我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4423.15 16.29%
债券 22340.71 82.29%
银行存款和结算备付金 355.20 1.31%
其他资产 30.83 0.11%
资产总值:27149.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21陆集02 20.00 2049.46 8.98%
22浙金K1 20.00 2034.61 8.91%
22东投01 20.00 2027.02 8.88%
22诚通01 20.00 2023.65 8.86%
浦发转债 13.86 1510.26 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15274.55 66.90%
可转债 5842.82 25.59%
国家债券 1223.34 5.36%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 12.60 466.20 2.04%
五粮液 000858 2.50 383.77 1.68%
海尔智家 600690 13.00 324.35 1.42%
美的集团 000333 5.00 321.10 1.41%
恒瑞医药 600276 6.50 298.81 1.31%
中国建筑 601668 53.00 277.72 1.22%
立讯精密 002475 9.00 264.69 1.16%
海康威视 002415 7.99 256.96 1.13%
紫金矿业 601899 15.00 252.30 1.11%
国泰君安 601211 15.00 208.05 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 11.72%
金融业 0.10 4.18%
建筑业 0.03 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.15%
采矿业 0.03 1.11%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 12.60 370.94 1.47%
五粮液 000858 2.50 350.77 1.39%
立讯精密 002475 9.00 310.05 1.23%
澜起科技 688008 5.00 293.80 1.16%
恒瑞医药 600276 6.50 294.00 1.16%
海康威视 002415 7.99 277.41 1.10%
药明康德 603259 3.80 276.49 1.09%
美的集团 000333 5.00 273.15 1.08%
海尔智家 600690 13.00 273.00 1.08%
汇川技术 300124 4.30 271.50 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 14.25%
金融业 0.07 2.61%
科学研究和技术服务业 0.03 1.09%
建筑业 0.03 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.88%