工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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累计净值：1.3069

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.76亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
债券型名次	1759	1948	2431	4313	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
债券型名次	4649	4473	3498	1815	1425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
1758	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.20	0.42	0.32	0.04
1759	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
1760	广发汇康定期开放债券	0.04	0.29	0.77	0.01	0.04
1761	广发景丰纯债	0.04	0.28	0.87	-0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
1947	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
1948	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
1949	广发景源纯债A	0.03	0.24	0.71	0.07	0.03
1950	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.24	0.50	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.24	0.58	0.67	0.04
2430	工银双玺6个月持有期债券C	0.24	0.50	0.58	2.56	0.24
2431	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
2432	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.31	0.60	0.58	3.74	0.31
2433	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	德邦锐兴债券E	-0.02	0.10	0.36	-0.07	-0.02
4312	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.13	0.37	-0.07	0.00
4313	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
4314	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4315	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
2211	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.20	0.42	0.32	0.04
2212	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
2213	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
2214	广发汇康定期开放债券	0.04	0.29	0.77	0.01	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.30	17.60
4648	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
4649	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
4650	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
4651	汇添富鑫润纯债A	0.17	5.59	8.58	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	财通资管鸿益中短债债券A	1.36	4.27	8.12	13.59	24.13
4472	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.61	4.27	6.86	-	13.42
4473	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
4474	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.66	4.27	8.13	15.40	17.33
4475	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	万家鑫橙纯债债券C	-0.93	5.48	8.08	-	9.35
3497	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3498	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
3499	华安众鑫90天滚动短债C	1.39	4.58	8.07	-	12.64
3500	汇添富鑫汇债券C	-0.85	5.14	8.07	13.77	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
1814	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.68	8.60	14.63	18.01
1815	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
1816	华安纯债债券C	0.40	5.01	9.30	14.63	58.71
1817	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.60	7.61	14.63	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国投瑞银顺鑫债券	1.05	4.60	9.74	13.61	30.72
1424	摩根纯债丰利债券C	-0.36	5.25	5.97	10.89	30.70
1425	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
1426	西部利得汇逸债券C	5.94	8.57	9.71	13.12	30.68
1427	招商添琪3个月定开债发起式A	1.50	6.08	9.37	15.33	30.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	7.99%
22建设银行二级01	40.00	4143.66	7.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	7.84%
23中行二级资本债01A	30.00	3160.69	6.05%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44332.47	84.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3064	1.3058	1.3058	1.3065	1.3064
累计净值(元)	1.3064	1.3058	1.3058	1.3065	1.3064

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