我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4164.22 17.72%
债券 18862.14 80.26%
银行存款和结算备付金 473.57 2.02%
其他资产 1.22 0.01%
资产总值:23501.14万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国管02 20.00 2100.08 9.35%
22浙金K1 20.00 2051.98 9.13%
22东投01 20.00 2045.39 9.10%
22诚通01 20.00 2036.42 9.06%
浦发转债 15.02 1656.12 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15354.85 68.33%
可转债 2348.52 10.45%
国家债券 1158.77 5.16%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 12.60 512.95 2.28%
海尔智家 600690 13.00 368.94 1.64%
美的集团 000333 5.00 322.50 1.44%
五粮液 000858 2.50 320.10 1.42%
中国建筑 601668 53.00 281.43 1.25%
立讯精密 002475 7.00 275.17 1.22%
紫金矿业 601899 15.00 263.55 1.17%
中国太保 601601 9.00 250.74 1.12%
恒瑞医药 600276 6.50 249.99 1.11%
宁波银行 002142 10.00 220.60 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 12.25%
金融业 0.07 3.28%
建筑业 0.04 1.83%
采矿业 0.03 1.17%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 12.60 466.20 2.04%
五粮液 000858 2.50 383.77 1.68%
海尔智家 600690 13.00 324.35 1.42%
美的集团 000333 5.00 321.10 1.41%
恒瑞医药 600276 6.50 298.81 1.31%
中国建筑 601668 53.00 277.72 1.22%
立讯精密 002475 9.00 264.69 1.16%
海康威视 002415 7.99 256.96 1.13%
紫金矿业 601899 15.00 252.30 1.11%
国泰君安 601211 15.00 208.05 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 11.72%
金融业 0.10 4.18%
建筑业 0.03 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.15%
采矿业 0.03 1.11%