工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

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更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.40亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.67	1.33	2.43	1.48
债券型名次	2761	1652	3038	2165	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.12	10.31	17.89	27.16
债券型名次	2099	2228	1746	913	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.70	1.44	2.47	1.54
2760	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.87	1.76	2.37	1.02
2761	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.67	1.33	2.43	1.48
2762	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.07	0.28	0.72	1.51	0.81
2763	广发恒祥债券A	0.07	0.67	1.60	2.20	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.05	0.67	1.47	2.49	1.56
1651	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.67	1.46	2.49	1.61
1652	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.67	1.33	2.43	1.48
1653	广发恒祥债券A	0.07	0.67	1.60	2.20	1.52
1654	国联安添益增长债券C	0.26	0.67	2.09	0.65	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.47	1.33	2.26	1.31
3037	富荣富祥纯债	0.09	0.27	1.33	2.58	1.59
3038	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.67	1.33	2.43	1.48
3039	广发景秀纯债	0.01	0.55	1.33	2.19	1.33
3040	国联安恒盛3个月定开债券	0.21	0.61	1.33	1.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	博时臻选纯债债券A	0.03	0.66	1.53	2.43	1.52
2164	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
2165	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.67	1.33	2.43	1.48
2166	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.71	1.87	2.43	1.79
2167	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.04	0.44	1.51	2.43	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.22	0.46	1.28	2.67	1.48
2480	富国产业债C	0.02	0.53	1.27	2.47	1.48
2481	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.67	1.33	2.43	1.48
2482	国金及第中短债B	0.06	0.56	1.30	2.31	1.48
2483	国寿安保尊利增强回报债券A	0.28	2.15	2.63	1.20	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	0-4地债	3.94	6.18	9.87	-	11.65
2098	德邦景颐债券C	3.94	1.01	3.68	13.87	21.13
2099	工银中高等级信用债债券B	3.94	6.12	10.31	17.89	27.16
2100	广发汇宏6个月定开债	3.94	7.07	9.20	-	14.60
2101	国泰聚享纯债债券	3.94	6.51	11.68	21.29	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	德邦锐兴债券C	5.30	6.12	13.61	-	26.49
2227	方正富邦恒利C	4.41	6.12	9.07	-	10.68
2228	工银中高等级信用债债券B	3.94	6.12	10.31	17.89	27.16
2229	国寿安保尊恒利率债债券A	4.04	6.12	10.42	-	14.52
2230	国泰惠盈纯债债券A	4.97	6.12	9.04	16.23	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	融通增强收益债券C	4.27	7.91	10.32	24.43	36.05
1745	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.00	4.74	10.32	22.91	45.90
1746	工银中高等级信用债债券B	3.94	6.12	10.31	17.89	27.16
1747	广发汇兴3个月定期开放债券	3.61	5.84	10.31	-	20.54
1748	国寿安保尊享债券C	3.66	6.33	10.31	15.74	64.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中融恒裕纯债A	3.40	5.99	10.15	17.90	19.61
912	方正富邦富利纯债C	5.17	7.81	10.84	17.89	18.49
913	工银中高等级信用债债券B	3.94	6.12	10.31	17.89	27.16
914	银华信用季季红债券A	3.16	5.88	10.12	17.89	65.61
915	交银丰享收益债券C	4.01	6.45	10.70	17.88	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	东兴兴利债券A	3.48	6.83	12.83	23.51	27.21
1227	前海开源乾盛定期开放债券A	4.68	7.28	11.82	-	27.18
1228	工银中高等级信用债债券B	3.94	6.12	10.31	17.89	27.16
1229	万家年年恒荣A	3.10	2.84	6.79	-	27.16
1230	博时中债5-10农发行C	7.32	10.61	17.20	-	27.13

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	30.00	3101.08	9.14%
20浦发银行二级01	30.00	3100.72	9.14%
19江苏银行二级	30.00	3064.71	9.03%
19上海银行二级	30.00	3054.50	9.00%
19杭州银行二级	20.00	2069.44	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43655.26	128.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.271	1.271	1.271	1.269	1.269
累计净值(元)	1.271	1.271	1.271	1.269	1.269

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