工银月月薪定期支付债券C(002492)_最新动态

工银月月薪定期支付债券C002492ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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累计净值：1.2420

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.01亿元

工银月月薪定期支付债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
债券型名次	5246	2300	507	555	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
债券型名次	1206	1045	4634	3241	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银月月薪定期支付债券C一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中邮睿泽一年持有债券C	-0.23	-0.77	0.59	1.51	1.05
5245	东方红汇利债券C	-0.24	-0.25	0.09	2.59	4.12
5246	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
5247	华宝可转债债券A	-0.24	-1.42	-0.35	13.70	24.49
5248	华夏希望债券A	-0.24	-0.38	0.84	2.23	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银月月薪定期支付债券C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
2299	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2300	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
2301	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
2302	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银月月薪定期支付债券C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
506	工银产业债债券B	-0.13	-0.60	0.81	4.23	4.89
507	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
508	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
509	交银增利债券C	0.07	-0.29	0.81	2.42	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银月月薪定期支付债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.60	0.37	3.42	3.80
554	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64
555	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
556	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	0.23	0.29	3.41	5.50
557	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银月月薪定期支付债券C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24
914	达诚腾益债券A	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
915	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
916	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
917	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.13	-0.41	0.21	2.78	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银月月薪定期支付债券C一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
1205	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
1206	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1207	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
1208	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银月月薪定期支付债券C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.77	13.27	22.77	23.07
1044	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.27	-	21.44
1045	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1046	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
1047	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银月月薪定期支付债券C一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4633	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
4634	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
4635	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00
4636	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银月月薪定期支付债券C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57
3240	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52
3241	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
3242	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46
3243	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银月月薪定期支付债券C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
1942	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
1943	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1944	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1945	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	13.00	1316.15	6.82%
22中证04	10.00	1037.50	5.37%
22东投01	10.00	1021.34	5.29%
24申证01	10.00	1021.69	5.29%
24长轨G1	10.00	1020.12	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6098.47	31.59%
金融债券	4053.74	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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金的交易代码 000236 002492 报告期末下属分级基金的份额总额 130,245,960.06份...债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银月月薪定期支付债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2430	1.2430	1.2460	1.2450	1.2430
累计净值(元)	1.2430	1.2430	1.2460	1.2450	1.2430

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