资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3805.15 19.26%
债券 15676.36 79.35%
银行存款和结算备付金 166.62 0.84%
其他资产 108.01 0.55%
资产总值:19756.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 13.00 1316.15 6.82%
22中证04 10.00 1037.50 5.37%
22东投01 10.00 1021.34 5.29%
24申证01 10.00 1021.69 5.29%
24长轨G1 10.00 1020.12 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6098.47 31.59%
金融债券 4053.74 21.00%
国家债券 1971.04 10.21%
可转债 555.86 2.88%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.50 549.87 2.85%
紫金矿业 601899 15.00 441.60 2.29%
宁德时代 300750 0.95 381.90 1.98%
招商银行 600036 8.00 323.28 1.67%
国泰海通 601211 17.00 320.79 1.66%
中国建筑 601668 53.00 288.85 1.50%
美的集团 000333 3.50 254.31 1.32%
海康威视 002415 6.99 220.32 1.14%
宇通客车 600066 8.00 217.68 1.13%
兆易创新 603986 0.70 149.31 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.80%
金融业 0.07 3.67%
采矿业 0.04 2.29%
建筑业 0.04 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 8.00 367.60 1.86%
国泰海通 601211 17.00 325.72 1.64%
中国建筑 601668 53.00 305.81 1.54%
紫金矿业 601899 15.00 292.50 1.48%
宇通客车 600066 11.00 273.46 1.38%
美的集团 000333 3.50 252.70 1.28%
伊利股份 600887 7.00 195.16 0.99%
海康威视 002415 6.99 193.83 0.98%
宁德时代 300750 0.75 189.16 0.95%
上海银行 601229 17.00 180.37 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 8.32%
金融业 0.09 4.41%
建筑业 0.05 2.43%
采矿业 0.03 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.30%
住宿和餐饮业 0.01 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%