工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.3069 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3069

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.76亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
债券型名次	2081	2305	2717	4228	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
债券型名次	4680	4503	3387	2274	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.17	0.46	0.23	0.04
2080	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.30	1.04	-0.05	0.04
2081	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
2082	广发景丰纯债	0.04	0.30	0.78	0.00	0.04
2083	广发景和中短债A	0.04	0.19	0.46	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
2304	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.20	0.37	0.33	0.05
2305	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
2306	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.04	0.05
2307	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	工银瑞景定开发起式债券	-0.01	0.16	0.50	0.04	-0.01
2716	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.50	0.18	-0.02
2717	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
2718	工银中债1-5年进出口行A	-0.06	0.08	0.50	0.10	-0.06
2719	光大保德信增利收益债券C	0.36	0.28	0.50	2.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
4227	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4228	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
4229	广发纯债债券C	0.00	0.18	0.53	-0.02	0.00
4230	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.06	0.34	-0.02	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.17	0.46	0.23	0.04
2234	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.30	1.04	-0.05	0.04
2235	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
2236	广发景丰纯债	0.04	0.30	0.78	0.00	0.04
2237	广发景和中短债A	0.04	0.19	0.46	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	鑫元添利三个月定期开放债券	0.32	6.27	11.60	19.02	26.26
4679	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80
4680	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
4681	惠升和怡一年定开债券	0.31	5.82	9.12	-	12.65
4682	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	博时富洋一年定开债发起式	0.79	4.19	6.76	13.24	15.73
4502	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.79	4.19	6.91	13.05	13.39
4503	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
4504	恒生前海短债债券发起式A	1.45	4.19	7.70	12.88	13.88
4505	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.19	7.54	13.90	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中银丰庆定期开放债券	0.63	4.91	8.24	15.46	35.84
3386	创金合信中债1-3年国开债A	0.94	5.62	8.23	14.85	19.24
3387	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
3388	国联安恒悦90天持有债券C	1.06	4.02	8.23	-	10.60
3389	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	4.44	8.23	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中加享润两年债券	2.65	5.42	8.20	14.46	18.23
2273	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.40	7.74	14.45	25.68
2274	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
2275	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.68	4.83	8.68	14.45	18.78
2276	鹏扬利泽债券A	1.67	4.95	8.32	14.44	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
1442	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.50	30.72
1443	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
1444	平安增利六个月定开债A	1.99	7.89	12.29	30.31	30.69
1445	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	7.99%
22建设银行二级01	40.00	4143.66	7.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	7.84%
23中行二级资本债01A	30.00	3160.69	6.05%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44332.47	84.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3065	1.3059	1.3062	1.3069	1.3064
累计净值(元)	1.3065	1.3059	1.3062	1.3069	1.3064

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