247.63 184.35
交易性金融资产(万元) 49977.93 57590.84 59586.57 43655.26 41782.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 49977.93 57590.84 59586.57 43655.26 41782.32
应付管理人报酬(万元) 11.91 13.90 16.02 8.79 9.14
应付托管费(万元) 1.99 2.32 2.67 2.93 3.05
资产总计(万元) 51890.29 57836.71 60471.17 43916.94 41989.95
负债合计(万元) 1655.07 3862.09 244.25 9995.16 5341.45
所有者权益合计(万元) 50235.22 53974.62 60226.93 33921.78 36648.51
未分配利润(万元) 12754.46 13659.42 14418.94 7374.14 7585.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.90 8.88 4.23 7.04 2.30
投资收益(万元) 735.10 2085.72 1122.63 1588.53 759.01
公允价值变动收益(万元) -430.04 678.45 423.84 308.72 456.06
其它收入(万元) 3.28 43.63 35.19 2.43 1.61
收入合计(万元) 310.24 2816.68 1585.89 1906.72 1218.98
管理人报酬(万元) 73.83 179.69 91.03 109.44 55.30
托管费(万元) 12.31 30.13 15.36 36.48 18.43
其它费用(万元) 11.45 23.36 11.84 20.89 11.07
费用合计(万元) 187.95 380.26 187.32 428.81 212.73
利润总额(万元) 122.28 2436.43 1398.58 1477.92 1006.24
净利润(万元) 122.28 2436.43 1398.58 1477.92 1006.24