工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3054 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3054

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.76亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
债券型名次	1259	2592	2292	4228	4773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
债券型名次	4960	4253	3182	2113	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
1258	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
1259	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
1260	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
1261	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64
2591	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
2592	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2593	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
2594	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2291	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
2292	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2293	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2294	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
4227	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70
4228	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
4229	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4230	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	大成景优中短债C	0.11	-0.12	0.30	-0.15	0.19
4772	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19
4773	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
4774	鹏华3个月中短债C	0.09	0.03	0.21	0.10	0.19
4775	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
4959	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
4960	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
4961	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
4962	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.57	4.83	9.18	-	14.11
4252	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99
4253	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
4254	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
4255	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91
3181	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
3182	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
3183	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
3184	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2112	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2113	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
2114	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2115	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57
1409	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
1410	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
1411	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
1412	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	7.99%
22建设银行二级01	40.00	4143.66	7.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	7.84%
23中行二级资本债01A	30.00	3160.69	6.05%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44332.47	84.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3046	1.3043	1.3037	1.3038	1.3033
累计净值(元)	1.3046	1.3043	1.3037	1.3038	1.3033

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